Cena akcji BAE Systems będzie musiała zmierzyć się ze zmiennością w miarę tworzenia ryzykownych wzorców

Cena akcji BAE Systems radziła sobie dobrze w ostatnich miesiącach, płaszcząc się z najniższego poziomu 1 588 pensów w grudniu do maksimum 2 160 pensów. Następnie spadł do obecnych 1973p. W tym artykule analizuje, dlaczego akcje BA mogą się wycofać po utworzeniu wyspiarskiego odwrócenia i niedźwiedziego wzorca pochłaniania.

Techniczna analiza cen akcji BAE Systems

Wykres dziennych ram czasowych pokazuje, że akcje BA pozostawały pod presją w ostatnich dniach, osiągając wzrost z maksimum 2 159p 19 stycznia do obecnych 1 973p.

Utworzyła serię ryzykownych wzorców na wykresach, wskazujących na dalszy spadek w nadchodzących tygodniach. Na przykład 19 stycznia utworzyła wzór spadających gwiazd. Ten wzór składa się z długiego górnego cienia i małego ciała.

Akcje utworzyły wzór pochłaniania niedźwiedzi, który charakteryzuje się dużą czerwoną świecą po niej i całkowicie zakrywającą niewielką świecę. Ten wzorzec prowadzi również do dużej zmiany z czasem.

Co najważniejsze, akcje utworzyły wzorzec odwrócenia wyspy, który następuje po skoku aktywa i utworzeniu luki. W tym przypadku luka ta nastąpiła 7 stycznia, gdy wzrosły ryzyka geopolityczne po aresztowaniu Nicholasa Maduro przez Donalda Trumpa.

Dwie linie wskaźnika MACD utworzyły wzór odwrócenia niedźwiedzia i wskazują w dół. Ponadto Indeks Siły Względnej (RSI) przesunął się z poziomu przekupienia na poziomie 84 do obecnego 55.

Dlatego najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest dalszy spadek ceny akcji BAE Systems, gdy sprzedający nadal wypełniają lukę, co doprowadzi ją do kluczowego poziomu wsparcia na poziomie 1 900p, co zbiega się z najwyższym punktem w październiku ubiegłego roku.

Wykres systemów BAE | Źródło: TradingView

Biznes BAE Systems radzi sobie dobrze i ma główne katalizatory

Niedźwiedzie prognozy ceny akcji BAE Systems opierają się na jej technicznych parametrach. Jej fundamenty pokazują, że firma radzi sobie dobrze, ponieważ rośnie popyt na sprzęt wojskowy w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Donald Trump wezwał do wzrostu wydatków na obronę z obecnego 1 biliona dolarów rocznie do 1,5 biliona, co jest znacznie wyższe niż w innych krajach razem wziętych. Choć taki ruch zaszkodzi finansom Ameryki, przyniesie korzyści kontrahentom obronnym, z których BAE Systems jest jednym z największych przedsiębiorstw.

Trump naciskał także na kraje członkowskie NATO o zwiększenie wydatków na obronę do 5% PKB z obecnych 2%. Taki ruch prawdopodobnie z czasem zwiększy popyt na sprzęt BAE Systems.

Indeks, najnowsze wyniki wykazały, że sprzedaż firmy rośnie. Sprzedaż wzrosła z 13,4 miliarda funtów w pierwszej połowie 2024 roku do 14,6 miliarda funtów, podczas gdy skorygowany EBIT wzrósł do 1,6 miliarda funtów z poprzednich 1,4 miliarda.

Firma zakończyła ten okres z zaległością w wysokości 75 miliardów funtów i pipeline w wysokości 180 miliardów funtów. Ten wzrost będzie pochodził z różnorodnych źródeł przychodów w kluczowych branżach, takich jak systemy elektroniczne, lotnicze, morskie, cybernetyczne i wywiadowcze, a także z platform i usług.

Jednocześnie firma nadal zwraca środki inwestorom. Zwrócił inwestorom 1,5 miliarda funtów dzięki połączeniu dywidend i wykupu akcji.

Kolejnym kluczowym czynnikiem wzrostu ceny akcji BAE Systems będą wyniki finansowe, które zostaną opublikowane 18 lutego. Analitycy spodziewają się, że wyniki pokażą, iż przychody wyniosą 31 miliardów funtów, a podstawowy EBIT przekroczy 3,3 miliarda funtów.