Prognoza kursu Robinhood: Czy wzrosty utrzymają się przy rosnących katalizatorach?

Kurs akcji Robinhood odnotował w tym tygodniu ostrożne odbicie, osiągając najwyższy poziom od 10 lutego.

Większość tych wzrostów nastąpiła w środę, gdy szerokie rynki akcji i kryptowalut rosły, a Cathie Wood ujawniła, że zwiększyła swoją pozycję.

Czy trwająca hossa na akcjach HOOD będzie kontynuowana, czy też wzrosty się rozmyją?

Kurs akcji Robinhood wzrósł w związku z kluczowymi czynnikami

Kurs HOOD skoczył w tym tygodniu, gdy inwestorzy reagowali na kilka istotnych czynników wspierających, w tym rajd na rynkach kryptowalut i akcji.

Bitcoin wzrósł do 74 000 USD po raz pierwszy od miesiąca, podczas gdy czołowe altcoiny, takie jak Pi Network i Solana, zyskały ponad 10%.

Te wzrosty są istotne dla spółki, która stała się jednym z głównych miejsc handlu kryptowalutami w USA.

Traderzy kryptowalutowi mogą kupować i sprzedawać monety na jej platformie lub na BitStamp, platformie przejętej w zeszłym roku.

Również rynek akcji poszybował, a indeksy blue‑chip Dow Jones i Nasdaq 100 wzrosły o trzycyfrowe wartości. 

Kurs Robinhood wzrósł również po tym, jak Ark Invest, związana z Cathie Wood, kontynuowała dokupywanie akcji dla jej trzech największych funduszy.

To dokupywanie, przypominające strategię uśredniania kosztów, świadczy o przekonaniu, że akcje odbiją.

Dodatkowo spółka kontynuowała rozszerzanie działalności, aby zaoferować klientom więcej usług.

Uczyniła to, wprowadzając kartę Platinum, która będzie konkurować bezpośrednio z American Express.

Karta będzie miała roczną opłatę w wysokości 695 USD i zapewni klientom 5% zwrotu gotówki za posiłki oraz kredyt DoorDash w wysokości 250 USD. 

Będzie miała też dodatkowe korzyści, w tym 10% zwrotu za hotele i wynajem samochodów oraz kredyt 250 USD na przejazdy autonomicznymi pojazdami.

Karta pojawia się dwa lata po wprowadzeniu przez spółkę darmowej karty Gold.

Robinhood od dawna pracuje nad dywersyfikacją działalności. Początkowo zaczynał jako platforma do handlu akcjami i ETF-ami.

Choć handel akcjami jest rdzeniem działalności, to platforma do handlu opcjami generuje większość przychodów.

Spółka rozszerzyła działalność o handel kryptowalutami, rynki predykcyjne oraz tokenizowane akcje dla klientów międzynarodowych. 

Najnowsze wyniki pokazują, że wzrost Robinhood trwa

Niedawno opublikowane dane pokazały, że działalność Robinhood radzi sobie dobrze pod względem wzrostu przychodów i rentowności, aktywności klientów oraz środków zgromadzonych na platformie.

To jedna z najszybciej rozwijających się spółek w sektorze fintech, której przychody wzrosły o 52% r/r do 4,4 mld USD w czwartym kwartale ubiegłego roku.

Skorygowany EBITDA wzrósł do 2,52 mld USD, podczas gdy aktywa platformy zwiększyły się z 193 mld USD do 324 mld USD.

Zarząd Robinhood uważa, że spółka ma jeszcze pole do wzrostu poprzez wprowadzanie nowych produktów i ekspansję na nowe rynki.

Ostatnio przejęła dwie duże firmy brokerskie w Indonezji, kraju z milionami potencjalnych klientów.

Dzięki innowacji w postaci tokenizacji spółka ma pole do rozwoju działalności na innych rynkach.

Analiza techniczna kursu akcji HOOD

Wykres dzienny pokazuje, że kurs HOOD był pod presją w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Spadł z poziomu 152 USD w październiku ubiegłego roku do obecnych 82 USD.

Bliższe spojrzenie pokazuje, że kurs utworzył formację odwrócenia typu „island reversal”, która powstaje po dużej przerwie cenowej.

Ta luka powstała po opublikowaniu wyników finansowych spółki 10 lutego.

W związku z tym formacja 'island reversal' często prowadzi do odbicia, które może wynieść kurs do psychologicznego poziomu 100 USD.

Odbicie zostanie potwierdzone po przebiciu przez kurs 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA) na poziomie 93 USD.