Indeks Hang Seng załamuje się do kluczowego poziomu wsparcia: czy osiągnie H$20,000?

Indeks Hang Seng spadł w poniedziałek o ponad 2%, gdy azjatyckie giełdy załamały się w obliczu trwającego wstrząsu na rynku energii. Osiągnął minimum na poziomie H$25,100, ważnym poziomie wsparcia, znacznie niższym od najwyższego poziomu od początku roku wynoszącego $28,000.

Akcje w Hongkongu spadają wraz z utrzymującym się wstrząsem na rynku energii

Chińskie akcje kontynuowały spadki w poniedziałek: China A50 i Shanghai Composite straciły ponad 2%. Indeksy azjatyckie, takie jak Nikkei 225, Nifty 50 i Kospi zanotowały spadki przekraczające 5%.

Podobny trend wystąpił w Europie, gdzie kontrakty terminowe powiązane z indeksami FTSE 100, DAX i CAC 40 spadły o ponad 2%. Podobnie kontrakty na Dow Jones, Nasdaq 100 i S&P 500 spadły o ponad 2%, notując najgorszy wynik od miesięcy.

Indeks Hang Seng spada z powodu trwającego kryzysu na Bliskim Wschodzie, który w ostatnich miesiącach znacznie podniósł ceny energii. Brent, globalny punkt odniesienia, notowany był po $116, podczas gdy West Texas Intermediate (WTI) wzrósł do $115.

Hongkong i Chiny kontynentalne są narażone na wydarzenia na Bliskim Wschodzie ze względu na ogromne ilości ropy importowanej z tego regionu. Z drugiej strony Chiny mają miliony baryłek ropy w magazynach, co tłumaczy, dlaczego ich indeksy spadają w mniejszym stopniu niż ich odpowiedniki.

Indeks Hang Seng osłabł także w związku z obserwacją przebiegu trwających obrad Narodowego Zgromadzenia Ludowego (NPC), gdzie urzędnicy przedstawiają plany na rok. W oświadczeniu w ubiegłym tygodniu Pekin założył cel wzrostu gospodarczego na poziomie między 4.5% a 5%.

Większość spółek z indeksu Hang Seng była na minusie. Kurs Sun Hung Kai Properties spadł w poniedziałek o 6,55%, a Techtronic o 6,22%. Notowania Geely Automobile, Hang Lung Properties, CITIC, CK Hutchinson, AIA Group i Zijin Mining zanurkowały o ponad 5%.

Tylko pięć spółek w indeksie Hang Seng było dziś na minusie, a większość z nich należy do sektora energetycznego. Akcje CNOOC, China Shenhua Energy i PetroChina wzrosły o ponad 3% w związku ze skokiem cen ropy i energii.

Analiza techniczna indeksu Hang Seng

W wykresie dziennym widać, że indeks Hang Seng osiągnął szczyt na poziomie $28,052 w styczniu br. Następnie spadł do kluczowego poziomu wsparcia $25,060, poziomu odpowiadającego minimalnym wartościom z października, listopada i grudnia ubiegłego roku.

Indeks przełamał poziom zniesienia Fibonacciego 23.6% na poziomie $25,965. Przebił także 50-dniową wykładniczą średnią kroczącą (EMA).

Wskaźnik siły względnej (RSI) spadł z poziomu wykupienia 73 do obecnych 36. Inne wskaźniki, takie jak MACD i stochastyczny oscylator, kontynuują spadek.

W związku z tym indeks Hang Seng prawdopodobnie będzie dalej spadać, potencjalnie do psychologicznego poziomu $24,000. Następnie odbije się w górę w miarę pojawiania się oznak zakończenia wojny.

Rzeczywiście, spadający rynek akcji USA może skłonić Trumpa do ograniczenia zakresu konfliktu, a być może nawet do kapitulacji.