Akcje Duolingo: skrajnie wyprzedane, tworzy się opadający klin

Kurs akcji Duolingo spadł w tym roku i teraz znajduje się blisko najniższego poziomu od lutego 2023 r.

Zniwelował większość wzrostów z ostatnich lat, a jego wycena spadła z ponad 27 mld USD (ok. 101 mld zł) do $463 mln USD (ok. 1,7 mld zł) miliardów dzisiaj.

Akcje Duolingo spadły w związku z zakłóceniami wywołanymi przez SI

Inwestorzy z Wall Street oceniają, które spółki mogą zostać zaburzone przez boom sztucznej inteligencji (SI), a Duolingo wyłania się jako jedna z najczęściej wymienianych ze względu na podatność jego działalności.

W miarę jak narzędzia SI stają się bardziej zaawansowane, analitycy uważają, że nauka języków obcych stanie się znacznie łatwiejsza.

W rezultacie spółka zwiększa inwestycje, aby przeciwdziałać potencjalnemu osłabieniu, m.in. inwestując w inne obszary, takie jak muzyka, szachy i matematyka.

Najnowsze wyniki pokazały, że biznes nadal rośnie, a na platformę dołącza więcej użytkowników. Liczba dziennych aktywnych użytkowników wzrosła o 30% r/r do 52.7 million, a liczba płatnych subskrybentów zwiększyła się o 28% do 12.2 million. Ten wzrost świadczy o utrzymującym się popycie na produkty i usługi spółki.

CZYTAJ WIĘCEJ: Duolingo stock is crashing and T-Mobile may be to blame

Przychody spółki w czwartym kwartale skoczyły o 35% do $282.9 million, co dało przychody roczne przekraczające $1.03 billion, czyli wzrost o niemal 40% rok do roku.

Choć analitycy oczekują spowolnienia działalności, średnie prognozy wskazują na dwucyfrowy wzrost w dającej się przewidzieć przyszłości. Średnia prognoza zakłada, że przychody wzrosną w tym kwartale o 26% do $268 million, a w tym roku o 16% do $1.21 billion.

Co istotne, pojawiają się oznaki, że działalność spółki stała się okazją w tym roku — prognozowany wskaźnik cena/zysk (P/E) spadł do 13.3, znacznie poniżej mediany sektora wynoszącej 14.25. Średnia z pięciu lat wynosi 270, podczas gdy indeks S&P 500 ma mnożnik 19.9.

Spółka jest też atrakcyjna według reguły 40, która uwzględnia wzrost przychodów i marże. Prognozowany wzrost przychodów wynosi 16%, a marża zysku netto 39%, co daje wynik 55%.

Analiza techniczna kursu akcji Duolingo 

Wykres akcji DUOL | Źródło: TradingView 

Wykres tygodniowy pokazuje, że kurs akcji DUOL załamał się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, spadając z rekordowego szczytu 546 USD w maju do 98 USD obecnie. Ten gwałtowny spadek nastąpił w obliczu obaw o zakłócenia związane z SI oraz faktu, że zarząd zwiększa koszty, aby zdobyć przewagę.

Kurs osunął się poniżej wszystkich średnich kroczących, a wskaźnik Supertrend w ostatnim czasie pozostaje w czerwieni. Duolingo stało się także silnie wyprzedane — Wskaźnik Siły Względnej (RSI) spadł do ekstremalnego poziomu wyprzedania 24.

Oscylator stochastyczny również spadł do najniższego poziomu od 2023 r. Pojawił się też duży opadający klin, typowy byczy sygnał odwrócenia.

W związku z tym najbardziej prawdopodobna prognoza dla kursu Duolingo ma charakter wzrostowy, a następnym kluczowym celem jest poziom Major S&R Pivot Point na $250, co oznacza wzrost o 155% względem obecnego poziomu.