Srebro spada do $72.30 po amerykańskich uderzeniach na Iran, PCE w centrum uwagi

Ceny srebra mocno spadły podczas czwartkowego wczesnego handlu w Europie, a XAG/USD obniżył się do około $72.30, najsłabszego poziomu od May 6.

Spadek nastąpił w związku z odnawiającymi się napięciami między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które zwiększyły popyt na dolara amerykańskiego i wywarły presję na metale szlachetne.

Siły zbrojne USA przeprowadziły nowe nocne uderzenia w Iranie.

Według doniesień ataki były wymierzone w obiekt wojskowy i obejmowały także zestrzelenie czterech irańskich dronów samobójczych w pobliżu cieśniny Ormuz.

Eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie podbiła ceny ropy naftowej i wzmocniła dolara amerykańskiego.

Silniejszy dolar obciążył ceny srebra, ponieważ metal jest wyceniany w dolarach amerykańskich i staje się droższy dla posiadaczy innych walut.

Rynki czekają na dane PCE o inflacji w USA

Uwaga inwestorów zwrócona jest teraz na publikację danych wskaźnika cen Personal Consumption Expenditures (PCE) w USA, która ma nastąpić później w czwartek.

Oczekuje się, że raport dostarczy nowych sygnałów dotyczących perspektywy stóp procentowych Rezerwy Federalnej na pozostałą część roku.

Prognozuje się, że ogólny wskaźnik cen PCE wzrośnie rok do roku o 3.8% w kwietniu, wobec 3.5% w marcu.

Tymczasem bazowy wskaźnik cen PCE, wyłączający zmienne ceny żywności i energii, ma wzrosnąć rok do roku o 3.3% w kwietniu, w porównaniu z poprzednim odczytem 3.2%.

Uczestnicy rynku uważnie śledzą dane w poszukiwaniu oznak utrzymującej się presji inflacyjnej.

Silniejszy od oczekiwań odczyt inflacji mógłby wzmocnić oczekiwania, że Fed może utrzymać stopy procentowe na podwyższonym poziomie lub przeprowadzić kolejną podwyżkę w tym roku.

Taki scenariusz mógłby dodatkowo obciążyć ceny srebra, wspierając dolara amerykańskiego i podnosząc rentowności obligacji skarbowych, co zmniejsza atrakcyjność aktywów nieprzynoszących dochodu, takich jak metale szlachetne.

Perspektywa techniczna pozostaje spadkowa

Z technicznego punktu widzenia XAG/USD nadal handluje poniżej 100-dniowej prostej średniej kroczącej (SMA) oraz 20-dniowej SMA w obrębie wstęg Bollingera na wykresie dziennym.

To utrzymuje krótkoterminowy bias skierowany w dół pomimo niedawnego odbicia z niższych poziomów.

Wskaźnik siły względnej (RSI) wynosi obecnie 41.76, pozostając poniżej neutralnej granicy 50.

To sugeruje, że momentum spadkowe nadal istnieje i że zdecydowane odbicie jeszcze się nie ujawniło.

Po stronie wzrostów natychmiastowy opór widoczny jest w rejonie 20-dniowej SMA w wstęgach Bollingera, wokół $77.95.

Kolejny poziom oporu znajduje się na poziomie $78.83, odpowiadającym maksimum z May 25.

Wyżej inwestorzy będą obserwować 100-dniową SMA w rejonie $81.30.

Górna wstęga Bollingera wokół $86.86 może pełnić rolę dalszej strefy oporu, jeśli rozwinie się silniejsze odbicie lub rajd związany z zamykaniem krótkich pozycji.

Po stronie spadków pierwszy kluczowy poziom wsparcia znajduje się na minimach z April 30, czyli $71.22.

Poniżej tego psychologicznie istotny poziom $70.00 może wejść w centrum uwagi.

Dodatkowa presja spadkowa może odsłonić dolną wstęgę Bollingera w rejonie $69.00.

Utrzymujące się przełamanie poniżej tego obszaru mogłoby otworzyć drogę do głębszych strat i przesunąć srebro w kierunku niższych, nieprzetestowanych stref wsparcia na wykresie dziennym.