Ethereum utrzymuje się powyżej $1,900: czy nadchodzi duże wybicie?

Ethereum odrzucił 100-dniową EMA po nieudanej próbie wybicia powyżej poziomu $1,950, przy czym byki wciąż kontrolują rynek. 

Rajd ETH w ciągu ostatnich 24 godzin nastąpił po publikacji kwartalnych wyników firmy skarbcowej BitMine Immersion Technologies (BMNR). 

Spółka wygenerowała 45,7 mln USD (ok. 171 mln zł) przychodów ze stakingu i działalności walidatora w kwartale zakończonym 31 maja, co podkreśla rosnący wkład stakingu Ethereum w jej model biznesowy.

Zgodnie z najnowszym formularzem 10-Q złożonym przez spółkę w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), operacje stakingowe stanowiły niemal 98% łącznych przychodów kwartalnych, które osiągnęły 46,5 mln USD (ok. 174 mln zł).

To oznacza dramatyczny wzrost z 2,1 mln USD (ok. 7,7 mln zł) przychodów odnotowanych w tym samym okresie rok wcześniej.

Pozostałe przychody pochodziły z $624,000 z działalności self-mining oraz $168,000 z usług doradczych.

Staking Ethereum staje się głównym źródłem przychodów BitMine

Silny wzrost przychodów nastąpił po uruchomieniu Made in America Validator Network (MAVAN) przez BitMine na początku tego roku.

Spółka poinformowała, że obecnie posiada zasztywowane (staked) około 4,9 miliona ETH, co pozwala jej przewidywać szacunkowe 242 mln USD (ok. 905,3 mln zł) rocznych przychodów ze stakingu przy obecnych warunkach sieci.

Według CryptoQuant, sieć Ethereum obecnie ma około 40,8 miliona ETH w stakingu, co podkreśla rosnące znaczenie udziału walidatorów po przejściu Ethereum na mechanizm proof-of-stake.

Pomimo utrzymującej się zmienności rynkowej, BitMine nadal zwiększa swoją ekspozycję na aktywa cyfrowe.

Strata była w głównej mierze spowodowana 15,4 mln USD (ok. 57,6 mln zł) niezrealizowanego spadku wartości posiadanych aktywów cyfrowych oraz 92,1 mln USD (ok. 344,6 mln zł) stratą na kontraktach pochodnych.

Straty te zostały częściowo skompensowane przez 16,5 mln USD (ok. 61,7 mln zł) związane z zobowiązaniami z tytułu warrantów oraz 5,3 mln USD (ok. 19,8 mln zł) w postaci netto przychodów odsetkowych.

Patrząc na dłuższy okres, wyniki finansowe BitMine były znacząco słabsze.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku fiskalnego spółka odnotowała 9,1 miliarda dolarów straty netto, głównie z powodu około $9.03 miliarda 9 mld USD (ok. 33,8 mld zł) niezrealizowanych strat z posiadanych kryptowalut.

Pomimo utrzymującej się zmienności rynkowej, BitMine nadal zwiększa swoją ekspozycję na aktywa cyfrowe.

Od końca okresu sprawozdawczego spółka powiększyła swoje rezerwy o: 5,77 miliona ETH, 206 BTC oraz 482 mln USD (ok. 1,8 mld zł) w gotówce i papierach wartościowych dostępnych do sprzedaży.

Rosnące rezerwy Ethereum dodatkowo wzmacniają strategię BitMine polegającą na generowaniu dochodu cyklicznego poprzez staking przy jednoczesnym utrzymywaniu znacznej ekspozycji na długoterminową wartość kryptowaluty.

Techniczny obraz Ethereum: byki ETH mogą ponownie przetestować 100-dniową EMA

Wykres 4-godzinny pary ETH/USD pozostaje byczy, gdyż Ethereum zyskuje ponad 1% w ciągu ostatnich 24 godzin. 

Według danych z Coinglass, kryptowaluta odnotowała około 109,3 mln USD (ok. 408,9 mln zł) likwidacji, w tym $88.95 miliona 89 mln USD (ok. 332,8 mln zł) likwidacji krótkich pozycji, co sugeruje, że niedźwiedzi traderzy zostali ściśnięci, gdy ceny rosły.

Ethereum utrzymuje konstruktywny krótkoterminowy trend, pozostając powyżej zarówno 20-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA) na poziomie $1,773, jak i 50-dniowej EMA na poziomie $1,808

Następna istotna przeszkoda dla kupujących znajduje się w rejonie 100-dniowej EMA przy $1,949, poziomie, który może zadecydować, czy obecny rajd będzie się przedłużał.

Wskaźniki momentum nadal wspierają byczy scenariusz. Wskaźnik siły względnej (RSI) na poziomie 70 zbliża się do strefy wykupienia, jednocześnie wskazując, że kupujący pozostają przy sterach.

Jeśli Ethereum wyłamie się zdecydowanie powyżej 100-dniowej EMA, kolejnym celem po stronie wzrostowej będzie psychologiczny poziom $2,018. 

Zdecydowane zamknięcie powyżej tego poziomu mogłoby odsłonić wyższe strefy oporu przy $2,107 i $2,211 w krótkim terminie.

Po stronie spadkowej traderzy powinni monitorować wsparcie przy poziomie wybicia $1,909.

Nieudane utrzymanie tego wsparcia może doprowadzić do ponownego testu 50-dniowej EMA przy $1,806, z kolejną istotną strefą popytu przy $1,773 (20-dniowa EMA). 

Przełamanie poniżej tych poziomów mogłoby osłabić obecną byczą strukturę Ethereum i zwiększyć prawdopodobieństwo głębszej korekty.

Na razie ETH pozostaje technicznie pozytywne, ale walka wokół 100-dniowej EMA przy $1,950 prawdopodobnie zdeterminuje następny istotny kierunkowy ruch kryptowaluty.