Nadchodzi test Bitcoina na 82 000 USD — kluczowy sygnał rynkowy robi się byczy

Bitcoin wszedł we wrzesień w fazie konsolidacji po wzroście o około 23% w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Kryptowaluta krótko notowana była powyżej $81,000, po czym cofnęła się poniżej $77,000, ale analitycy mówią, że jej szersza struktura rynkowa pozostaje stosunkowo zdrowa.

Bitcoin jest wyceniany na $76,990 w chwili pisania, co oznacza spadek o 1,4% w ciągu poprzednich 24 godzin.

Wolumen obrotu spot Bitcoina spada o 35%

K33 poinformowało we wtorek, że średni dzienny wolumen obrotu spot Bitcoina spadł o 35% w ciągu ostatniego tygodnia do $3.1 billion.

Spadek nastąpił po wyjątkowo aktywnym okresie podczas dwutygodniowego rajdu Bitcoina. Pomimo tygodniowego spadku, aktywność handlowa pozostaje znacząco wyższa niż przed wybiciem.

„Pomimo ostrego spadku w porównaniu z ubiegłym tygodniem, wolumeny pozostają 48% powyżej średniej z 1 lipca do 15 sierpnia, ponieważ nowy zakres handlu BTC ożywił aktywność na rynku spot, przyciągając z powrotem zarówno kupujących, jak i sprzedających,” napisało K33.

Dane sugerują, że wyższy przedział cenowy Bitcoina odnowił udział uczestników, nawet gdy aktywność ochładza się od szczytu rajdu.

Krótkoterminowa zmienność Bitcoina również spadła w miarę konsolidacji ceny. Siedmiodniowa zmienność spadła do 1,6%, schodząc poniżej rocznej mediany wynoszącej 1,8%. 

Niższy odczyt wskazuje, że dzienne ruchy cen Bitcoina stały się mniej gwałtowne po niedawnym wzroście.

Zmniejszona zmienność może pozwolić rynkowi na ustalenie silniejszych poziomów wsparcia przed kolejnym ruchem kierunkowym. Może to jednak również odzwierciedlać wahanie traderów w miarę zbliżania się Bitcoina do kluczowego oporu.

Relacja Bitcoina z tradycyjnymi aktywami finansowymi uległa znaczącej zmianie. Jego 90-dniowa korelacja ze złotem wzrosła do rekordowego poziomu 0,52. Tymczasem korelacja z Nasdaq spadła do najniższego poziomu w tym roku.

K33 stwierdziło, że ta zmieniająca się relacja wzmacnia argument, że Bitcoin może funkcjonować jako zabezpieczenie przed dewaluacją walut i zmieniającymi się warunkami globalnej płynności.

Słabnące powiązanie z akcjami technologicznymi sugeruje również, że Bitcoin coraz bardziej reaguje na inny zestaw czynników rynkowych.

Popyt przez produkty notowane na giełdzie oparte na Bitcoinie pozostał silny w sierpniu. Globalne Bitcoin ETPs wchłonęły 52,152 BTC w ciągu miesiąca, odnotowując największy miesięczny napływ od listopada 2024.

Wzrost nastąpił po długotrwałym okresie presji sprzedażowej, który obejmował rekordowe miesięczne odpływy w maju i czerwcu.

Przepływy do ETF-ów są najczystszym czynnikiem napędowym 30-dniowych zwrotów Bitcoina od czasu uruchomienia amerykańskich spotowych ETF-ów na Bitcoina. Oba wskaźniki utrzymują korelację na poziomie 0,87.

Według firmy Bitcoin nigdy nie zanotował 30-dniowego wzrostu przekraczającego 10% bez odnotowania netto napływów do ETF-ów w tym samym okresie.

Bitcoin napotyka kluczowy opór na poziomie $82,000

Wykres BTC/USD w interwale 4-godzinnym konsoliduje się od kilku dni. Analitycy wskazali $82,000 jako najważniejszy, bezpośredni poziom oporu Bitcoina.

Decydujące przebicie tego poziomu mogłoby przedłużyć odbudowę i przyciągnąć dodatkowy popyt od inwestorów, którzy pozostają niedoważeni względem kryptowaluty.

Bycze perspektywy zależą od tego, czy ci inwestorzy będą kontynuować kupno w miarę, jak Bitcoin zbliża się do oporu.

Pierwszy główny poziom wsparcia Bitcoina znajduje się w rejonie $75,000, za nim ważniejsza podstawa przy $72,000.

Kontrolowane cofnięcie w kierunku środkowego zakresu $70,000 może przynieść rynkowi korzyść poprzez usunięcie nadmiernego lewarowania przed kolejnym ruchem w górę.

Dla inwestorów, którzy chcą pozostać ustawieni na kolejną fazę Bitcoina, porównanie aplikacji kryptowalutowych, które polecamy może pomóc zidentyfikować platformy oferujące odpowiedni dostęp, funkcje zabezpieczeń i narzędzia handlowe.

Jednak utrzymujące się odpływy z ETF-ów lub tygodniowe zamknięcie poniżej $72,000 osłabiłyby obecną strukturę odbicia.

Kolejny większy ruch Bitcoina prawdopodobnie będzie zależeć od tego, czy napływy instytucjonalne pozostaną dodatnie oraz czy kupujący wygenerują wystarczający impet, aby przełamać poziom oporu $82,000.