Ethereum zbliża się do 2 400 USD — kluczowe poziomy ETH, jeśli wsparcie padnie

Ethereum spadł o 2,3% w ciągu ostatnich 24 godzin do około $2,414, wystawiając poziom $2,400 na presję, gdy napięcia geopolityczne, wyższe rentowności obligacji skarbowych i duże transfery wielorybów obciążają ETH.

CoinGecko wycenia ETH na $2,414 w chwili pisania, po spadku tokena z rejonu $2,480 i krótkim handlu poniżej $2,400 w ciągu ostatnich 24 godzin. 

Ethereum jest też niżej o 2,1% w ciągu ostatnich siedmiu dni, chociaż wciąż zyskuje 26,6% w ciągu 14 dni i 29,6% w ciągu ostatniego miesiąca.

Najnowszy spadek nastąpił, gdy odnowione starcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem skłoniły inwestorów do unikania aktywów ryzykownych. 

Ropa Brent przekroczyła $95 za baryłkę, ponieważ konflikt wywołał obawy, że wyższe koszty energii mogą utrzymać inflację na podwyższonym poziomie.

Bitcoin spadł poniżej $77,000 w ramach tego samego odwrócenia apetytu na ryzyko, podczas gdy Solana, XRP i kilka innych głównych kryptowalut także odnotowały spadki. 

Spadek ETH jest więc częścią wyprzedaży na rynku kryptowalut, a nie ruchem specyficznym dla Ethereum.

Presja ze strony rynków obligacji i walut dodatkowo przyczyniła się do spadku. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła do około 4.81%, osiągając najwyższy poziom since November 2023, podczas gdy indeks dolara osiągnął najwyższy punkt since Aug. 17.

Według Reuters, traderzy wyceniają około 68% prawdopodobieństwo podwyżki stóp przez Rezerwę Federalną we wrześniu, gdy decydenci oceniają ryzyko inflacyjne wynikające z wyższych cen energii. 

Rosnące rentowności obligacji skarbowych zwiększają zwrot dostępny z długu rządowego, podczas gdy silniejszy dolar może zmniejszyć popyt na aktywa ryzykowne, w tym kryptowaluty.

Ethereum stoi też przed dużym potencjalnym źródłem podaży po tym, jak wieloryb trzymający 167,855 ETH, o wartości roughly $408 million, zaczął przesyłać tokeny na giełdy. 

Adres przelał 70,739 ETH o wartości $174 million na kilka giełd w ciągu dwóch dni i wciąż posiadał roughly 97,115 ETH.

Transfery na giełdy nie potwierdzają, że cała kwota zostanie sprzedana. Jednak wielkość depozytów zwróciła uwagę na tę pozycję, gdy ETH handluje blisko $2,400.

Popyt instytucjonalny również osłabł w porównaniu z poziomami odnotowanymi podczas wzrostu cen Ethereum pod koniec sierpnia. 

Dzienne napływy do amerykańskich spotowych ETF-ów na Ethereum osiągnęły $234.5 million w dniu Aug. 27, zanim spadły do $102.2 million, a następnie do roughly $87.7 million w dniu Aug. 31. 

Wolumen obrotu w ramach tych produktów także spadł pod koniec miesiąca.

Tymczasem Coinbase Premium Index dla Ethereum przesunął się w terytorium ujemne na poziomie około -0.014. 

Odczyt oznacza, że ETH było notowane z dyskontem na Coinbase w porównaniu z innymi miejscami obrotu, w przeciwieństwie do dodatniej premii widocznej przy silniejszym popycie amerykańskich inwestorów.

ETH już wcześniej miało trudności z utrzymaniem zysków z końca sierpnia przed ostatnią wyprzedażą. 

Token osiągnął roughly $2,558 w dniu Aug. 27, ale nie zdołał utrzymać się powyżej $2,500, pozostawiając rejon $2,480-$2,520 jako główny obszar oporu nad ceną.

Analiza cenowa ETH

ETH handluje w rejonie $2,411 na wykresie dziennym po spadku z wysokiego poziomu z końca sierpnia powyżej $2,550. Zobacz poniżej.

ETH/USDT 1-day price chart. Source: TradingView.

Cena powróciła niemal dokładnie do sesyjnego VWAP na poziomie $2,407, pozostawiając $2,400 jako pierwszy poziom, który kupujący muszą bronić.

Dzienny profil wolumenu pokazuje stosunkowo niewielki ustalony wolumen handlu między obecną ceną a znacznie większym obszarem wolumenu w rejonie $2,000-$2,100. 

ETH szybko przebiło ten obszar podczas sierpniowego wzrostu, więc utrzymujący się ruch poniżej obecnej konsolidacji mógłby oznaczać mniej obszarów o wysokim wolumenie, które spowolniłyby wyprzedaż zanim pojawi się niższe wsparcie.

Środkowa wstęga kanału Keltnera na wykresie 4-godzinnym znajduje się w przybliżeniu na poziomie $2,446, przy czym ETH handluje teraz poniżej niej.

ETH/USDT 4-hour price chart. Source: TradingView.

Dolna wstęga leży blisko $2,380, podczas gdy górna granica znajduje się około $2,511. 

Powrót powyżej $2,446 dałby szansę na osiągnięcie $2,480, a następnie obszaru $2,500-$2,511. 

Zamknięcie powyżej $2,511 otworzyłoby możliwość ponownego testu szczytu z Aug. 27 w rejonie $2,558.

Williams %R na wykresie 4-godzinnym spadł do około -74. Oscylator zbliża się do obszaru wyprzedania poniżej -80, ale nie wszedł w niego jeszcze, co daje przestrzeń sprzedającym do sprowadzenia ETH niżej, zanim momentum osiągnie skrajny odczyt.

Spadek poniżej -80 wraz z testem $2,380 uczyniłby ten poziom istotnym dla sygnałów krótkoterminowego odbicia.

Mapa cieplna likwidacji z 24 godzin wskazuje kolejny poziom tuż poniżej wsparcia Keltnera. 

ETH 24-hour liquidation heatmap. Source: Coinglass.

Największa pobliska koncentracja pozycji na dźwigni znajduje się w rejonie $2,370-$2,375, tworząc znaczną pulę płynności poniżej bieżącej ceny rynkowej.

Przerwanie poniżej $2,400 mogłoby zatem ściągnąć ETH w kierunku granicy Keltnera przy $2,380 i klastra likwidacji $2,370-$2,375. 

Jeśli ten obszar nie utrzyma się, kolejną widoczną strefą płynności jest $2,340-$2,350, blisko poziomu wsparcia $2,340 wynikającego z niedawnej struktury cenowej.

Po stronie wzrostowej ETH musi najpierw odzyskać środkową linię Keltnera około $2,446. 

Płynność likwidacyjna skoncentrowana jest mniej więcej od $2,435 do $2,470, z kolejnym znaczącym pasmem między $2,480 i $2,510. 

Przebicie tych poziomów przywróciłoby do widoku $2,558, szczyt z Aug. 27.