Czy cena Bitcoina może osiągnąć 80 000 USD po ostatnim wybiciu?

Cena Bitcoina BTC wzrosła o 2,3% w ciągu ostatnich 24 godzin do około 78 500 USD, przebijając poziom 78 000 USD, ponieważ słabsze dane o zatrudnieniu w USA, napływy do spotowych ETF-ów oraz niższe rentowności obligacji skarbowych zwiększyły popyt na BTC.

ADP poinformowało, że ameryccy prywatni pracodawcy dodali w sierpniu 38 000 miejsc pracy, poniżej oczekiwań rynku wynoszących około 47 000 i najsłabszy wzrost od siedmiu miesięcy. 

Odczyt ten stał się głównym katalizatorem ruchu Bitcoina, ponieważ handlujący ponownie oceniają prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp przez Rezerwę Federalną.

Prawdopodobieństwo podwyżki stóp o 25 punktów bazowych na posiedzeniu Fed w dniach 15–16 września spadło do około 62% z ponad 67% dzień wcześniej, według danych CME FedWatch.

Niższe oczekiwania dotyczące kolejnej podwyżki kosztów pożyczania zbiegały się ze wzrostem Bitcoina z poniżej 77 000 USD do powyżej 78 000 USD.

Piątkowy raport o zatrudnieniu poza rolnictwem (US nonfarm payrolls) dostarczy kolejnego istotnego odczytu dotyczącego rynku pracy. 

Drugi słaby odczyt zatrudnienia mógłby jeszcze bardziej zmienić oczekiwania dotyczące wrześniowej decyzji Fed.

Rentowności obligacji skarbowych USA również osłabły po tym, jak w ostatnim czasie ciążyły na aktywach ryzykownych. 

Rentowność 10-letnich obligacji spadła o około cztery punkty bazowe do 4,74%, podczas gdy dwuletnia rentowność obniżyła się o około sześć punktów bazowych do 4,32%. 

Reuters podał, że rynki globalne ustabilizowały się, gdy rentowności obligacji wycofały się z wieloletnich szczytów, a ceny ropy się ustabilizowały.

Równocześnie przepływy instytucjonalne stały się dodatnie. Amerykańskie spotowe ETF-y na Bitcoina odnotowały około 101,15 mln USD netto napływów 2 września, odwracając około 236,5 mln USD netto odpływów z poprzedniej sesji.

IBIT BlackRocka stanowił około 115,45 mln USD z dziennych napływów. 

ETF-y na Ethereum, Solana i XRP odnotowały tego samego dnia odpływy netto, co sprawiło, że Bitcoin był głównym beneficjentem przepływów instytucjonalnych w sektorze kryptowalut tego dnia.

Nabywcy wkroczyli również w rejonie ceny kosztowej śledzonej przez analityków Bitfinex. Ich estymacja umiejscowiła średnią cenę nabycia aktywnych inwestorów Bitcoina na około 76 350 USD. 

BTC spadł do około 76 400 USD przed odwróceniem, lokując lokalne minimum w przybliżeniu w odległości około 50 USD od oszacowanego poziomu.

Standard Chartered dodał kolejne, specyficzne dla rynku kryptowalut wydarzenie 3 września, uruchamiając instytucjonalny handel spot Bitcoinem i Etherem w ZEA. 

Bank stał się pierwszym globalnie istotnym systemowo bankiem (G-SIB), który zaoferował tę usługę w tym kraju, dając uprawnionym klientom instytucjonalnym dostęp do rozliczalnych dostawą BTC i ETH za pośrednictwem swojej istniejącej infrastruktury handlu elektronicznego.

Klienci mogą rozliczać transakcje z wykorzystaniem powiernika według własnego wyboru, rozszerzając instytucjonalny dostęp do Bitcoina poprzez tradycyjną infrastrukturę bankową.

Analiza ceny BTC

Dzienne notowania Bitcoina wzrosły gwałtownie z zakresu 60 000–64 000 USD ustalonego w czerwcu, lipcu i dużej części sierpnia, a ostatnie wybicie przeniosło BTC powyżej 76 000 USD, zanim cena osiągnęła rejon 78 000–80 000 USD. Zobacz poniżej.

Wykres cenowy BTC/USD (1 dzień). Źródło: TradingView.

BTC handluje teraz w okolicach 78 500 USD po napotkaniu presji sprzedażowej poniżej 80 000 USD.

Wskaźnik ruchu kierunkowego (Directional Movement Index) potwierdza wybicie, ale także pokazuje, dlaczego poziom 80 000 USD pozostaje istotny. 

Dodatni wskaźnik kierunkowy (DI+) wynosi 33,69, zdecydowanie powyżej ujemnego wskaźnika kierunkowego (DI−) na poziomie 11,68, co wskazuje, że presja kupujących przewyższa obecnie presję sprzedających. 

Odczyt ADX na poziomie 43,45 jest znacznie powyżej 25, potwierdzając, że obecny trend ma znaczną siłę.

Dzienna sesja zamknięta powyżej 80 000 USD przełamałaby bezpośredni opór psychologiczny i mogłaby przywrócić do gry rejon wahań z maja około 81 500–82 000 USD. 

Nieutrzymanie strefy wybicia pozostawiłoby poziom 76 000–76 400 USD jako istotną strefę wsparcia, bliską średniej cenie nabycia aktywnych inwestorów zidentyfikowanej przez Bitfinex.

Wskaźnik Chaikina (Chaikin Money Flow, CMF) wzrósł do 0,34, co jest najsilniejszym dodatnim odczytem widocznym na wykresie dziennym od miesięcy. 

Odczyt CMF znacznie powyżej zera oznacza, że presji kupujących towarzyszyło wybicie cenowe, zmniejszając prawdopodobieństwo, że ruch powyżej 76 000 USD odbył się wyłącznie na skutek impulsu cenowego. 

Jeżeli CMF zacznie spadać w kierunku zera, podczas gdy BTC pozostanie niezdolny do przebicia 80 000 USD, dywergencja osłabiłaby argument za natychmiastowym ruchem w kierunku 82 000 USD.

Wykres 4-godzinny pokazuje konsolidację BTC po szybkim wzroście z około 64 000 USD do górnej części 70 000 USD. Zobacz poniżej.

Cena przez kilka sesji przebywała głównie między 76 000 a 80 000 USD, podczas gdy powtarzające się próby przebicia górnej granicy zakresu zastały zatrzymane.

9-okresowy wskaźnik Rate of Change (ROC) wrócił do 1,38% po gwałtownym spadku z dwucyfrowego odczytu zanotowanego podczas początkowego wybicia. 

Momentum zatem ostygło od pierwszej fali wzrostowej, nie przechodząc jednak na terytorium ujemne. 

Decydujący ruch ROC powyżej ostatnich lokalnych szczytów, równocześnie z przebiciem 80 000 USD przez BTC, wspierałby ruch w kierunku 81 500–82 000 USD, podczas gdy spadek poniżej zera wraz z utratą 77 000 USD zwiększyłby prawdopodobieństwo retestu 76 000–76 400 USD.

Wskaźnik Elder Ray jest również dodatni i wynosi 83, po odbiciu z terytorium ujemnego. 

Nabywcy odzyskali kontrolę na interwale 4-godzinnym, chociaż obecny odczyt pozostaje znacznie poniżej skoku zanotowanego, gdy Bitcoin po raz pierwszy przebił 70 000 USD. 

Kontynuowany wzrost indeksu wraz z przebiciem 80 000 USD potwierdziłby rosnącą presję zakupową.

Tymczasem 24-godzinna mapa likwidacji Bitcoina pokazuje gęstą koncentrację pozycji z dźwignią wokół 78 800–79 000 USD, a następnie płynność w rejonie i powyżej 80 000 USD. Zobacz poniżej.

Jeżeli BTC przebije 79 000 USD, likwidacje w tym rejonie mogłyby pomóc pociągnąć cenę w kierunku poziomu 80 000 USD.

Po stronie spadkowej kolejna duża koncentracja płynności znajduje się wokół 76 400–76 800 USD, pokrywając się ze średnią ceną nabycia aktywnych inwestorów blisko 76 350 USD. 

Odrzucenie poniżej 80 000 USD, po którym nastąpi przebicie pod 77 000 USD, mogłoby więc ściągnąć BTC w kierunku tej strefy, podczas gdy utrata 76 000 USD odsłoniłaby kolejne wsparcie na wykresie około 74 000–75 000 USD.