Declaração do FOMC: 4 pares de câmbio para negociar após o aumento da taxa de juros do Fed

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em Mar 16, 2022
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  • 4 pares de FX para negociar após a decisão da taxa de juros de hoje e a declaração do FOMC
  • Um aumento de 0,25% é esperado e precificado no mercado. É provável que o Fed dê pistas sobre futuros aumentos
  • Os traders continuam focados na Ucrânia, que continua a gerar condições voláteis nos mercados cambiais

Espera-se que o Federal Reserve aumente as taxas de juros em 0,25% hoje. Este seria o primeiro aumento desde 2018 e ocorre depois que a inflação atingiu 7,9% (uma alta de 40 anos) nos Estados Unidos na semana passada.

Aqui, analisamos o que esperar da reunião do Fed e como negociar USD/JPY, GBP/USD, DYX e EUR/USD após a decisão da taxa do FOMC de hoje e em meio à invasão da Ucrânia pela Rússia.

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O que esperar da reunião de dois dias do Fed

Espera-se que o Federal Reserve comece a reverter a ajuda econômica que forneceu durante a pandemia do coronavírus. As taxas de juros, a inflação, a invasão russa e seu balanço provavelmente serão as grandes discussões que estão ocorrendo. Enquanto parte do que o Fed tem reservado já está precificado no mercado, os traders estarão atentos a quaisquer surpresas.

Aumento da taxa de juros

O Fed anunciou em janeiro que os aumentos das taxas de juros eram esperados ao longo do ano. A decisão de hoje provavelmente será a primeira de uma série de aumentos, com 25 pontos base já cotados no mercado. Apesar de algumas especulações, uma alta de 50 pontos-base parece estar fora de questão hoje, depois que Jerome Powell deu a entender que isso não aconteceria quando ele falou no mês passado.

Embora uma alta de um quarto de ponto seja quase garantida, os traders estarão mais focados no que o Fed diz sobre as altas futuras. Muitos analistas esperam sete aumentos em 2022, um em cada reunião, embora com a inflação em alta e a invasão russa causando grande incerteza, tudo é possível.

Projeções econômicas para 2022

A última vez que o Comitê Federal de Mercado Aberto deu suas projeções econômicas em dezembro de 2021, os membros previram que a inflação seria de 2,7% para 2022. Foi uma falha enorme, já que atingiu uma alta de 40 anos, batendo 7,9%. Espera-se que o Fed possa aumentar a inflação anual para cerca de 4%.

As projeções de desemprego para o ano foram de 3,5%, embora alguns analistas sugiram que isso possa ser reduzido, especialmente porque o número de desemprego de fevereiro chegou a 3,8%. Ajustes no PIB deste ano também devem ocorrer visto que os dados de dezembro sugerem um crescimento de 4% neste ano, embora os economistas prevejam um número abaixo de 3%.

Como usar a decisão da taxa do Fed e a declaração do FOMC em seus trades

Como a reunião de dois dias do FOMC chega ao fim ainda hoje, declarações e projeções econômicas causarão volatilidade de curto prazo nos cruzamentos do USD. Abaixo, selecionamos quatro pares de moedas para negociar seguindo a decisão e declaração de taxa do Fed.

USD/JPY

Source: TradingView

O iene enfraqueceu em relação ao dólar na semana passada, com o par saindo em alta após um período preso em um pequeno triângulo. O viés de curto prazo permanece otimista e um rali buscando uma alta de 2016 em 118,66 parece um cenário provável.

No entanto, dependendo do que o Fed diz, um push up direto pode ser precedido por um stop run até a extremidade superior do triângulo, antes de uma continuação do recente momento de alta. Se, por outro lado, um tom dovish vier da reunião, espere um recuo para o triângulo ou inferior a ele.

GBP/USD

Source: TradingView

A libra continuou seu cenário de venda na semana passada, eventualmente quebrando o suporte de curto prazo em 1,3160. As negociações de segunda e terça-feira viram a libra esterlina enfraquecer, fechando em seu próximo nível em 1,2850, com o mercado mostrando que a força do dólar pode estar aqui para ficar.

Uma continuação mais baixa pode ser possível após os dados e declarações de hoje, embora o GBP/USD possa fazer um repique para testar novamente o suporte anterior, agora a resistência em 1,3160. Há também a possibilidade de que pouca reação venha dos dados de hoje, já que os traders podem estar aguardando a decisão da taxa MPC de amanhã.

DXY

Source: TradingView

O índice do dólar continuou a subir à medida que os investidores buscam segurança no dólar em meio à turbulência na Europa. Subindo mais de 3% e fechando em US$ 100, um nível não visto desde o início da pandemia, qualquer tom hawkish do Fed provavelmente levaria o DXY à resistência em 101.

O gráfico diário mostra que há um claro viés de alta empurrando o DXY para cima, embora um recuo possa ser antecipado após os comunicados de imprensa de hoje. O mercado está atualmente sendo negociado em um desequilíbrio no gráfico semanal que ainda não foi preenchido. Um impulso inicial em direção ao topo deste desequilíbrio antes de uma baixa de venda pode ser uma possível ideia de negociação. No entanto, o desequilíbrio poderia facilmente não se manter, especialmente se os traders reagirem às notícias de hoje comprando dólar.

EUR/USD

Source: TradingView

O euro continuou sua queda em relação ao dólar, apesar de um pequeno recuo no final da semana passada. A ação do preço de segunda e terça-feira ficou presa nas altas e baixas das semanas anteriores, com baixa volatilidade e um mercado em movimento lento.

Um rali buscando a alta ou baixa da semana passada pode ser esperado após as notícias de hoje antes que o mercado decida em qual direção deseja negociar. A alta da semana passada também coincide com uma baixa anterior, tornando-a um alvo forte. Qualquer movimento mais baixo provavelmente veria o preço retomar seu viés de baixa, visando o suporte em torno de 1,0770.

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