Como o preço das ações do Unicredit superou os bancos europeus

Por:
em Nov 30, 2023
Listen
  • As ações do Unicredit tiveram o melhor desempenho na Europa este ano.
  • A empresa registrou forte crescimento de receita e lucratividade nos últimos anos.
  • Também recompensou os seus acionistas através de dividendos e recompras.

Siga o Invezz no TelegramTwitter e Google News para notícias de última hora >

O preço das ações do Unicredit (MIL: UCG) teve um bom desempenho em 2023, pois superou o desempenho de todos os bancos europeus, como Deutsche Bank, BNP Paribas e Societe Generale. As ações saltaram mais de 80% este ano, enquanto outros bancos subiram menos de 30%.

O Unicredit tem um histórico de desempenho mais longo, já que suas ações subiram mais de 160% nos últimos cinco anos. Apenas o UBS, que disparou mais de 120%, chegou perto no mesmo período.

Unicredit x BNP Paribas x Julius Baer x UBS

Forte crescimento de receita e lucratividade

Copy link to section

O crescimento do Unicredit foi projetado por Andrea Orcel, que se tornou CEO em 2021. Durante sua época, a empresa reduziu custos ao eliminar mais de 10.000 empregos, o equivalente a 12% da força de trabalho total.

O Unicredit também tem sido generoso com os acionistas à medida que os seus lucros disparam. Aumentou acentuadamente as suas recompras e dividendos nos últimos anos. Em 2023, anunciou planos para recompensar os seus acionistas com mais de 6,5 mil milhões de euros em dinheiro.

Featured Broker

Looking to invest?

Invest globally in stocks, options, futures, currencies, bonds and funds from a single unified platform, with our highest-rated broker.

Ad

A empresa também se tornou uma máquina de fluxo de caixa. Tem agora mais de 10 mil milhões de euros, que pretende utilizar para fusões e aquisições, especialmente na Europa. Orcel acredita que as fusões e aquisições podem ajudar o banco a atingir um valor de mercado de US$ 100 bilhões. Em uma declaração recente, ele disse à Bloomberg :

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

“A Europa precisa de bancos com capitalizações de mercado superiores a 100 mil milhões de dólares se quisermos que este bloco económico se mantenha face aos EUA ou à China.”

O crescimento do preço das ações e da rentabilidade do Unicredit ocorreu num momento em que o banco criou um balanço patrimonial forte. Tem um rácio CET-1 de 16,6%, um dos mais elevados da Europa. O JPMorgan, que também é visto como o banco mais seguro dos EUA, tem um índice CET-1 de cerca de 13,2%.

Os resultados mais recentes mostraram que as receitas da empresa aumentaram para mais de 6 mil milhões de euros no terceiro trimestre, o seu nível recorde. Este crescimento de 25% nas receitas aconteceu à medida que a empresa beneficiou de taxas de juro mais elevadas na Europa. O Banco Central Europeu (BCE) aumentou as taxas para um máximo histórico, aumentando a sua margem financeira.

O desafio para o Unicredit é saber se conseguirá continuar a aumentar os seus lucros à medida que as taxas de juro começarem a descer em 2024. Além disso, tem o desafio de uma economia europeia em desaceleração, prevendo-se que os seus principais mercados desacelerem este ano. O seu CEO acredita que o seu lucro líquido do ano será superior a 7,5 mil milhões de euros.

https://www.youtube.com/watch?v=a8FCNK54wOQ&pp=ygUNdW5pY3JlZGl0IGNlbw%3D%3D

Previsão do preço das ações do Unicredit

Copy link to section
Unicredit share price

Gráfico Unicredit da TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações do Unicredit tem apresentado forte tendência de alta nos últimos meses. Formou um canal ascendente, mostrado em azul. A ação permaneceu acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias.

Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) está em tendência de alta. Formou um padrão de cunha ascendente, que é um sinal de baixa. Portanto, há uma probabilidade de que o RSI tenha um rompimento de baixa. Este é um sinal de que as ações poderão recuar nas próximas semanas ou meses. Se isso acontecer, o principal suporte a observar será de 22€.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.

Ad

Copie traders experientes de forma fácil com a eToro. Invista em ações como Tesla e Apple. Faça trades de ETF como FTSE100 e S&P500. Registre-se em minutos.

10/10
O eToro é uma plataforma de múltiplos ativos que oferece produtos CFD e não CFD. 68% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com esse provedor. Você deve considerar se pode correr o alto risco de perder seu dinheiro.
Get demo account
Ações Análises de mercado Finanças e operações bancárias