Navegando pela queda de preços da SoFi Technologies: o suporte de US$ 6,5 se manterá?

A empresa de serviços financeiros online, SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: SOFI) experimentou um declínio significativo no valor de suas ações este mês, despencando 22% desde o início de março.

Este declínio foi desencadeado pelo anúncio da SoFi, em 5 de março, de uma oferta privada de US$ 750 milhões em notas seniores conversíveis sem garantia, com vencimento em 15 de março de 2029, levando a uma queda acentuada de mais de 15% no preço das ações, que caiu para US$ 7,27.

Apesar de uma breve recuperação que fez com que a ação chegasse quase a US$ 8, essa recuperação durou pouco e, desde então, a ação caiu abaixo de seu mínimo recente de US$ 7,05.

A superestrela que fracassou

A SoFi Technologies emergiu como uma estrela brilhante em meio ao frenesi exuberante da mania das Special Purpose Acquisition Company (SPAC) no final de 2020, desfrutando da euforia de um mercado entusiasmado.

Aproveitando a onda de otimismo, as suas ações ascenderam rapidamente a níveis notáveis, ultrapassando os 28 dólares apenas alguns meses depois, em fevereiro de 2021, cativando os investidores com a sua ascensão meteórica.

Alimentada pelo apoio de figuras influentes como Peter Thiel e SoftBank, a SoFi atraiu atenção substancial da mídia, criando um nicho para si mesma e cultivando seguidores extremamente leais entre os investidores de varejo. Parecia preparado para a grandeza, com sua trajetória aparentemente imparável.

Gráfico SOFI por TradingView

No entanto, a euforia foi abruptamente interrompida em 2022, quando as ações da SoFi testemunharam uma queda dramática de suas alturas, caindo de mais de US$ 16 para aproximadamente US$ 4, deixando os investidores cambaleando em choque e descrença. A estrela outrora promissora agora estava caindo de volta à Terra, com sua sorte subitamente invertida.

Desde então, as ações da SoFi definharam dentro de uma faixa confinada, presas num limbo de incerteza. Inicialmente, flutuou entre a faixa estreita de US$ 4 e US$ 8 (faixa 1), lutando para recuperar sua antiga glória em meio a condições turbulentas de mercado.

Posteriormente, tentou encontrar estabilidade dentro de um intervalo ligeiramente superior, oscilando entre US$ 6,5 e US$ 10 (intervalo 2), à medida que os investidores continuavam a lutar com a incerteza e a volatilidade.

Continuará caindo?

Ao investigar os recentes gráficos de curto prazo da SoFi, uma narrativa convincente se desenrola. No dia 5 de março, ocorreu um momento crucial, pois a ação não só ultrapassou a sua linha de tendência de alta de curto prazo, mas também caiu abaixo da banda inferior do indicador da banda de Bollinger.

Somando-se ao sentimento de baixa, o indicador MACD ficou negativo no mesmo dia. Apesar de um ressurgimento fugaz que elevou brevemente as ações para a marca de US$ 8, qualquer esperança de recuperação sustentada rapidamente se dissipou quando a SoFi caiu abaixo de seus mínimos de 5 de março no final da semana.

Gráfico SOFI por TradingView

Com os ursos a reforçarem o seu controlo sobre o mercado, as perspectivas parecem sombrias para os investidores otimistas. No entanto, no meio do pessimismo prevalecente, permanece um tênue vislumbre de esperança para aqueles que estão no lado otimista: se a ação conseguir manter-se acima do nível crítico de suporte de US$ 6,5, poderá evitar novas quedas.

No entanto, se este apoio crucial falhar, a SoFi poderá ficar novamente presa no intervalo 1, oscilando entre US$ 4 e US$ 8. Além disso, a perspectiva de ultrapassar o próximo nível de suporte, situado significativamente mais baixo em $4,2, surge ameaçadoramente, sinalizando potencialmente mais dificuldades para a ação.

O jogo

Para investidores que estão otimistas com as ações, o SoFi a preços atuais oferece uma excelente entrada risco-recompensa de 1:4 com um stop loss alguns centavos abaixo de US$ 6,5 (7% abaixo do preço atual). Se a ação der uma reviravolta aqui, ela terá potencial para atingir rapidamente a resistência inicial de US$ 9 (28% acima do preço atual).

Os ursos são aconselhados a ter cautela aqui até que o nível de US$ 6,5 seja ultrapassado no lado negativo, já que a ação já caiu muito e pode ver picos violentos no lado positivo.