Prévia de lucros e previsão de ações da Transocean (RIG)

O preço das ações da Transocean (NYSE: RIG) enfrentou grandes obstáculos nos últimos meses, mesmo com os preços da energia permanecendo em um nível elevado. Ele permaneceu em um mercado em baixa profunda, pois caiu mais de 35% em relação ao seu ponto mais alto este ano. É também muito inferior ao seu máximo histórico de 130 dólares, atingido em maio de 2008.

Os ganhos da Transocean estão chegando

A Transocean, uma das maiores perfuradoras offshore do mundo, está sob pressão há muito tempo. Por exemplo, a sua receita anual aumentou para mais de 3 mil milhões de dólares em 2019 e 3,1 mil milhões de dólares em 2021. Depois recuou para 2,8 mil milhões de dólares em 2023.

Mais importante ainda, a empresa tem lutado para obter lucro, mesmo quando os preços do petróleo permanecem significativamente elevados. Seu prejuízo líquido foi de US$ 1,2 bilhão em 2019 e US$ 954 milhões em 2023. Perdeu mais de US$ 3,5 bilhões nos últimos cinco anos financeiros, o que explica por que suas ações apresentam desempenho insatisfatório.

A Transocean estará em destaque na segunda-feira, quando publicar os resultados do primeiro trimestre. Os analistas esperam que seus resultados mostrem que sua receita total no trimestre foi de US$ 787 milhões, acima dos US$ 649 milhões no mesmo período de 2023.

Os analistas também esperam que o guidance da empresa aponte para US$ 888 milhões no segundo trimestre. Para o ano, a expectativa é que sua receita seja de US$ 3,62 bilhões, seguida de mais de US$ 4,02 bilhões em 2026.

Espera-se também que a Transocean permaneça na categoria deficitária por um tempo. Isso proporcionará uma perda de 14 centavos por ação no primeiro trimestre, seguida de 3 centavos no segundo trimestre. Ainda assim, os traders reagirão às suas ações para reduzir as perdas.

A ação também reagirá às suas ações para impulsionar o seu balanço. No trimestre mais recente, a empresa decidiu estender a sua linha de crédito rotativo até meados de 2025. Também planeia utilizar o seu fluxo de caixa livre para desalavancar o seu balanço.

A Transocean fez vários anúncios importantes recentemente. Assegurou um grande contrato de perfuração de US$ 195 milhões em abril. Além disso, a empresa adicionou extensões de contrato no valor de mais de US$ 248 milhões este mês.

Análise do preço das ações da Transocean

Gráfico RIG por TradingView

Na minha última previsão sobre a Transocean, previ com precisão que suas ações saltariam para US$ 6,80, o que aconteceu no início deste mês.

Passando para o gráfico semanal, vemos que o preço das ações da RIG tem apresentado uma lenta tendência de alta nos últimos meses. Uma análise mais detalhada mostra que a ação está se consolidando nas médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 semanas.

O catalisador mais importante para a ação é que ela formou um padrão crescente e alargado de cunha. Esse padrão começou a se formar em 2020, com o início da pandemia de Covid-19. Na maioria dos casos, esse padrão é um dos sinais mais pessimistas.

Portanto, há uma probabilidade de que a ação sofra um rompimento de baixa nas próximas semanas. Esse rompimento pode acontecer quando a empresa publicar seus resultados financeiros na segunda-feira. Se isso acontecer, o próximo ponto a ser observado será em US$ 2,40, seu ponto mais baixo em setembro de 2022.