Alerta de pré-ganhos do Walmart: não compre ainda

em May 14, 2024
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  • Perspectiva mista dos analistas para os lucros do primeiro trimestre de 2025 do Walmart.
  • Nível de suporte principal de US$ 52; fundamental para sustentar a tendência de alta de longo prazo.
  • Faixa de negociação de curto prazo: US$ 58,5 a US$ 61,5; resistência chave em US$ 61,5.

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Enquanto o Walmart Inc. (NYSE:WMT) se prepara para revelar seus lucros do primeiro trimestre de 2025 em 16 de maio de 2024, os investidores aguardam ansiosamente informações sobre o desempenho do gigante do varejo. Em meio a uma enxurrada de projeções e expectativas, os analistas pintaram um quadro misto para as próximas finanças do Walmart.

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As previsões sugerem receita de US$ 158,0 bilhões, EBITDA ajustado de US$ 9,56 bilhões, lucro operacional de US$ 6,56 bilhões e lucro por ação (EPS) de US$ 0,52. No entanto, um tom cauteloso emerge das revisões em baixa nas estimativas de EPS, com 17 dos 23 analistas a reverem em baixa as suas estimativas de EPS nos últimos 90 dias.

O sentimento dos analistas varia, com alguns, como Simeon Gutman, do Morgan Stanley, destacando o potencial positivo impulsionado pelo desempenho superior do Walmart no setor de alimentos, enquanto outros pedem um mergulho mais profundo nas iniciativas de crescimento para avaliar a sustentabilidade.

O panorama económico mais amplo acrescenta camadas de complexidade à análise, com a Goldman Sachs a sinalizar a tensão dos consumidores e a alertar contra as empresas que dependem de consumidores de baixos rendimentos. No entanto, neste cenário, o Walmart emerge como um dos poucos fortes que aparentemente resistem à tempestade, aproveitando a sua escala, fluxos de receitas diversificados e estratégias de otimização de margens para navegar em terrenos desafiadores.

Mas, para além dos números e das projecções, existe uma questão crucial para os investidores: será que devemos mergulhar nas acções da Walmart antes da divulgação dos seus lucros? Para responder a isso, vamos voltar nossa atenção para os gráficos para discernir possíveis tendências e sinais.

Etapas incrementais: a escalada persistente do Walmart

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No gráfico de longo prazo do Walmart, torna-se aparente que a ação tem visto uma alta constante desde o final de 2015, o que a levou de níveis abaixo de US$ 20 para acima de US$ 60 onde é negociada atualmente. Se um investidor comprou ações da empresa durante esse período e ainda as mantém, há pouca ou nenhuma chance de não ter ganho dinheiro.

Gráfico WMT por TradingView

Para esses investidores de longo prazo, o nível crucial a observar é de US$ 52, que anteriormente atuou como uma resistência para as ações em 2020 e 2022, mas agora se transformou em um suporte. A ação caiu brevemente abaixo desse valor no final do ano passado, atingindo um mínimo de US$ 49,85, mas se recuperou imediatamente. Enquanto as ações continuarem sendo negociadas acima de US$ 52, a corrida de alta de longo prazo permanecerá intacta.

A barreira de $ 61,5

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No curto prazo, desde que o Walmart divulgou os resultados do quarto trimestre em fevereiro e as ações subiram dos níveis de US$ 55 para US$ 60, ela tem sido negociada em grande parte na faixa entre US$ 58,5 e US$ 61,5. Ele tentou três vezes ultrapassar US$ 61,5, mas não conseguiu.

Gráfico WMT por TradingView

Os indicadores de impulso de curto prazo estão atualmente numa zona neutra, o que sugere que nem os touros nem os ursos controlam as ações. Para traders de curto prazo que estão otimistas com a ação, seria ideal não iniciar uma posição atualmente, a menos que a ação ultrapasse US$ 61,5 e feche lá por um dia. Se as ações do Walmart conseguirem fazer isso, eles poderão comprá-las com um stop loss de US$ 58,05 e uma meta de lucro de US$ 67,8.

Idealmente, os traders que estão pessimistas em relação às ações também devem esperar que elas caiam abaixo de US$ 58,5 antes de iniciar uma posição curta. Se a ação cair abaixo desse nível, eles podem vendê-la com um stop loss de US$ 61,8 e uma meta de lucro de US$ 52,4.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.

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