Veja por que o preço das ações da Envestnet está subindo

O preço das ações da Envestnet ( NYSE: ENV ) continuou seu forte retorno esta semana em meio ao crescente otimismo de que se tornará um alvo de aquisição. As ações subiram para um máximo de US$ 73 na quinta-feira, seu nível mais alto desde maio de 2022. Mais do que dobrou em relação ao seu nível mais baixo em novembro do ano passado.

Alvo potencial de aquisição

A Envestnet, uma grande empresa de software avaliada em mais de US$ 3,7 bilhões, está em destaque depois de se tornar alvo de aquisição. Segundo a Bloomberg , a empresa atraiu propostas da Advent e GTCR. Poderia também ganhar o interesse de outras empresas de capital privado num negócio que a avaliaria em mais de 4 mil milhões de dólares.

O adquirente da empresa ficaria com uma empresa que crescesse em ritmo mais lento. Sua receita anual foi de US$ 1,245 bilhão em 2023, acima dos US$ 1,23 bilhão do ano anterior. Sua receita foi de US$ 900 milhões em 2019. Os analistas esperam que sua receita anual seja de US$ 1,37 bilhão e US$ 1,5 bilhão em 2024 e 2025, respectivamente.

A Envestnet também está perdendo dinheiro. Seu prejuízo líquido anual foi superior a US$ 238 milhões, um grande aumento em relação aos US$ 80 milhões que obteve no ano anterior. Portanto, os potenciais adquirentes esperam que a sua experiência possa ajudar a empresa a ganhar quota de mercado, aumentar as suas receitas e aumentar os seus lucros.

A Envestnet não é uma empresa conhecida porque não oferece produtos voltados para o varejo. Em vez disso, fornece soluções de software para bancos de investimento e empresas de gestão de patrimônio.

Por exemplo, o seu produto Tamarac é utilizado por Registered Investment Advisors (RIA) para agilizar e automatizar o processo de gestão de património. Também oferece soluções patrimoniais como indexação direta, carteiras modelo e gestão tributária.

A potencial aquisição surge num momento em que a procura por empresas de software está a aumentar. Thoma Bravo adquiriu recentemente a Darktrace, uma empresa de segurança cibernética do Reino Unido. Da mesma forma, a Advent comprou a Nuvei, fornecedora de soluções de pagamento.

Os investidores adoram as empresas de software por causa de suas receitas preditivas, baixa rotatividade e crescimento substancial de receitas. Além disso, em alguns casos, as empresas de software têm muitas oportunidades de cortar custos.

Análise do preço das ações da Envestnet

Gráfico ENV por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações ENV esteve em forte alta nas últimas semanas. Recentemente, saltou acima do ponto de resistência crucial em $ 63,40, seu nível mais alto em junho de 2023. Além disso, a ação testou novamente o nível chave em $ 69,20 (máximo de fevereiro de 2023).

A ação também formou um padrão de cruz dourada quando as médias móveis de 50 e 200 dias se cruzam. Portanto, a perspectiva da ação é otimista, com o próximo ponto a ser observado em US$ 80.