Adoro ações da Nvidia: compre o ETF Semiconductor Bull (SOXL) também

As empresas de semicondutores estão indo bem este ano, ajudadas pela demanda sem precedentes da inteligência artificial (IA). O preço das ações da Nvidia ( NASDAQ: NVDA ) disparou mais de 152% este ano, elevando seu valor de mercado total para mais de US$ 3 trilhões.

Ele saltou mais de 25.000% na última década. Se você ama a Nvidia, veja por que você deve investir no ETF Daily Semiconductor Bull 3X Shares (SOXL).

O que é o ETF SOXL?

SOXL é um dos maiores ETF ativos de semicondutores, com mais de US$ 11 bilhões em ativos e um índice de despesas de 0,765.

É significativamente diferente de outros fundos de semicondutores populares, como o ETF iShares Semiconductor (SOXX) e o ETF VanEck Semiconductor (SMH). Esses dois ETFs genéricos rastreiam empresas do setor como Broadcom e Nvidia.

A SOXL, por outro lado, rastreia essas empresas e acrescenta alavancagem às suas posições. Também visa atingir 3x os retornos diários de um índice de referência que acompanha empresas de semicondutores.

Como tal, estes três fundos têm empresas semelhantes, sendo as maiores empresas como Nvidia, Broadcom, AMD, Qualcomm, Intel, Micron e Microchip Technology. Os outros grandes nomes do fundo são Texas Instrument, Lam Research e Analog Devices.

Embora a SOXL busque retornos diários, ela tem um histórico de sucesso quando as empresas de semicondutores estão prosperando. Por exemplo, aumentou mais de 87% este ano, enquanto SOXX e SMH aumentaram mais de 30%.

O ETF SOXL também tem um longo histórico de vencer o ETF Daily Semiconductor Bear 3X (SOXX), que tem mais de US$ 798 milhões em ativos e caiu mais de 78% nos últimos 12 meses.

SOXL como alternativa à Nvidia

Existem três razões principais pelas quais os investidores em ações da Nvidia devem considerar investir no ETF SOXL. Em primeiro lugar, embora a Nvidia seja o seu maior constituinte, tem mais empresas, o que é bom em termos de diversificação.

Por exemplo, o ETF SOXL será beneficiado na quinta-feira devido aos fortes ganhos da Broadcom. Em comunicado, a empresa disse que sua receita subiu para mais de US$ 12,56 bilhões, enquanto seu lucro por ação foi de US$ 10,96. Também aumentou suas estimativas futuras para US$ 51 bilhões e anunciou uma divisão de ações de 10 para um.

A diversificação é uma coisa importante, especialmente agora que as avaliações de semicondutores estão altamente esticadas, com a Nvidia tendo uma relação PE futura de mais de 50.

Em segundo lugar, a SOXL tem um longo histórico de superação do índice S&P 500. O seu retorno total nos últimos cinco anos foi de 602%, enquanto o índice SPDR S&P 500 teve um retorno de 103% neste período. O mesmo aconteceu este ano, com o SOXL subindo 87% enquanto o SPY subiu 14%.

Terceiro, o ETF tem alguns dos maiores nomes da indústria de semicondutores que complementam as ações da Nvidia. Alguns desses nomes são empresas como Texas Instrument e LAM Research.

Ainda assim, o principal risco para o ETF SOXL é que as empresas de semicondutores tenham uma avaliação esticada. Isto significa que poderá recuar acentuadamente se a trajetória de crescimento estagnar.