Cantor Fitzgerald define preço-alvo de US$ 20 para ações da Core Scientific: você deve comprar?

Core Scientific Inc (NASDAQ: CORZ) tem recebido recentemente muita atenção de analistas financeiros. Na quarta-feira, a Cantor Fitzgerald iniciou a cobertura da empresa, atribuindo uma classificação de "excesso de peso" com um preço-alvo atraente de US$ 20,00.

Isto sugere uma subida substancial de quase 71% em relação ao preço actual das acções, sinalizando uma forte confiança nas perspectivas futuras da empresa.

Ao mesmo tempo, hoje a B. Riley Securities atualizou sua classificação na Core Scientific de Neutro para Compra, impulsionada pela expansão estratégica da empresa em hospedagem de computação de alto desempenho (HPC).

A atualização da B. Riley Securities decorre dos recentes acordos da Core Scientific, especialmente com a CoreWeave. O analista Lucas Pipes destacou o potencial da empresa para se tornar líder no espaço de HPC.

Este otimismo é apoiado por uma série de contratos de longo prazo com a CoreWeave, que deverão gerar mais de 3,5 mil milhões de dólares em receitas nos próximos 12 anos.

Esses contratos não apenas significam um fluxo de receitas robusto, mas também marcam um pivô estratégico para alavancar a extensa infraestrutura da Core Scientific para data centers de IA – uma demanda crescente da indústria.

O analista da Bernstein, Gautam Chhugani, também forneceu uma perspectiva positiva em 10 de julho, iniciando a cobertura da Core Scientific com uma classificação de “desempenho superior”.

Chhugani enfatizou a configuração ideal da empresa para colaboração em data centers de IA devido à sua infraestrutura de energia e capacidades operacionais.

Ele prevê que uma parte significativa da capacidade energética da empresa, cerca de 20%, passará para apoiar a IA até 2027, reforçando a mudança estratégica para serviços computacionais diversificados de alto valor.

Desempenho financeiro e desafios de negócios

Os resultados financeiros da Core Scientific ressaltam esses avanços estratégicos. A empresa relatou um EPS GAAP de US$ 0,78 para o primeiro trimestre de 2024, com receita atingindo US$ 179,29 milhões, marcando um aumento de 48,6% ano a ano.

Este desempenho financeiro robusto está enraizado tanto nas suas operações tradicionais de mineração de bitcoin como nos seus crescentes serviços de HPC, com um lucro líquido de 210,7 milhões de dólares, destacando a eficiência operacional e a rentabilidade.

No entanto, a jornada da Core Scientific tem enfrentado desafios. Apesar das expansões estratégicas, a empresa enfrentou uma queda momentânea ao atualizar os números de produção de junho, mostrando uma queda no bitcoin extraído em relação ao mês anterior.

No entanto, isto foi rapidamente ofuscado pela dinâmica global positiva impulsionada pelas atualizações dos analistas e pelos sucessos operacionais.

Oferta da CoreWeave

Num evento notável no início de junho, a Core Scientific rejeitou uma proposta não solicitada da CoreWeave para adquirir a empresa a 5,75 dólares por ação, que considerou subvalorizada.

Esta proposta surgiu logo após a Core Scientific divulgar os lucrativos contratos de 12 anos com a CoreWeave, indicando interesse externo significativo e valor percebido na direção operacional e estratégica da Core Scientific.

Esta série de desenvolvimentos – desde atualizações de analistas, pivôs estratégicos para hospedagem de HPC, até o tratamento de ofertas de aquisição não solicitadas – posiciona a Core Scientific positivamente aos olhos dos investidores.

Com todas estas facetas consideradas, a Core Scientific representa uma oportunidade de investimento multifacetada, preparada para o crescimento potencial tanto nas suas áreas de negócio estabelecidas como nas emergentes.

Agora, à medida que nos voltamos para a análise técnica, avaliaremos como estes pontos fortes fundamentais e iniciativas estratégicas se reflectem nos movimentos dos preços das acções da Core Scientific e o que os gráficos podem indicar sobre a sua trajectória futura.

Impulso super forte de curto prazo

Em janeiro deste ano, a Core Scientific saiu da falência, concluiu o seu processo de reorganização e voltou a listar as suas ações na Nasdaq.

As ações entraram em uma fase de alta em maio deste ano, quando eram negociadas abaixo de US$ 3.

CORZ por TradingView

Após a oferta da CoreWeave, as ações dispararam em junho e essa forte recuperação resultou numa valorização de mais de 400% em relação aos mínimos de abril.

As ações continuam a desfrutar de um forte impulso de alta, portanto, os comerciantes de curto prazo devem abster-se de vendê-las a descoberto atualmente.

Os investidores que estão otimistas com as perspectivas da empresa e que desejam entrar em posições longas devem tentar acumulá-la em níveis abaixo de US$ 11 com um stop loss em US$ 8,9, que tem atuado como um forte suporte desde o final de junho.

Se o impulso de alta continuar, as ações poderão atingir o preço-alvo atribuído pela Cantor Fitzgerald nos próximos meses.