O preço das ações da Palantir pode explodir ainda mais após os lucros: aqui está o porquê

O preço das ações da Palantir Technologies (PLTR) sofreu uma forte reversão nos últimos dias, à medida que as preocupações com o setor de tecnologia continuavam. Ele entrou em uma correção profunda, ao cair mais de 12% em relação ao seu ponto mais alto este ano.

Lucros da Palantir à frente

As empresas de tecnologia dos EUA recuaram à medida que a temporada de lucros continua. O índice Nasdaq 100 caiu mais de 405 pontos na quarta-feira e os dados futuros mostram que abrirá significativamente em baixa na sexta-feira.

Algumas das principais empresas focadas em IA tiveram o pior desempenho. Na semana passada, as ações da Alphabet (GOOG) recuaram mais de 10% em relação ao ponto mais alto de julho. As ações da Amazon caíram mais de 6% após a publicação de seus resultados.

Portanto, o preço das ações da Palantir caiu, já que os investidores antecipam resultados financeiros fracos quando forem divulgados na segunda-feira.

Os analistas acreditam que a Palantir publicará fortes resultados financeiros, ajudados pelo seu lado comercial. A visão média é que seus resultados mostrarão que as receitas aumentaram 22,4% no último trimestre, para mais de US$ 652 milhões. Em seu último relatório, a Palantir orientou entre US$ 649 milhões e US$ 653 milhões em receitas do segundo trimestre.

Para o ano, esses analistas esperam que suas receitas aumentem 21,30%, para mais de US$ 2,7 bilhões, seguidas de US$ 3,26 bilhões em 2026. Palantir espera que sua receita anual fique entre US$ 2,67 bilhões e US$ 2,68 bilhões.

A Palantir provavelmente publicará melhores resultados, uma vez que tem um longo histórico de superação da estimativa de consenso.

Estes números mostram que os negócios da empresa têm crescido a um ritmo mais rápido, à medida que a sua receita anual aumentou de mais de 742 milhões de dólares em 2019 para mais de 2,2 mil milhões de dólares em 2023.

Mais importante ainda, a Palantir finalmente obteve lucro. Ela obteve mais de US$ 209 milhões em lucro líquido em 2023, depois de ter sofrido um prejuízo de US$ 373 milhões um ano antes.

Últimos resultados financeiros do PLTR

O preço das ações da Palantir sofre movimentos significativos após a publicação de seus resultados financeiros. Em maio, as ações caíram mais de 12% após os lucros. Antes disso, as ações subiram 24% e 20% nos dois últimos resultados trimestrais.

A sua diferença para cima ou para baixo poderá ser substancial depois de divulgar os resultados financeiros mais recentes, devido à sua ênfase na inteligência artificial.

Nos seus resultados mais recentes, a empresa afirmou que o seu lucro líquido subiu para 106 milhões de dólares, o sexto trimestre consecutivo de rentabilidade.

Mais importante ainda, o seu negócio comercial está a prosperar e os analistas acreditam que ultrapassará o governo nos próximos trimestres. A receita deste segmento aumentou 27%, para US$ 299 milhões, enquanto o segmento governamental cresceu 16%, para US$ 355 milhões.

A Palantir agora atende 262 clientes comerciais que usam sua solução Foundry para integrar e analisar dados de diversas fontes. Gotham, por outro lado, é o sistema operacional para a tomada de decisões globais na indústria de defesa.

Apollo, por outro lado, é sua solução de software que permite aos clientes implantar e proteger software em vários ambientes.

Palantir espera que todas as grandes empresas utilizem suas plataformas para tomar decisões e melhorar sua vantagem. Ao fazê-lo, mudará a noção de que se trata apenas de um empreiteiro governamental puro como a Booz Allen Hamilton.

A outra coisa importante a observar nos ganhos da Palantir é a sua solução Plataforma de Inteligência Artificial (AIP). Esta é uma plataforma importante que fornece às empresas a infraestrutura necessária para implantar IA e grandes modelos de linguagem.

Preocupações com a avaliação da Palantir

Uma das principais preocupações entre muitos investidores é que a PLTR é uma empresa altamente sobrevalorizada, dada a sua avaliação de 60 mil milhões de dólares. Os proponentes da Palantir acreditam que a empresa tem mais espaço para crescer, principalmente no lado comercial e por causa da solução AIP.

Outros analistas citam a avaliação da empresa como uma grande preocupação. Além disso, a empresa possui uma relação preço/lucro futuro de 172, superior à média do setor de 29,7. Nvidia, uma empresa que está crescendo mais rápido do que tem um múltiplo futuro inferior a 50.

Com o crescimento incluído, a Palantir tem uma relação preço-lucro-crescimento (PEG) de 3,62, superior à média da indústria de 1,94.

Portanto, a empresa é valorizada com perfeição, o que significa que precisa publicar bons resultados na segunda-feira.

Previsão do preço das ações da Palantir

Gráfico PLTR por TradingView

Passando para o gráfico diário, vemos que o preço das ações PLTR atingiu um pico de quase US$ 30 em julho e agora caiu para US$ 26. Ele também caiu abaixo do importante nível de suporte de US$ 27,50, sua maior oscilação em 7 de março.

Do lado positivo, a ação encontrou suporte acima da média móvel de 50 dias, o que significa que os touros estão no controle. Além disso, a Palantir Technologies formou um padrão de xícara e alça, um popular sinal de continuação de alta.

Portanto, embora seja difícil prever como uma ação será negociada antes dos lucros, as probabilidades são de que as ações PLTR se recuperem na segunda-feira. Se isso acontecer, ele provavelmente se recuperará e testará novamente o principal ponto de resistência em US$ 27,50.