Análise de penny stocks: AITX, Intelligent Bio (INBS), Tonix (TNXP)

Penny stocks podem ver mais volatilidade nos próximos meses, já que o Federal Reserve começa a cortar as taxas de juros no final deste mês. Historicamente, muitos traders tendem a girar para essas empresas quando o Fed está cortando as taxas.

Este artigo analisa a Artificial Intelligence Technology Solutions (AITX), a Intelligence Bio Solutions (INBS) e a Tonix Pharmaceuticals (TNXP), que se tornaram muito populares entre os day traders.

Análise do preço das ações da AITX

A AITX é uma empresa de tecnologia que constrói robôs por meio de suas subsidiárias RAD, RADR, RADM e RADG. A RAD faz soluções de automação de fluxo de trabalho estacionárias, enquanto a RADM faz soluções para fluxo de trabalho móvel. A RADR fabrica soluções para o setor de segurança, enquanto a RADG constrói software para suas empresas.

Os negócios da AIT estão indo bem e a gerência prevê que a tendência continuará. Na atualização mais recente, a empresa disse que estava prestes a chegar a US$ 10 milhões em receita recorrente anual (ARR) à medida que continua recebendo mais pedidos.

Seus pedidos no segundo trimestre chegaram a 172, o que significa que gerará um ARR de $ 210 mil mensais quando totalmente implantado. Com base em seu modelo operacional, a AITX vende os dispositivos e então começa a ganhar dinheiro por meio de um modelo de assinatura.

As ações da AITX subiram para uma alta de $ 0,0146 em 2023, à medida que o hype da inteligência artificial (IA) continuou. Então, sofreu uma reversão severa e recuou 87%, chegando ao fundo de $ 0,0018 em dezembro do ano passado.

No início deste ano, as ações da AITX subiram para uma alta de US$ 0,01 em 21 de maio, enquanto o hype da IA continuava. Mais recentemente, ela apagou a maioria dos ganhos que obteve no início deste ano. Essa reversão aconteceu depois que avisamos que o salário do CEO, Steve Reinharz, era maior do que sua receita total. A empresa também está tendo perdas substanciais.

Ele caiu abaixo da Média Móvel Exponencial (EMA) de 50 dias, o que significa que os ursos estão no controle. O Índice de Força Relativa (RSI) continuou caindo e agora está se aproximando do nível de sobrevenda. O mesmo é verdade com o oscilador estocástico.

Portanto, o preço das ações da AITX provavelmente continuará caindo, já que os vendedores visam o suporte-chave em US$ 0,0018, seu ponto mais baixo em novembro do ano passado. O principal risco para a visão pessimista é que ela formou um padrão de cunha descendente, um sinal popular de alta.

Gráfico AITX por TradingView

Soluções Bio Inteligentes | INBS

Intelligent Bio Solutions é outra penny stock que se tornou altamente popular entre day traders. Ela tem uma capitalização de mercado de mais de US$ 5,8 milhões e teve um volume médio de mais de 90,5 milhões na segunda-feira.

A empresa, que está construindo soluções de testes de drogas no local de trabalho não invasivas e econômicas, relatou fortes resultados financeiros na segunda-feira. Seus números de receita do quarto trimestre aumentaram em 64% durante o trimestre e em 148% em relação ao mesmo período em 2023. A receita aumentou para US$ 0,73 milhão no trimestre e US$ 3,11 milhões no último ano financeiro.

O sucesso da INBS veio de sua crescente base instalada, que atingiu 1.000 leitores nos Estados Unidos. Ela então gera receita recorrente, já que esses leitores exigem um suprimento contínuo de cartuchos.

Apesar dos resultados fortes, a Intelligent Bio Solutions tem sido uma empresa altamente batalhada, cujas ações caíram de mais de US$ 2.500 para apenas US$ 1,80. Ela foi até forçada a fazer várias divisões reversas para garantir sua conformidade com os requisitos de listagem da NASDAQ.

Mais recentemente, o preço das ações da INBS atingiu o pico de US$ 11,72 em fevereiro para os atuais US$ 1,79. Também formou um fundo em US$ 1. Além disso, as ações estão se consolidando na média móvel de 50 dias. Portanto, as ações provavelmente permanecerão nessa faixa no curto prazo, à medida que o salto pós-lucros desaparece.

Gráfico INBS por TradingView

Tonix Farmacêutica | TNXP

As ações da Tonix Pharmaceuticals têm estado em destaque nas últimas semanas, pois o número de casos de Monkey Pox disparou. A empresa, que tem uma capitalização de mercado de mais de US$ 3,14 milhões e teve um volume diário de mais de 229 milhões na segunda-feira. Isso aconteceu à medida que a empresa progredia em sua vacina Mpox.

A TNXP, assim como a INBS, tem estado sob pressão nos últimos anos. Suas ações caíram quase 100% nos últimos anos. Ela também caiu 98% somente neste ano e 99,9% nos últimos cinco anos.

Esse desempenho aconteceu enquanto a empresa continuou relatando perdas substanciais e diluindo seus acionistas existentes. Seu prejuízo anual no último ano financeiro ficou em mais de US$ 116 milhões, acima dos US$ 110 milhões do ano anterior. No total, o prejuízo total da empresa nos últimos cinco anos foi de mais de US$ 400 milhões.

A Tonix viu seu total de ações em circulação de apenas 392 em 2018 para mais de 5 milhões hoje. Suas ações permaneceram abaixo de todas as médias móveis enquanto o RSI continuou caindo. Portanto, a perspectiva para as ações é extremamente pessimista e pode chegar a zero em breve.

Gráfico Tonix por TradingView