A MicroCloud Hologram é uma boa ação de baixo valor para comprar e manter?

O preço das ações da MicroCloud Hologram (HOLO) caiu quase 90% este ano, tornando-a uma das empresas com pior desempenho em Wall Street. Esse declínio elevou seu valor de mercado para mais de US$ 147 milhões.

Estoque de memes populares

A MicroCloud Hologram, uma pequena empresa chinesa, se tornou uma das ações mais populares entre os day traders, graças ao seu preço e ao grande mercado potencial em seu ecossistema.

A empresa frequentemente tem volumes diários substanciais, com uma média de mais de 45 milhões de ações. Na segunda-feira, seu volume diário foi de mais de 128 milhões, embora a empresa não tenha feito manchetes.

A HOLO também se tornou um anjo caído ao longo dos anos, já que suas ações caíram de US$ 109 para US$ 0,36. Isso significa que as pessoas que compraram as ações no pico perderam quase tudo.

Também há o risco de que a NASDAQ retire a empresa da lista por causa de sua não conformidade regular. Ela regularmente arquiva seus relatórios com atraso enquanto a ação permanece abaixo de US$ 1 por um longo tempo. De acordo com os detalhes de listagem da NASDAQ, uma ação deve permanecer acima de US$ 1 para manter sua posição.

Dessa forma, empresas que permanecem abaixo de US$ 1 geralmente planejam cisões reversas de ações que elevam suas ações a patamares mais altos.

O desempenho da HOLO reflete o de outras ações de memes populares, como Mullen Automotive e Bit Brother.

Mullen, uma popular empresa de veículos elétricos, viu suas ações caírem abaixo de US$ 1 várias vezes. Seu valor de mercado caiu de mais de US$ 800 milhões em 2021 para apenas US$ 5 hoje.

A Bit Brother, por outro lado, é uma empresa chinesa de chá que se tornou popular quando se voltou para a mineração de Bitcoin. Suas ações frequentemente tinham um dos maiores volumes em Wall Street. Hoje, a empresa praticamente desapareceu, com seu valor de mercado sendo inferior a US$ 600 mil.

O negócio da HOLO está desacelerando

A MicroCloud Hologram é uma empresa chinesa que fornece tecnologia holográfica, incluindo detecção e alcance de luz (LiDAR). Ela opera seus negócios em dois segmentos: soluções holográficas e tecnologia holográfica.

Essas são indústrias com um grande mercado endereçável conforme a indústria automobilística cresce. A maioria dos fabricantes de equipamentos originais está considerando adicionar tecnologias lidar em seus veículos. Dados mostram que o tamanho do mercado para a tecnologia holográfica crescerá para US$ 43,2 bilhões em 2025, de apenas US$ 600 milhões em 2017.

Dados da SeekingAlpha mostram que as receitas anuais da MicroCloud Hologram caíram de mais de US$ 56,4 milhões em 2021 para US$ 32,2 milhões nos últimos doze meses (TTM). Além disso, ela deixou de ser uma empresa lucrativa para se tornar uma empresa com prejuízo de US$ 24 milhões no TTM.

Os últimos resultados trimestrais mostraram que sua receita foi de US$ 8,9 milhões, uma grande queda em relação aos US$ 6,9 milhões obtidos no mesmo período do ano passado.

Há algumas razões para evitar as ações HOLO. Primeiro, muitas penny stocks semelhantes não terminam bem, como vimos com empresas como Mullen e Bit Brother.

Em segundo lugar, embora o negócio LiDAR esteja crescendo, a maioria dos participantes não está indo bem por causa da competição substancial. Um bom exemplo disso é a Luminar Technologies , cujas ações caíram 40% nos últimos três meses e 80% nos mesmos 12 meses. Seu valor de mercado passou de mais de US$ 5 bilhões em 2021 para US$ 455 milhões hoje.

A indústria também é altamente competitiva, com os maiores players da indústria sendo Hesai, Faro Technologies, Bosch e Leica. Na maioria dos casos, as empresas OEM fazem parcerias com grandes empresas, que vendem essas tecnologias para elas.

Por exemplo, a Luminar Technologies tem uma parceria com a Volvo, uma das maiores montadoras do mundo.

Terceiro, a MicroCloud é uma empresa chinesa que não fornece divulgações substanciais aos investidores. Uma olhada em sua página de relações com investidores mostra informações limitadas sobre suas operações e apresentações. Como tal, na maioria dos casos, os investidores da HOLO estão fazendo isso às cegas.

Quarto, e mais importante, os investidores da MicroCloud podem antecipar uma diluição substancial no futuro. Em uma declaração recente, a empresa disse que aumentaria seu capital social para levantar dinheiro de investidores.

Além disso, nenhum analista de Wall Street acompanha a HOLO, o que significa que pouco está claro sobre suas operações e previsões.

O MicroCloud Hologram tem aspectos técnicos fracos

Gráfico HOLO por TradingView

Além disso, as ações da MicroCloud Hologram têm técnicas fracas. O gráfico diário mostra que ela tem estado em uma forte tendência de queda nos últimos meses e atingiu o fundo em $0,1886.

Recentemente, a ação se recuperou para US$ 0,36, já que a maioria das empresas chinesas se recuperou após o governo lançar uma série de pacotes de estímulo. A maioria das empresas chinesas, como Nio, Li Auto e Alibaba, todas dispararam.

As ações permaneceram abaixo das médias móveis exponenciais (MME) de 50 e 100 dias, enquanto a média da faixa real (ATR) caiu,

Portanto, a ação provavelmente continuará caindo nos próximos meses. Se isso acontecer, provavelmente cairá para menos de $0,10, levando a perdas substanciais para os detentores.