As principais ações financeiras e digitais da AMTD dispararam: hora de comprar?

Os preços das ações do TOP Financial Group (TOP) e da AMTD Digital (HKD) dispararam esta semana, ajudados pela forte demanda por empresas chinesas depois que o governo anunciou uma série de medidas de estímulo.

As ações da AMTD Digital subiram 22% na quarta-feira e mais de 42% no horário estendido, elevando seu valor de mercado para mais de US$ 615 milhões.

Da mesma forma, as ações da TOP Financial subiram 61% na sessão regular e continuaram com esses ganhos no horário estendido, subindo mais de 6%.

Ainda assim, as duas empresas permanecem significativamente abaixo de suas máximas históricas. A TOP caiu mais de 98%, dando a ela uma capitalização de mercado de mais de US$ 61 milhões. Da mesma forma, a AMTD Digital, junto com a AMTD Idea, caiu mais de 90% de suas máximas históricas.

O que é TOP Financial?

A TOP Financial não é uma empresa que muitos americanos conhecem. É uma empresa sediada em Hong Kong que fornece soluções de corretagem para clientes na cidade e na China continental.

Suas subsidiárias fornecem plataformas que permitem aos usuários comprar e vender ações locais e internacionais.

Portanto, assim como a Futu Holdings , sobre a qual escrevi esta semana, as ações da TOP Financial subiram devido à recente recuperação das ações chinesas e globais depois que a China implementou uma série de medidas de estímulo.

A maioria dos índices de ações, como o Hang Seng e o Shanghai Composite, se saíram bem nas últimas semanas, subindo para seus pontos mais altos em meses. Os traders acreditam que seus negócios verão mais entradas nos próximos meses se a recuperação das ações continuar.

Esse entusiasmo levou mais investidores à TOP Financial, que é amplamente vista como uma ação meme.

Diferentemente de outras empresas, a TOP não publicou seus resultados financeiros ultimamente, e seu site não fornece nenhuma informação recente. A única notícia recente veio em 12 de fevereiro, quando a empresa anunciou uma decisão de levantar US$ 5 milhões em uma oferta direta registrada.

Seu recente arquivamento 20F, ou relatório anual para emissores estrangeiros, mostrou que ela lucrou US$ 8 milhões no último ano financeiro, uma queda em relação aos US$ 9,7 milhões do ano anterior. Seu lucro líquido foi de US$ 1,1 milhão, outra queda em relação aos US$ 3,4 milhões e US$ 3,5 milhões dos últimos dois anos financeiros, combinados.

Voltando ao gráfico diário, vemos que o preço da ação TOP atingiu o fundo em US$ 1,39 em setembro. Então, ele se recuperou para mais de US$ 3,50 esta semana, conforme os investidores migraram para ações meme e chinesas. Conforme ele saltou, ele cruzou os principais níveis de resistência em US$ 2,20 e US$ 2,65, seu ponto mais baixo em abril e o nível mais alto em julho.

Portanto, embora as ações possam continuar subindo no curto prazo, há o risco de que retornem à tendência de baixa quando o ímpeto das ações chinesas diminuir.

Análise digital da AMTD

AMTD Digital e AMTD Idea são outras ações que subiram esta semana, com o valor de mercado da primeira subindo para mais de US$ 750 milhões.

A AMTD Digital possui várias empresas no setor de serviços financeiros. Sua marca Airstar é uma colaboração com a Xiaomi e oferece soluções bancárias online para clientes.

Ela também é dona da AMTD Risk Solutions, uma corretora de seguros que oferece serviços nos setores de propriedade, responsabilidade civil, perdas financeiras e riscos pessoais.

A AMTD Digital também investiu na indústria de mídia, onde é dona da marca L'Officiel, uma empresa de mídia sediada em Paris. Ela também é dona da ForkastLabs, DigFin e The Art Newspaper. A Forkast Labs é dona de uma das principais publicações na indústria de criptomoedas.

É também um grande interveniente na indústria de investimentos através do seu Fundo de Solidariedade ASEAN AMTD de 50 milhões de dólares de Singapura.

Os resultados financeiros mais recentes mostram que a AMTD Digital teve mais de US$ 8,6 milhões em vendas nos seis meses até 31 de outubro do ano passado, um grande declínio em relação ao mesmo período.

No entanto, seu lucro no período saltou para mais de US$ 30 milhões, ajudado pela mudança no valor justo de alguns de seus ativos.

Além disso, seu caixa e equivalentes de caixa caíram de US$ 152 milhões para mais de US$ 134 milhões no mesmo período.

Análise de ações da AMTD

Gráfico AMTD por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações da AMTD atingiu o fundo em $2,61 em setembro e se recuperou desde então. Recentemente, ele subiu acima do ponto de resistência chave em $2,94, seu ponto mais baixo em abril deste ano.

O AMTD saltou acima das Médias Móveis Exponenciais (MME) de 50 e 25 dias, que fizeram um cruzamento de alta, apontando para mais alta.

Os indicadores Índice de Força Relativa (RSI) e MACD subiram, o que significa que há impulso.

Portanto, o preço das ações da AMTD provavelmente continuará subindo, já que os compradores visam o ponto de resistência principal em US$ 4,95, o ponto mais alto em 14 de maio. Uma quebra acima desse nível indicará mais ganhos no curto prazo.

No entanto, assim como aconteceu com a TOP Financial, há uma probabilidade crescente de que as ações entrem em uma fase de distribuição, à medida que o entusiasmo pelas ações chinesas começa a diminuir.