Análise AUD/USD antes das decisões do Fed, RBA e eleição nos EUA

A taxa de câmbio AUD/USD permaneceu no limite após cair para uma baixa de 0,6537, seu menor nível desde 8 de agosto. Ela caiu 5,60% em relação ao seu nível mais alto neste ano, enquanto os traders se concentram nas próximas decisões do Reserve Bank of Australia (RBA) e do Federal Reserve.

Decisão sobre taxa de juros do RBA

O par AUD/USD caiu fortemente depois que a Austrália publicou o relatório trimestral de inflação ao consumidor, que está sendo observado de perto.

Dados revelaram que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) recuou de 3,8% no Q2 para 2,8% no terceiro trimestre. O declínio foi muito maior do que a estimativa mediana de 2,3%. Precisamente, o número do índice IPC subiu de 138,80 para 139,10.

O IPC médio aparado caiu de 3,9% para 3,5% no quarto trimestre, enquanto a média ponderada caiu de 4,2% para 3,8%. Esse número foi maior do que a estimativa mediana de 3,6%.

Mais dados divulgados na sexta-feira mostraram que o índice de preços ao produtor (PPI) da Austrália recuou de 1,0% para 0,9%, acima dos 0,7% esperados. Em uma base anual, caiu de 4,8% para 3,9%.

Esses números significam que a inflação ainda estava mais alta do que os analistas esperavam, o que significa que o Reserve Bank of Australia (RBA) manterá um tom moderadamente agressivo.

O RBA concluirá sua reunião de dois dias na terça-feira, e analistas preveem que as taxas permanecerão inalteradas em 4%, onde permaneceram nos últimos meses.

Na última reunião, o RBA deixou as taxas intactas e sinalizou que estava preparado para começar a cortar as taxas já na reunião de dezembro. Agora, há sinais de que fará isso no primeiro ou segundo trimestre de 2025.

Isso explica por que os rendimentos dos títulos do governo da Austrália aumentaram, com o de dez anos subindo para 4,61%, seu nível mais alto desde novembro do ano passado. Ele saltou mais de 22% de seu ponto mais baixo em 17 de setembro. Os rendimentos dos títulos de cinco anos subiram para 4,20%, seu nível mais alto desde junho.

Decisão do Federal Reserve à vista

A decisão do Federal Reserve desta semana será o próximo catalisador importante para a taxa de câmbio AUD/USD.

A decisão foi tomada poucos dias depois de os EUA publicarem números econômicos mais fracos do que o esperado.

De acordo com o Bureau of Labor Statistics (BLS), a economia criou apenas 12 mil empregos em outubro, muito abaixo da estimativa média de mais de 100 mil. Essa desaceleração aconteceu depois que o país passou por um grande furacão durante o mês. A taxa de desemprego permaneceu inalterada em 4,1%, enquanto o crescimento salarial foi de 4%.

Portanto, esses números significavam que o Fed continuaria cortando as taxas de juros, já que há sinais de que a economia estava começando a desacelerar.

Assim como na Austrália, os títulos do governo dos EUA continuaram subindo, com o de dez anos indo para 4,38%, seu nível mais alto desde 3 de julho. O rendimento de cinco anos mudou para 4,22%, seu ponto mais alto desde julho.

A outra notícia importante sobre AUD/USD será a eleição nos EUA, que acontecerá na terça-feira. Pesquisas mostram que a eleição será acirrada.

O Polymarket, o maior mercado de previsões, tem Trump liderando por 55%, contra 45% de Kamala Harris. Esse número é muito menor do que a alta da semana passada de 67%. Portanto, o par AUD/USD terá alguma volatilidade após a eleição presidencial, conforme os investidores se ajustam ao novo normal.

Análise técnica AUD/USD

Gráfico AUD/USD por TradingView

O dólar australiano sofreu uma grande reversão nas últimas semanas após atingir o pico de 0,6941 em 1º de outubro.

Ele caiu abaixo das Médias Móveis Exponenciais (EMA) de 50 e 200 dias. Se a queda continuar, o par provavelmente fará um padrão de cruz da morte, apontando para mais queda.

O par caiu abaixo do suporte principal em 0,6621, seu ponto mais baixo em 11 de setembro. Além disso, os indicadores Índice de Força Relativa (RSI) e MACD apontaram para baixo.

Portanto, o caminho de menor resistência para o par é de baixa, com o próximo ponto a ser observado em 0,6450.