Análise do preço das ações da SoundHound: a SOUN é um bom investimento em IA?

O preço das ações da SoundHound (SOUN) se moveu lateralmente nos últimos meses, pois o momentum que tinha alguns meses atrás desapareceu. Estava sendo negociado a US$ 5,37 na terça-feira, enquanto os traders se reposicionavam para os próximos lucros, o que dará mais detalhes sobre sua trajetória de crescimento.

O que é SoundHound?

SoundHound é uma empresa de tecnologia que se tornou popular na nova era da inteligência artificial. É uma empresa que cria ferramentas que ajudam as empresas a entregar experiências de conversação de qualidade para as empresas. Este é um grande mercado, que a Juniper Research estima que valerá US$ 165 bilhões até 2016.

Há muitas áreas onde a voz de IA pode ser usada. Por exemplo, as empresas estão alavancando a tecnologia da SoundHound para entregar soluções de atendimento ao cliente para seus clientes. Além disso, os restaurantes podem alavancar sua tecnologia para melhorar o processo de pedidos, economizando somas substanciais de dinheiro em um momento em que o crescimento salarial está crescendo.

A tecnologia da SoundHound também é usada por fabricantes de eletrônicos como smart TVs e smartphones. Alguns dos principais clientes incluem nomes como Stellantis, Honda, Hyundai, Dunkin e White Castle.

A SoundHound expandiu seus negócios ao adquirir a Amelia, uma empresa que fabrica agentes de IA para empresas. Sua tecnologia é usada para gerenciar tarefas e processos críticos e ajudar os funcionários a serem mais produtivos. Ela gastou US$ 80 milhões para financiar a aquisição.

O negócio da SOUN está crescendo

Os negócios da SoundHound vêm crescendo, e analistas esperam que ela continue se expandindo nos próximos anos. Sua receita anual aumentou de mais de US$ 7,7 milhões em 2019 para mais de US$ 45,9 milhões em 2023.

O desafio, no entanto, é que esse crescimento teve um grande custo. Seu prejuízo anual passou de US$ 64,5 milhões em 2019 para mais de US$ 89 milhões no ano passado. Seu prejuízo líquido acumulado em doze meses aumentou para US$ 108,5 milhões.

Os resultados mais recentes mostraram que os negócios da SoundHound estavam indo bem, com sua receita crescendo em 54% para US$ 13,5 milhões. No entanto, a margem bruta caiu para 63%.

O prejuízo líquido também cresceu para US$ 37,3 milhões. Mais notavelmente, a empresa teve um backlog acumulado de assinaturas e reservas de mais de US$ 723 milhões, mais que o dobro do que tinha no ano passado.

A empresa encerrou o último trimestre com mais de US$ 201 milhões em dinheiro e investimentos de curto prazo. Parte desse dinheiro veio dos US$ 100 milhões que levantou em 2023 e parte do investimento que recebeu da NVIDIA.

Analistas esperam que a receita da empresa continue crescendo este ano. Sua receita deve crescer para US$ 23,02 milhões. Para o ano, a SoundHound deve ter US$ 82 milhões em receita, um aumento de 80% em relação ao ano passado.

A receita esperada da SoundHound em 2025 é de US$ 152 milhões, um aumento de 84% em relação ao que será gerado em 2023. A empresa tem um longo histórico de superar as estimativas dos analistas, o que significa que seu crescimento continuará.

O risco para o preço das ações da SOUN é que a empresa pode precisar levantar dinheiro nos últimos anos. Suas ações em circulação aumentaram de 194 milhões em 2023 para mais de 315 milhões.

Leia mais: As ações da SoundHound estão se aproximando da remoção de um enorme excesso

Análise do preço das ações da SoundHound

Gráfico SOUN por TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações da SOUN se moveu lateralmente nos últimos meses, com os investidores focando em seu crescimento. Ele formou um canal ascendente mostrado em preto. Este canal conecta as oscilações mais baixas e mais altas desde 10 de maio. Ele se moveu entre os níveis de Retração de Fibonacci de 50% e 61,8%.

A ação da SOUN permaneceu acima das Médias Móveis Exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias. Ela também formou um padrão de gráfico de bandeira de baixa. Ela também formou um padrão de cabeça e ombros, um sinal popular de baixa.

Portanto, a ação provavelmente permanecerá nessa faixa antes dos resultados de seus lucros em 11 de dezembro. Ela então terá um rompimento de baixa, com o próximo ponto a ser observado sendo US$ 4,0.