Ações da Rocket Lab: RKLB podem subir ou cair 40% após os lucros

O preço das ações da Rocket Lab disparou, subindo nas últimas cinco semanas consecutivas e atingindo seu nível mais alto desde novembro de 2021. O preço das ações da RKLB saltou 320% em relação ao seu nível mais baixo deste ano, elevando seu valor de mercado para mais de US$ 6,7 bilhões.

O preço das ações da Rocket Lab sobe antes dos lucros

O preço das ações da Rocket Lab teve um bom desempenho este ano, pois a empresa continuou a ganhar participação de mercado na indústria espacial em meio aos problemas da Boeing. Mais recentemente, a empresa ganhou um grande contrato de estudo da NASA, no valor de milhões.

A Rocket Lab é uma empresa industrial de ponta na indústria espacial, onde oferece soluções espaciais de ponta a ponta para empresas e agências governamentais. Tornou-se um nome popular por causa de suas inovações, incluindo impressão 3D e automação. A empresa tem lançamentos espaciais na Nova Zelândia e nos EUA.

A Rocket Lab tem dois produtos em seu ecossistema: Electron e Neutron. O Electron é um produto que é projetado para lançar pequenos satélites com peso máximo de 300 quilos, enquanto o Neutron é feito para lançamentos médios, onde a demanda está crescendo.

Dados mostram que são necessários 10.000 lançamentos de satélites até 2030 e que o mercado total potencial saltou para US$ 10 bilhões.

O próximo catalisador importante para o preço das ações da RKLB são os lucros, que serão divulgados na terça-feira após o fechamento do mercado.

Os resultados mais recentes mostraram que sua receita saltou para um recorde de US$ 106 milhões ao lançar satélites para empresas como Kineis, Synpspective e o Instituto Coreano Avançado de Ciência e Tecnologia.

Mais notavelmente, a empresa lançou sua 50ª missão Electron no ritmo mais rápido do que todos os foguetes comerciais da indústria. A Rocket Lab também anunciou 17 contratos de lançamento, o que elevou sua carteira de pedidos para mais de US$ 1 bilhão.

Analistas esperam que a receita da Rocket Lab chegue a US$ 102,28 milhões, com as estimativas mais baixas e mais altas sendo de US$ 102 milhões e US$ 99,80 milhões. Em seus últimos lucros, a RKLB forneceu uma orientação de receita entre US$ 100 milhões e US$ 105 milhões.

A maior parte dessa receita virá dos sistemas espaciais, que farão entre US$ 79 milhões e US$ 84 milhões. Espera-se que suas margens brutas se movam entre 25% e 27%.

As ações da RKLB estão supervalorizadas?

A principal preocupação com o preço das ações da RKLB é se elas se tornaram altamente supervalorizadas, o que explica por que elas têm um short interest de 12,5%. Além disso, esta é uma empresa altamente deficitária que tem uma capitalização de mercado de mais de US$ 6 bilhões.

Os proponentes do Rocket Lab apontam para sua forte trajetória de crescimento. Dados mostram que sua receita saltará para US$ 423 milhões este ano, um aumento de mais de 73% em relação aos US$ 244 milhões que fez no ano passado.

Sua receita então passará para US$ 596 milhões, um aumento de 40% em relação ao que fará este ano. Se essa tendência continuar, analistas esperam que a receita da Rocket Lab chegue a mais de US$ 1 bilhão nos próximos três ou quatro anos, ajudando a justificar a métrica de avaliação atual.

O desafio, no entanto, é que a Rocket Lab provavelmente não dará lucro no curto prazo. Ela tem margens brutas de cerca de 25% e uma margem de lucro líquido de menos 54%. Sua margem EBITDA mudou para menos 43,26%.

Como resultado, pode ser necessário levantar mais dinheiro nos próximos meses. A empresa encerrou o último trimestre com mais de US$ 340 milhões em dinheiro e equivalentes. Ela também tem mais de US$ 155 milhões em títulos negociáveis e US$ 104 milhões em estoques.

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Análise do preço das ações da Rocket Lab

Gráfico RKLB por TradingView

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da RKLB formou um fundo importante em US$ 3,66, de onde não conseguiu se mover desde 2023. Ele também se moveu acima do nível de resistência crucial em US$ 8,05, seu ponto mais alto em 23 de junho.

O preço das ações da Rocket Lab se moveu acima das médias móveis de 25 e 15 semanas. Também saltou acima do nível de Retração de Fibonacci de 61,8%.

O MACD e o Índice de Força Relativa (RSI) continuaram subindo nas últimas semanas, movendo-se para o nível de sobrecompra.

Portanto, mais ganhos podem empurrar o preço das ações da Rocket Lab para cima em 44,4%, para uma alta histórica de US$ 21,32. A alternativa para essa visão é onde as ações caem para o suporte crucial em US$ 8, que também está 8% abaixo do nível atual.