Veja por que o preço das ações da Aston Martin pode subir para 300%

O preço das ações da Aston Martin Lagonda permaneceu em queda livre este ano, enquanto os desafios da empresa continuaram. Ele caiu para uma baixa de 98,10p na quarta-feira, seu nível mais baixo este ano e 52% abaixo de seu ponto mais alto este ano. A AML caiu mais de 97% de sua alta histórica.

Preço das ações da Aston Martin cai após aumento de caixa

O preço das ações da AML está em forte tendência de baixa após a empresa levantar £ 111 milhões com a emissão de novas ações. Ela também levantou outros £ 100 milhões em dívida para impulsionar seu balanço, já que os desafios permaneceram.

Levantar dinheiro no mercado de ações é visto como algo ruim porque geralmente dilui acionistas existentes que possuem menos da empresa. Além disso, o aspecto da dívida também foi notável porque a Aston tem lutado para reduzir sua carga substancial de dívida nos últimos anos.

A Aston Martin levantou dinheiro várias vezes no passado. A maioria desses fundos veio da PIC da Arábia Saudita, que agora é uma grande acionista da empresa. Outros fundos vieram da Yew Tree, um consórcio liderado por Lawrence Stroll e Geely Holding.

A nova captação de recursos dá à Aston Martin cerca de £ 500 milhões em liquidez, o que será suficiente para impulsioná-la no curto prazo.

A Aston Martin também está com dificuldades no processo de fabricação, o que fez com que alguns de seus veículos fossem adiados. O atraso mais recente do produto é o de alguns modelos Valiant, o que aumentará seu EBITDA para entre £ 270 milhões e £ 280 milhões.

Em setembro, a Aston Martin reduziu sua previsão, citando os atuais problemas na cadeia de suprimentos na China.

Trajetória de vendas da AML é preocupante

Os resultados mais recentes mostraram que os volumes de atacado da Aston Martin caíram 17% nos primeiros nove meses, para 3.639. Sua receita caiu 4%, enquanto seus lucros brutos aumentaram 2%, para £ 376,9 milhões.

O último trimestre foi razoavelmente bom para a empresa, pois seu volume de vendas aumentou em 14% para £ 1,6 bilhão, enquanto sua receita saltou para £ 391 milhões. A empresa também reduziu seu prejuízo trimestral em 55% para £ 21,7 milhões.

A Aston Martin, sob Adrian Hallmark, o novo CEO, está trabalhando para lançar mais modelos para aumentar suas vendas. Ela lançou recentemente o Vanquish, um veículo que foi bem recebido. Seus outros modelos como Vantage, DB12, Valhalla e Valour também estão indo bem este ano.

O desafio, no entanto, é que o balanço patrimonial da empresa não é forte o suficiente, o que pode fazer com que ela precise levantar dinheiro novamente.

O desempenho da Aston Martin empalidece em comparação ao da Ferrari, uma fabricante de automóveis de luxo que se tornou um rolo compressor de US$ 80 bilhões. As ações da Ferrari saltaram 18% este ano, à medida que a empresa continuou lançando novos modelos.

Análise do preço das ações da Aston Martin Lagonda

Gráfico de ações da AML por TradingView

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da AML tem estado em uma forte tendência de queda nos últimos meses. Tentativas passadas de prever uma recuperação provaram ser amplamente erradas, pois ele continuou caindo.

A ação permaneceu abaixo da média móvel de 50 semanas, enquanto o indicador MACD se moveu abaixo da linha zero. Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) continuou caindo e está pairando ligeiramente acima do nível de sobrecompra.

O preço das ações da Aston Martin se moveu abaixo do nível de Retração de Fiboncci de 23,6%. Mais importante, ele formou um padrão de fundo duplo, o que é uma visão otimista.

Portanto, o caso contrário é quando a ação se recupera para o importante nível de resistência em 397,2, seu nível mais alto em julho de 2023, que é cerca de 300% acima do nível atual.