Preço das ações da Spotify pode cair para US$ 387 com vendas de insiders

O preço das ações da Spotify teve um ótimo ano, saltando mais de 140% em 2024, elevando sua capitalização de mercado para mais de US$ 92 bilhões. A SPOT, uma empresa líder de streaming, disparou 563% desde seu ponto mais baixo em 2023. Então, as ações têm mais potencial de alta, já que alguns dos principais insiders estão vendendo?

Insiders do Spotify estão vendendo ações

Dados recentes mostram que alguns acionistas veteranos do Spotify estão vendendo ações para aproveitar o aumento contínuo. De acordo com o Barchart, esses insiders venderam 1,6 milhão de ações nos últimos três meses e 3,4 milhões nos últimos 12 meses. Ao preço atual, essas ações valem mais de US$ 1,5 bilhão.

Alguns dos principais acionistas que estão vendendo ações da Spotify são Daniel Ek, o fundador e CEO, Barry Mccarthy, Gustav Soderstrom e Dustee Jenkins. Soderstrom é o diretor de produtos e tecnologia da empresa, enquanto Jenkins é o chefe de relações públicas.

Ted Sarandos, chefe da Netflix e membro do conselho, também vendeu ações no valor de mais de US$ 6 milhões.

As vendas internas são frequentemente vistas como sinais de alerta, pois esses funcionários sabem mais sobre o desempenho de uma empresa do que investidores comuns. No entanto, algumas dessas vendas geralmente fazem parte do planejamento de longo prazo de um insider.

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O negócio SPOT está prosperando

O preço das ações da Spotify subiu à medida que a empresa continua ganhando participação de mercado no setor de streaming de música. Isso é notável, pois ela compete com empresas que têm uma vantagem de ecossistema. O Apple Music vem pré-instalado em dispositivos Apple, enquanto o YouTube Music faz parte do ecossistema do Google.

O negócio do Spotify continuou a atrair mais clientes nos últimos anos, mesmo com a empresa aumentando gradualmente seus preços. Ela encerrou o último trimestre com 640 milhões de usuários ativos mensais, contra 574 milhões no mesmo período do ano passado.

O MAU é uma métrica importante para o Spotify devido à forma como ele ganha dinheiro. Os usuários gratuitos geram receita para o negócio por meio de anúncios. Ao mesmo tempo, muitos usuários gratuitos acabam assinando o pacote premium para remover os anúncios, que podem ser incômodos.

O negócio de publicidade do Spotify gerou mais de US$ 472 milhões em receitas no último trimestre, um aumento em relação aos US$ 447 milhões do mesmo período do ano passado.

O número de assinantes premium da empresa continuou aumentando. Ela tinha mais de 252 milhões de assinantes, um aumento anual de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse crescimento aumentou sua receita premium em 21%, para US$ 3,51 bilhões.

O Spotify também aumentou suas margens aumentando os custos premium e reduzindo seus custos por meio de demissões. Ele demitiu cerca de 17% de seus funcionários no início deste ano. Ao mesmo tempo, há sinais de que sua aposta em podcasts está dando frutos.

Analistas estão otimistas de que os negócios do Spotify continuarão bem neste ano. A estimativa média para a receita do atual trimestre é de US$ 4,14 bilhões, um aumento anual de 12,83%. Analistas também esperam que a receita anual chegue a US$ 15,5 bilhões neste ano, seguida por US$ 17,8 bilhões no próximo ano fiscal.

Análise do preço das ações da Spotify

O gráfico semanal mostra que o preço das ações SPOT tem apresentado uma forte tendência de alta nos últimos meses. Ele ultrapassou o importante nível de resistência em US$ 387,68, a parte superior do padrão gráfico de xícara e alça. O C&H é um sinal de alta altamente popular no mercado.

O Índice de Força Relativa (RSI) se moveu para o nível de sobrecompra. Portanto, é provável que as ações passem por uma redefinição, o que fará com que caiam para o suporte em US$ 387. Esse padrão é conhecido como quebra e reteste, um sinal popular de alta. Portanto, a visão de longo prazo para as ações é de alta, com a meta em US$ 600.