O preço das ações da Similarweb disparou e tem uma alta de 21%

O preço das ações da Similarweb teve um bom desempenho em 2024, à medida que os negócios da empresa ganharam força. A SMWB subiu mais de 170%, elevando sua avaliação para mais de US$ 1,2 bilhão. Ela superou a maioria das empresas e principais índices, como o S&P 500 e o Nasdaq 100. Então, a Similarweb é uma boa empresa para comprar em 2025?

O negócio da Similarweb está indo bem

A Similarweb é uma empresa líder que usa o modelo de Software como Serviço (SaaS). A empresa coleta dados de milhões de sites e aplicativos móveis e, em seguida, os oferece aos clientes usando um modelo freemium.

A plataforma da Similarweb é usada por empresas de todos os tipos. As empresas usam essa solução para obter mais dados sobre seu tráfego e o de seus concorrentes. Empresas de design de sites e otimização de mecanismos de busca (SEO) usam seu serviço para analisar palavras-chave e concorrentes. Alguns de seus maiores clientes são empresas como Google, Walmart, Adidas, Novartis e Sony.

Embora o serviço da Similarweb seja essencial, a empresa opera em um ambiente altamente competitivo. Seu concorrente mais importante é o Google, que oferece aos clientes dados gratuitos de análise de sites. O Google também compete com empresas como a Alexa da Amazon, a Semrush e a Moz.

A receita da Similarweb cresceu bem nos últimos anos, passando de US$ 70,6 milhões em 2019 para mais de US$ 241 milhões nos últimos doze meses (TTM). O mais importante é que a empresa está no caminho da lucratividade, reduzindo seu prejuízo líquido de US$ 83,7 milhões em 2022 para US$ 9,4 milhões no TTM.

O crescimento da empresa continuou a acelerar nos últimos meses. Resultados recentes mostraram que sua receita trimestral aumentou 18%, para US$ 65 milhões, à medida que o número de clientes que usam sua plataforma aumentou. Foi o quarto trimestre consecutivo de aceleração das vendas.

Um dos benefícios do negócio da Similarweb é que ela gera receita substancial a partir de contratos multianuais, o que a ajuda a evitar a rotatividade. 45% do seu negócio é feito por meio de contratos multianuais, uma tendência que tem continuado nos últimos anos.

A empresa se beneficiou da oportunidade contínua da inteligência artificial. Ela está incorporando IA em suas ofertas de serviços, ajudando as marcas a navegar na mudança do comportamento do usuário, fornecendo mais dados para o treinamento do LLM e agilizando suas operações comerciais usando a tecnologia.

A SMWB aumentou sua orientação

O negócio da Similarweb tem apresentado margens mais altas nos últimos anos. Ela teve uma margem operacional de -46% no 4º trimestre de 2020, que se tornou positiva em 7% no último trimestre. Agora, ela espera que o crescimento de sua margem continue aumentando à medida que reduz sua parcela de P&D, Vendas e Marketing e G&A de sua receita.

A Similarweb aumentou sua orientação prospectiva nos últimos resultados financeiros. Ela espera que sua receita do quarto trimestre esteja entre US$ 64,7 milhões e US$ 65,7 milhões, representando uma taxa de crescimento anual de 15%.

De acordo com a Yahoo Finance, analistas esperam que a receita anual da Similarweb seja de US$ 250 milhões. Eles também prevêem que a receita de 2025 crescerá para US$ 285 milhões na mesma faixa.

Espera-se que o lucro anual por ação da Similarweb passe de 18 centavos para 27 centavos no próximo ano fiscal.

Análise do preço das ações da Similarweb

Gráfico de ações Similarweb por TradingView

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da SMWB teve uma forte alta em novembro, após publicar bons resultados financeiros. Ele subiu acima do importante nível de resistência de US$ 9,76, sua maior oscilação em março e outubro deste ano. Ele invalidou o padrão de topo duplo em US$ 9,76, um sinal popular de reversão.

As ações subiram acima da média móvel de 50 semanas e estão se aproximando lentamente do nível de retração de Fibonacci de 50%. O indicador Average True Range (ATR) continuou subindo, indicando forte impulso.

Portanto, as ações provavelmente continuarão subindo, já que os touros visam o ponto de retração de 61,8% em US$ 17,45, cerca de 22% acima do nível atual.