Padrão de preço das ações da JetBlue indica aumento de 55%

O preço das ações da JetBlue teve um desempenho inferior ao de outras companhias aéreas americanas, como United Airlines, Delta e American Airlines. Ele caiu mais de 63% em relação ao seu nível mais alto em 2021, levando sua avaliação para US$ 2,8 bilhões.

O desempenho da JetBlue está em sintonia com o de outras companhias aéreas de baixo custo, como Southwest e Spirit Airways. Então, as ações da JBLU são um bom investimento antes de seus lucros e enquanto implementam medidas de redução de custos?

A JBLU está enfrentando grandes desafios

A JetBlue, uma das companhias aéreas mais conhecidas dos Estados Unidos, está enfrentando grandes dificuldades à medida que a concorrência e os cortes de custos continuam. Ela também está enfrentando desafios substanciais à medida que sua carga de dívida cresce, afetando sua lucratividade.

Essas dificuldades se aceleraram no ano passado, quando o governo Biden bloqueou com sucesso a fusão planejada com a Spirit Airlines.

Um olhar mais atento às finanças da Jetblue mostra que sua receita aumentou de US$ 6 bilhões em 2021 para mais de US$ 9,6 bilhões em 2023.

No entanto, sua lucratividade continuou evasiva, com um prejuízo líquido saltando para US$ 310 milhões. Seu prejuízo líquido nos últimos doze meses saltou para mais de US$ 854 milhões.

Portanto, a empresa está trabalhando para reduzir seus custos e aumentar sua receita. Um sindicato disse que ofereceu a alguns de seus pilotos um pacote de aposentadoria antecipada enquanto continua cortando custos.

Os resultados financeiros mais recentes mostraram que o prejuízo líquido da JetBlue foi de US$ 60 milhões, enquanto sua capacidade do sistema caiu 3,6%. A receita operacional aumentou ligeiramente para US$ 2,4 bilhões, enquanto suas despesas operacionais melhoraram para US$ 2,4 bilhões.

O próximo catalisador importante para o preço das ações da JetBlue serão seus próximos lucros. A previsão da empresa era uma queda na receita entre 3% e 7% e despesas com juros entre US$ 155 milhões e US$ 165 milhões.

Analistas esperam que seus números sejam um pouco melhores do que as previsões. Sua receita média será de cerca de US$ 2,6 bilhões, uma queda de 2,83% ano a ano. Para o ano, sua receita deve ser de US$ 9,26 bilhões.

Um dos principais desafios da JetBlue é que seu balanço não é tão bom. Ela encerrou o último trimestre com mais de US$ 2,5 bilhões em dinheiro e equivalentes contra uma dívida total de mais de US$ 8,23 bilhões. Sua carga de dívida saltou dos US$ 4,7 bilhões anteriores.

Como resultado, está tendo que gastar somas substanciais de dinheiro em pagamentos de juros, o que está afetando seus lucros.

O outro desafio é que empresas como United, Delta e American lançaram suas alternativas de baixo custo em rotas importantes.

Os analistas estão um pouco pessimistas sobre os negócios da JetBlue, com o Bank of America sendo o mais recente a rebaixar sua classificação de neutra para abaixo da média. A previsão média do preço das ações da JetBlue é de US$ 6,65, abaixo dos atuais US$ 8,07.

Análise do preço das ações da JetBlue

O gráfico semanal revela que o preço das ações da JBLU se recuperou modestamente nos últimos meses. Ele subiu de cerca de US$ 3,3 em dezembro de 2023 para mais de US$ 8.

As ações formaram um padrão de triângulo ascendente, um popular sinal de continuação de alta. Elas estão agora acima do lado superior deste triângulo, o que também coincide com o ponto de retração de Fibonacci de 23,6%.

As ações da JetBlue subiram acima da média móvel de 50 semanas, enquanto o MACD e o Índice de Força Relativa (RSI) continuaram subindo. Portanto, as ações da JBLU provavelmente continuarão subindo, já que os touros visam o ponto de retração de 50% em US$ 12,63, um aumento de 55% em relação ao nível atual.