Análise das ações da Colgate-Palmolive: supervalorizadas antes dos resultados

O preço das ações da Colgate-Palmolive continua em uma profunda correção, enquanto os investidores aguardam os resultados do quarto trimestre. A CL caiu mais de 17%, reduzindo sua capitalização de mercado para cerca de US$ 73 bilhões. Então, a Colgate é uma boa ação para comprar na queda?

A Colgate-Palmolive é uma empresa com bom valor

A Colgate-Palmolive é uma empresa líder no setor de bens de consumo básicos. A empresa opera seus negócios em dois segmentos principais: cuidados orais, pessoais e domésticos, e nutrição animal. É uma das maiores empresas do setor, detentora de marcas como Colgate, Sorriso, Tom's of Maine e Sanex.

Os negócios da Colgate-Palmolive têm se saído bem nos últimos anos, com uma receita anual que aumentou de US$ 15,7 bilhões em 2019 para mais de US$ 20 bilhões nos últimos doze meses (TTM). O lucro líquido passou de US$ 2,16 bilhões em 2021 para mais de US$ 2,86 bilhões.

O próximo catalisador-chave para as ações da Colgate-Palmolive serão seus próximos resultados financeiros, que serão divulgados na sexta-feira. Analistas antecipam que a receita da empresa chegará a US$ 5 bilhões, um aumento de 0,78% em relação ao mesmo período do ano passado.

A receita anual da Colgate-Palmolive será de US$ 20,15 bilhões, um aumento anual de 3,52%. Sua previsão de receita para 2025 será de US$ 20,39 bilhões, um aumento anual de 1,27%.

Esses números significam que o crescimento da Colgate praticamente parou e está abaixo do desempenho de outras empresas. Como resultado, ela se tornou altamente supervalorizada, com um P/L futuro de 25,45, acima da mediana do setor de 18,5. O P/L dos últimos doze meses de 25,8 também é maior do que a mediana do setor de 21.

Ainda assim, os analistas estão otimistas de que as ações se recuperarão no futuro. A previsão para as ações da Colgate é de US$ 100, acima dos atuais US$ 89,57. Os analistas mais otimistas são RBC Capital, Stifel e UBS.

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Análise do preço das ações da Colgate-Palmolive

Gráfico de preço das ações da CL pelo TradingView

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da CL atingiu o pico de US$ 108,25 em 2024 e agora caiu para US$ 85,80, seu ponto mais baixo em abril do ano passado.

Ele parou no ponto de retração de Fibonacci de 38,2%. Ele se moveu entre as médias móveis de 50 e 100 semanas. Ele está pairando no forte ponto de reversão de pivô da ferramenta Murrey Math Lines.

Portanto, o preço das ações da Colgate-Palmolive provavelmente cairá após os lucros. Se isso acontecer, o próximo ponto a observar será o nível de retração de 50% em US$ 78,20 ou 12% abaixo do nível atual. Este é um nível importante, pois também foi o ponto mais alto em 2020, 2021, 2022 e 2023. Essa visão será confirmada se cair abaixo do suporte em US$ 85,80.

Por outro lado, uma movimentação acima do ponto de retração de 23,60% em US$ 94,40 invalidará a visão baixista.