A B3 do Brasil registra crescimento de receita de 7% no quarto trimestre, apesar da volatilidade macroeconômica.

A B3 reportou um lucro líquido recorrente de R$ 1,2 bilhão (US$ 208 milhões) para o quarto trimestre de 2024, refletindo um aumento de 13,6% em comparação com o mesmo trimestre de 2023, mas uma queda de 2% em relação ao trimestre anterior.

A receita total atingiu R$ 2,67 bilhões, representando um aumento de 7,0% em relação ao ano anterior, mas uma queda de 1,6% em relação ao trimestre anterior.

O EBITDA recorrente atingiu R$ 1,60 bilhão, um aumento de 9,5% em relação ao ano anterior, mas uma queda de 6,4% em relação ao trimestre anterior.

Análise detalhada dos lucros da B3

A B3 disse em comunicado:

Em mais um trimestre marcado por um cenário macroeconômico volátil, o modelo de negócios diversificado da B3 mostrou-se eficaz.

No segmento de derivativos listados, o volume médio diário (ADV) totalizou 6,1 milhões de contratos, mantendo-se em linha com o mesmo período do ano passado.

Um destaque importante foi o crescimento contínuo dos Futuros de Bitcoin, que fecharam o trimestre com um volume médio diário (ADV) de 206.000 contratos, contribuindo com R$ 42,8 milhões em receita.

No segmento OTC, a emissão de instrumentos de renda fixa aumentou 13,8% em relação ao ano anterior, enquanto o saldo em aberto cresceu 23,9%.

Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento de 16,2% na emissão de dívida corporativa, refletindo a expansão do mercado de dívida local.

No Treasury Direct, a participação dos investidores continuou a aumentar, com o número de investidores crescendo 15,5% ano a ano, enquanto o saldo em aberto cresceu 13,0% em comparação com o ano anterior.

O mercado de ações à vista apresentou forte desempenho, com o volume médio diário negociado (ADTV) atingindo R$ 25,6 bilhões, representando um aumento de 5,5% em relação ao ano anterior.

Neste segmento, os ETFs cresceram 39,1%, os BDRs dispararam 91,5% e os Fundos Listados aumentaram 43,1%, destacando o sucesso dos esforços da B3 para fortalecer seu negócio principal por meio do lançamento contínuo de novos produtos.

Na Unidade de Infraestrutura para Financiamento, a receita teria crescido 11,7% se excluído o programa Desenrola.

Esse aumento foi impulsionado principalmente por um crescimento de 14,9% no número de veículos financiados, refletindo a forte demanda no segmento.

Enquanto isso, a receita do segmento de Tecnologia, Dados e Serviços registrou um aumento de 9,7%.

Esse crescimento foi impulsionado por um aumento de 7,0% nos usuários da plataforma OTC e um aumento de 4,7% nas receitas de Dados e Análises.

Desempenho do B3 em métricas-chave

No trimestre, a B3 investiu R$ 111,0 milhões, principalmente em atualizações tecnológicas em todos os segmentos de negócios.

Esses investimentos focaram na expansão da capacidade, melhorias de segurança e no desenvolvimento de novas funcionalidades e produtos para fortalecer a infraestrutura e a oferta de serviços da empresa.

Ao final do 4T24, a dívida bruta da B3 totalizou R$ 13,4 bilhões, sendo 84% classificada como de longo prazo e 16% como de curto prazo. Esse nível de endividamento corresponde a 2,0 vezes o EBITDA recorrente da companhia nos últimos 12 meses.

As despesas totais do trimestre totalizaram R$ 908,2 milhões, refletindo uma queda de 15,3%.

Essa diminuição foi atribuída principalmente à conclusão da amortização dos ativos intangíveis reconhecidos durante a fusão com a Cetip.

Excluindo esse efeito, as despesas teriam aumentado 0,8%, mantendo-se em linha com o 4T23.