Esta ação do índice DAX subiu 95% em 2025: o rali da RHM pode continuar?

O índice DAX continuou a apresentar excelente desempenho este ano, atingindo seu recorde histórico esta semana. Ele saltou para um máximo de €23.100, elevando os ganhos dos últimos doze meses para 32% e o desempenho acumulado no ano para 16%. Isso significa que o índice superou seus pares americanos, como o Nasdaq 100 e o S&P 500.

As ações da Rheinmetall lideram o índice DAX em 2024.

A maioria das empresas que compõem o índice DAX está tendo um bom desempenho este ano, com apenas seis componentes apresentando resultados negativos.

A Rheinmetall, uma importante gigante industrial alemã, tornou-se a empresa com melhor desempenho no índice. Suas ações subiram 95% este ano e 180% nos últimos 12 meses. Aumentaram mais de 2.450% na última década, tornando-a a maior ganhadora do índice DAX ao longo dos anos.

A forte alta das ações da Rheinmetall a transformou em uma gigante de € 53 bilhões e na 12ª maior empresa da Alemanha.

Para começar, a Rheinmetall é uma das maiores empresas da indústria de defesa. Ela fabrica produtos utilizados por militares na Europa, na América do Norte e em outros países.

A Rheinmetall opera seus negócios em cinco divisões principais: sistemas de veículos Europa, sistemas de veículos internacionais, armas e munições, soluções eletrônicas e sistemas de energia.

Seus principais produtos são munições, veículos táticos, veículos logísticos, sistemas de propulsão, sistemas de proteção e geradores de energia.

O preço das ações da Rheinmetall disparou com a reação dos investidores às tendências geopolíticas em curso sob a presidência de Donald Trump. Trump pediu aos países europeus que assumam a responsabilidade aumentando seus gastos com defesa.

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A maioria dos líderes europeus também expressou preocupação com a falta de confiabilidade dos Estados Unidos e com a necessidade de aumentar seus gastos.

Esta semana, a Alemanha surpreendeu o mercado ao anunciar que afrouxaria suas restrições fiscais e transformaria os gastos com defesa. Seu objetivo é investir mais de € 500 bilhões nos próximos anos para modernizar seu setor de defesa.

Emmanuel Macron também pediu à Europa que aumentasse seu exército nacional para reforçar sua defesa contra a Rússia.

Todos esses fatores têm jogado a favor da Rheinmetall, pois a empresa espera receber mais pedidos nos próximos meses.

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O impulso de crescimento continua.

Os resultados financeiros mais recentes mostraram que os negócios da Rheinmetall estavam indo bem com o aumento da demanda. As vendas aumentaram 40%, atingindo € 2,45 bilhões, enquanto a margem operacional saltou para 12,3%. Um crescimento anual de 40% para uma empresa como a RHM é positivo, pois essas métricas são comuns entre novas empresas de tecnologia.

Os negócios da empresa continuam a receber encomendas volumosas, o que elevou sua carteira de pedidos para mais de € 50 bilhões.

A Rheinmetall espera que sua receita anual de 2024 tenha sido de € 10 bilhões, um grande aumento em relação aos € 7,2 bilhões do ano anterior. Espera-se também que suas margens continuem crescendo, impulsionadas por sua forte escala. A margem operacional será de cerca de 15%, superior aos 12,8% do ano anterior.

Análise do preço das ações da Rheinmetall

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da Rheinmetall tem apresentado uma forte alta nos últimos anos. Neste período, continuou a ultrapassar importantes níveis de resistência. Por exemplo, recentemente subiu acima do nível de resistência chave de €1.000.

A ação permaneceu acima de todas as médias móveis, um sinal de que o impulso está ganhando força. O Índice Direcional Médio (ADX), um indicador popular que mede a força de uma tendência, subiu para 44.

No entanto, a ação tornou-se altamente sobrecomprada, com o Índice de Força Relativa (RSI) e o RSI Estocástico atingindo o nível extremo de sobrecompra. Portanto, a ação provavelmente recuará e possivelmente testará novamente o suporte em €1.000.