Jefferies escolhe suas ações americanas de média capitalização preferidas para o segundo semestre de 2025.

As ações internacionais têm superado as suas contrapartes americanas nos últimos meses, mas um analista da Jefferies continua a favorecer estas últimas, pois são mais baratas de possuir em termos absolutos.

Steven DeSanctis espera que o dólar americano permaneça fraco no segundo semestre de 2025, o que, segundo ele, beneficiará um grupo de empresas domésticas de médio porte.

O iShares MSCI All Country World Index ex US ETF (ACWX) subiu mais de 14% até agora neste ano.

O índice S&P 500 tem ficado para trás, com um retorno de 0,61%.

Essas incluem a Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW) e a Stag Industrial Inc. (NYSE: STAG).

Por que a Jefferies está otimista em relação às ações da Lamb Weston?

A Jefferies recomenda a compra de ações da Lamb Weston em meio a um ambiente macroeconômico incerto este ano, principalmente porque a empresa de produtos de batata congelada superou as estimativas do mercado em seu último trimestre relatado.

Em abril, a empresa listada na NYSE reiterou também sua previsão para o ano inteiro, o que a empresa de investimento considerou "muito necessário para conter o sentimento negativo" em sua nota recente aos clientes.

Steven DeSanctis mantém uma visão positiva para as ações da LW também porque a empresa está agora trabalhando com um consultor estratégico "para explorar oportunidades de criação de valor e economia operacional/de custos".

Além disso, a empresa americana de processamento de alimentos paga um bom dividendo de 2,77%, o que a torna ainda mais atraente para se ter como investimento nos próximos meses.

DeSanctis tem imensa confiança na capacidade da Lamb Weston de repassar os custos mais altos e manter as margens. Outras razões citadas para a visão otimista incluem expansão internacional e investimentos contínuos em automação e cadeia de suprimentos.

Atualmente, a Jefferies tem um preço-alvo de US$ 75 para as ações da Lamb Weston, o que indica um potencial de alta de mais de 40% em relação aos níveis atuais.

Vale notar que outros especialistas de Wall Street também concordam com a visão positiva de DeSanctis sobre as ações da LW, considerando que a classificação de consenso da empresa sediada em Idaho está atualmente em "acima do peso".

Por que a Jefferies está otimista em relação às ações da Stag Industrial?

A Stag Industrial também registrou um trimestre forte e divulgou uma previsão otimista para o futuro no mês passado, impulsionada por um aumento de mais de 27% nas spreads de arrendamento a dinheiro.

A Jefferies mantém uma visão positiva sobre a empresa listada na NYSE, pois a produção local e a reconfiguração da cadeia de suprimentos podem manter o momento positivo nas spreads de locação.

O foco da STAG em propriedades industriais de uso único, especialmente armazéns e centros de distribuição, a posiciona bem para o crescimento a longo prazo, à medida que as empresas priorizam a eficiência logística.

O fundo de investimento imobiliário (REIT) possui um portfólio diversificado que ajuda a reduzir o risco, enquanto sua alocação de capital disciplinada apoia retornos estáveis.

O compromisso da Stag Industrial em adquirir ativos de alta qualidade melhora sua capacidade de gerar fluxo de caixa estável, tornando-a uma opção atraente para investidores focados em renda.

STAG é uma ação que paga dividendos e atualmente rende 4,20%. Além disso, a Jefferies prevê um potencial de alta para o REIT de US$ 45, o que indica um potencial de mais 30% de ganho em relação aos níveis atuais.