Veja por que o preço das ações da Palantir está barato e pode subir 35%

O preço das ações da Palantir atingiu um recorde à medida que os investidores voltam para as empresas de inteligência artificial. O PLTR saltou para uma alta de US$ 139,77 na quarta-feira, um aumento de 110% em relação ao seu ponto mais baixo em abril. Esse aumento elevou sua capitalização de mercado para mais de US$ 321 bilhões, tornando-a uma das maiores empresas dos EUA.

Por que o preço das ações da Palantir subiu

O preço das ações da Palantir saltou devido ao crescimento de seus negócios e participação de mercado no setor de inteligência artificial .

Seus resultados anuais mostram que seus negócios estão em uma forte corrida de alta nos últimos meses.

Os dados mostram que sua receita anual saltou de US$ 1,09 bilhão em 2020 para US$ 2,8 bilhões no ano passado.

Também deixou de ser uma empresa deficitária para se tornar altamente lucrativa, obtendo mais de US$ 579 milhões em lucro de doze meses (TTM).

Os resultados mais recentes mostraram que os negócios da Palantir Technologies estão disparando em todos os cilindros, ajudados por seus negócios comerciais e governamentais. Sua receita nos EUA aumentou 55% no último trimestre e 13% em relação ao quarto trimestre.

Os números mostraram que a receita comercial dos EUA aumentou 71%, para US$ 255 milhões, enquanto a receita do governo aumentou 45%, para US$ 373 milhões. Isso significa que a divisão comercial está fechando a lacuna com a do governo.

Incluindo seus negócios internacionais, a receita da empresa saltou 39%, para mais de US$ 884 milhões. Isso aconteceu quando a empresa fechou 139 negócios durante o trimestre, com a maioria das empresas interessadas em suas soluções de inteligência artificial. O CEO disse:

"Estamos entregando o sistema operacional para a empresa moderna na era da IA. Consequentemente, estamos elevando nossa orientação para o ano inteiro para o crescimento da receita total para 36% e nossa orientação para o crescimento da receita comercial dos EUA para 68%."

Regra dos 40 mostra que as ações da PLTR estão baratas

Os analistas estão otimistas de que a empresa continuará crescendo. A estimativa média é que sua receita aumentará 38%, para US$ 939 milhões. Isso será seguido por um crescimento trimestral de 35%, para US$ 980 milhões.

Espera-se que a Palantir obtenha US$ 3,9 bilhões em receita este ano, acima dos 35,9% do ano anterior. Em seguida, fará US$ 5 bilhões no próximo ano, um crescimento anualizado de 28%. Há chances de que os negócios da empresa superem as estimativas dos analistas este ano.

Uma questão fundamental sobre a Palantir é que ela é uma das empresas mais caras de Wall Street. Tem uma relação preço/lucro futuro de 228, muito superior à mediana do setor de 22,80. Sua relação EV / EBITDA de 176 é maior do que a mediana do setor de 19.

Embora os múltiplos de PE e EV para EBITDA sejam importantes, os analistas usam a métrica da regra dos 40 para avaliar as empresas de software. Essa abordagem analisa o crescimento de uma empresa e suas margens para estimar sua avaliação. Idealmente, quando o crescimento da receita e a margem são adicionados, o número deve ser superior a 40.

No caso da Palantir, a empresa tem um crescimento de receita futura de 31% e seu lucro líquido e margens de fluxo de caixa livre de 18% e 29%, respectivamente. Nesse caso, a regra dos 40 está entre 49% e 60%, o que significa que não está tão supervalorizada.

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Análise técnica do preço das ações da Palantir

Gráfico de ações PLTR | Fonte: TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações da PLTR fez um rompimento de alta, movendo-se acima do nível de resistência chave em US$ 125,20. Este foi um nível notável, pois era a parte superior do padrão de xícara e alça.

O padrão C&H tem uma profundidade de 47%. Medir a mesma distância da parte superior do copo dá a ele uma meta de US$ 184, cerca de 35% acima do nível atual. Uma queda abaixo do suporte em US$ 120 invalidará a perspectiva de alta.