O preço das ações da Rolls-Royce se aproxima de 1.000p - mas uma retração pode ser a próxima

O preço das ações da Rolls-Royce saltou para um recorde e está lentamente se aproximando do importante nível de resistência em 1.000p. As ações da RR saltaram 74% este ano e 120% nos últimos 120%, dando-lhe uma capitalização de mercado de mais de US$ 110 bilhões. Então, as ações da RR continuarão subindo?

Análise do preço das ações da Rolls-Royce

O gráfico semanal mostra que o preço das ações da Rolls-Royce está em forte alta nos últimos anos. Ele subiu de um mínimo de 36p em 2020 para um recorde de 981p.

A ação se moveu acima do nível de resistência crucial em 809p, sua maior oscilação em 17 de março. Mover-se acima do nível de resistência chave foi notável, pois invalidou o padrão de topo duplo cujo decote está em 557p.

O preço das ações da Rolls-Royce permaneceu acima das médias móveis de 50 e 100 semanas. Ele se moveu cerca de 46% acima da média móvel de 50 semanas e 85% acima da MA de 100 semanas.

O Índice de Força Relativa (RSI) saltou para o ponto de sobrecompra em 80, enquanto o Oscilador Estocástico subiu para quase 100. Esses indicadores mostram que a ação ainda tem alto impulso.

Portanto, o cenário mais provável é onde o preço das ações da Rolls-Royce sobe e atinge o importante nível de resistência em 1.000p. Depois de fazer isso, as ações provavelmente recuarão, embora temporariamente, à medida que os investidores registram lucros.

O recuo também acontecerá porque o token se tornou altamente sobrecomprado, enquanto o Índice Direcional Médio (ADX) caiu para 29 em relação à alta do ano passado de 67. Um ADX em queda é um sinal de que o ímpeto está caindo.

Nesse caso, o preço das ações da Rolls Royce pode cair e testar novamente o importante suporte em 810p, a maior oscilação em março, e depois retomar a tendência de alta.

Gráfico de ações da Rolls-Royce | Fonte: TradingView

Crescimento e avaliação da Rolls Royce Holdings

O preço das ações da Rolls-Royce subiu nos últimos anos à medida que o crescimento da empresa acelerou. Seus três negócios: aviação civil, energia e defesa, tiveram um bom desempenho.

Os resultados mais recentes mostraram que a receita do segmento de aviação civil saltou 24% no ano passado, para mais de £ 9,04 bilhões, enquanto seu fluxo de caixa livre aumentou 224%, para £ 2,03 bilhões.

Esse crescimento pode acelerar nos próximos meses, à medida que a demanda por aviação aumenta. A Airbus e a Boeing receberam pedidos gigantes nos últimos meses, e a Airbus deve receber cerca de 500 pedidos da China em julho.

A aviação executiva, onde a Rolls-Royce tem uma participação de mercado substancial, também deve continuar crescendo.

A receita de defesa da Rolls-Royce saltou 13%, para £ 4,5 bilhões, ajudada por seu negócio de submarinos. Novamente, esse segmento pode ganhar mais força nos próximos anos, à medida que os EUA e a Europa aumentam os gastos com defesa.

O segmento de sistemas de energia cresceu 11% no ano passado, ajudado por seus negócios de data center. Esse segmento continuará prosperando à medida que as empresas aumentarem seus gastos com infraestrutura de IA este ano. Além disso, a empresa foi selecionada para oferecer pequenos reatores nucleares modulares no Reino Unido.

A principal preocupação é que a Rolls-Royce e a General Electric Aviation estão altamente supervalorizadas agora. A RR tem um valor de mercado de £ 80 bilhões e espera obter um lucro operacional de £ 2,9 bilhões este ano. Isso lhe dá uma métrica de lucro por ação de 27, que é maior do que muitas empresas industriais.