As ações da GE Vernova enfrentam um teste crucial: o GEV subirá após os ganhos?

O preço das ações da GE Vernova subiu este ano e atingiu seu recorde histórico, continuando uma tendência que começou quando abriu o capital em março do ano passado. Ele subiu para um recorde de US$ 575, um aumento de 400% em relação ao preço de abertura de US$ 114.

Esse aumento elevou sua capitalização de mercado para mais de US$ 156 bilhões e será testado quando divulgar seus ganhos esta semana.

Por que o preço das ações da GE Vernova subiu

A GE Vernova é uma grande empresa que fazia parte do conglomerado General Electric até o ano passado, quando se tornou uma empresa independente. Foi a separação final depois que a empresa abandonou seu negócio de saúde para se tornar a GE Healthcare.

A GE Vernova está focada em energia, vento e eletrificação. Em seu segmento de energia, a empresa fabrica turbinas nos segmentos de gás, vapor, hidrelétrica e nuclear.

Seu negócio eólico está envolvido no onshore e offshore, enquanto seu negócio de eletrificação está em soluções de rede, conversão de energia e energia solar.

O preço das ações da GEV subiu desde sua separação devido à demanda contínua de energia, particularmente impulsionada pela demanda de inteligência artificial (IA). A demanda por energia em data centers de todos os tipos levou a um aumento nas vendas ao longo dos anos.

Essa demanda elevou significativamente os preços das ações de outras empresas do setor. Por exemplo, o preço das ações da Rolls-Royce atingiu um recorde, enquanto a Siemens Energy tem um dos melhores desempenhos no índice DAX.

A empresa publicou fortes resultados financeiros desde que se tornou independente. Seus resultados mais recentes mostraram que sua carteira de pedidos saltou para US$ 45 bilhões, liderada por seu negócio de eletrificação. Isso foi seguido pelos negócios de energia e eólica.

Os resultados também mostraram que sua receita trimestral subiu para US$ 8 bilhões, de US$ 7,3 bilhões no ano anterior. Consequentemente, seu EBITDA ajustado saltou para US$ 500 milhões.

Sua divisão de energia tinha pedidos de 29 turbinas a gás pesadas, o que ajudou suas receitas a saltar 16%. O mesmo aconteceu no negócio de eletrificação, cujos pedidos aumentaram devido à crescente demanda por equipamentos de rede.

A única mancha em seus negócios foi o negócio de energia eólica, cuja receita e lucros permanecem sob pressão. Essa divisão provavelmente permanecerá no limite, pois as taxas de juros permanecerão em um nível elevado.

Ganhos e avaliação

O próximo catalisador chave para o preço das ações da GE Vernova serão os próximos ganhos, que lançarão mais cor em seus negócios.

Os analistas esperam que esses ganhos mostrem que a receita aumentou 7,1% no segundo trimestre, para US$ 8,79 bilhões. Espera-se que seu lucro por ação seja de US$ 1,5, uma melhoria em relação aos US$ 1,02 do ano passado.

As probabilidades são de que os negócios da empresa publiquem resultados melhores do que o esperado, como já fez antes.

A empresa provavelmente continuará devolvendo fundos aos investidores. Ele devolveu US$ 1,3 bilhão aos acionistas por meio de dividendos e recompras.

A principal preocupação com o GE Vernova é que ele está altamente supervalorizado e sobrecomprado. Ele é negociado com uma relação P/L futura de 77, muito superior à mediana do setor de 22.

Análise do gráfico de ações da GEV

O gráfico diário mostra que o preço das ações da GEV está em uma forte corrida de alta desde a abertura de capital no ano passado. Ele saltou de uma baixa de US$ 114 em março do ano passado para US$ 574 hoje.

O preço das ações permaneceu acima de todas as médias móveis, um sinal de que os touros permanecem no controle. Também permaneceu acima do ponto psicológico em US$ 500.

O Índice de Força Relativa (RSI) mudou-se para o ponto extremamente sobrecomprado em 78. Portanto, existe o risco de que a ação recue após seus ganhos. Se isso acontecer, a ação provavelmente cairá para o suporte em US$ 500.