Ações do ETF JEPI se aproximam do nível decisivo antes de grandes eventos

O fundo JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) subiu e está se aproximando de seu recorde histórico. O JEPI estava sendo negociado a US$ 57,2, alguns pontos abaixo da máxima histórica de US$ 57,56, um aumento de quase 20% em relação ao seu nível mais baixo em abril deste ano.

Principais catalisadores para o fundo JEPI esta semana

O JEPI, o maior ETF de opções de compra cobertas do mundo, estará no centro das atenções esta semana, à medida que os investidores reagem a alguns dos principais catalisadores. O primeiro grande catalisador surgiu na noite de domingo, quando Donald Trump chegou a um acordo com a União Europeia sobre comércio.

Os EUA cobrarão da maioria dos produtos europeus uma tarifa de 15%, com o aço e o alumínio sendo cobrados os 25% existentes. Ao mesmo tempo, a União Europeia comprometeu-se a investir milhares de milhões nos Estados Unidos e a comprar mais produtos energéticos.

Os traders ficarão atentos a mais acordos comerciais com outros países. Os mais notáveis deles serão Índia, Coreia do Sul, Brasil e China, cujas autoridades estão mantendo negociações na Suécia.

O outro grande catalisador sairá na quarta-feira, quando o Federal Reserve entregar sua decisão sobre a taxa de juros. Historicamente, a reunião do Fed costuma ser um dos catalisadores mais importantes do mercado financeiro devido ao impacto das taxas de juros.

Esta reunião será observada de perto, pois ocorre em um momento em que o Fed enfrenta pressão substancial de Donald Trump, que pediu grandes cortes nas taxas. Ele acredita que o banco deve cortar as taxas para cerca de 1% e depois aumentá-las se a inflação aumentar.

Esta reunião provavelmente terá um impacto limitado nas ações dos EUA, a menos que o Fed sugira cortes nas taxas em breve.

O JEP ETF também reagirá a outros eventos importantes dos Estados Unidos, incluindo os próximos dados de confiança do consumidor, PIB e folhas de pagamento não agrícolas (NFP).

O outro catalisador mais importante para o fundo são os próximos ganhos nos EUA, já que a maioria de suas empresas constituintes publicará seus resultados. Algumas das empresas mais notáveis a serem observadas esta semana serão Amazon, Microsoft, Meta Platforms, ExxonMobil e Chevron. Mais de 60% de todas as empresas do fundo JEPI publicarão seus ganhos este ano.

Análise do preço das ações do ETF JEPI

O gráfico diário mostra que o preço das ações da JEPI está em uma lenta tendência de alta nos últimos meses. Ele saltou para US$ 57, alguns pontos abaixo da máxima histórica de US$ 57,56.

Este foi um nível notável porque foi a maior oscilação em dezembro do ano passado e fevereiro deste ano. Como tal, a ação está prestes a formar o padrão de topo triplo cujo decote estava em US$ 48,67. Um topo triplo é um dos padrões mais pessimistas na análise técnica.

A ação também está formando um padrão de divergência de baixa, já que o Índice de Força Relativa (RSI) formou uma série de mínimas e máximas mais baixas. Portanto, mover-se acima do nível de resistência em US$ 57,6 será importante, pois invalidará a visão de baixa e apontará para mais vantagens, potencialmente para US$ 65.