Ações da Scottish Mortgage atingem preço crucial com catalisadores SpaceX e Anthropic

O preço das ações do Scottish Mortgage Investment Trust (SMT) se recuperou nos últimos meses, passando de uma mínima de 1,297p em julho para 1,500p hoje. Essa recuperação coincidiu com a retomada da maioria das empresas do seu portfólio e com o próximo IPO da Anthropic.

Principais empresas do Scottish Mortgage Trust estão se recuperando

O Scottish Mortgage se recuperou nos últimos meses à medida que muitas empresas do seu portfólio também se recuperaram. A SpaceX, a maior empresa do portfólio, subiu para $153, seu ponto mais alto desde julho e 47% acima do nível mais baixo após o IPO. Essa alta levou o patrimônio líquido de Elon Musk para mais de $938 bilhões.

A SpaceX se recuperou devido à melhoria das condições, com seu relatório de resultados mostrando que todos os seus negócios estavam indo bem. Seu negócio de IA está gerando bilhões de dólares por mês, enquanto o segmento Starlink ultrapassou 12 milhões de assinantes ativos. Seu principal desafio é que seus gastos de capital estão disparando.

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A Taiwan Semiconductor, outra empresa de destaque no fundo, saltou para $440 na terça-feira, alcançando seu nível mais alto desde 9 de julho. Esse avanço ocorreu em razão do aumento da demanda por semicondutores, algo notável já que é a maior fabricante do mundo.

A Nvidia também subiu para $225 desde uma mínima de $189, à medida que a empresa evoluiu para o "banco central" da indústria de inteligência artificial. Investiu em algumas das maiores empresas do setor, incluindo OpenAI e Anthropic. 

Outros nomes importantes no portfólio do Scottish Mortgage, como MercadoLibre, Amazon e TSML, também tiveram desempenho positivo recentemente.

Scottish Mortgage deve se beneficiar do IPO da Anthropic

O outro catalisador principal para a ação SMT é que ela se destacou como investidora-chave na Anthropic. A Scottish Mortgage, administrada pela Bailie Gifford, investiu na empresa em uma avaliação de $183 bilhões. A Anthropic representa 2,8% da companhia. 

O próximo IPO da Anthropic beneficiará o SMT por causa de sua avaliação. As estimativas apontam que solicitará uma avaliação de $2 trilhões, cifra que pode subir substancialmente depois.

A Anthropic tornou-se o fornecedor mais avançado de modelos de IA e seu crescimento está se acelerando. Por exemplo, sua receita anualizada (run rate) saltou para mais de $65 bilhões, bem acima da da OpenAI. Também alcançou algumas métricas de lucratividade.

Separadamente, a Scottish Mortage possui uma participação relevante na Stripe, uma gigante fintech que pode abrir capital em 2027.

Análise técnica do preço das ações da Scottish Mortgage

Gráfico da Scottish Mortgage | Fonte: TradingView

O gráfico diário mostra que a ação SMT se recuperou nas últimas semanas. Subiu para um nível de resistência crucial de 1,511p, seu nível mais alto em 17 de junho e 4 de setembro deste ano.

A ação permaneceu acima da média móvel de 50 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) ultrapassou o nível neutro de 50. Também avançou para o nível de Resistência Máxima das Murrey Math Lines.

O caminho de menor resistência para a ação é para cima, com o próximo alvo chave em 1,562, o nível de superextensão extrema. Essa visão será confirmada se ultrapassar 1,511p.