Péssimas notícias para as ações da Tesla e o ETF TSLY

As ações da Tesla e o ETF YieldMax TSLA Option Income Strategy (TSLY) podem ficar sob pressão após uma série de notícias relacionadas na indústria de veículos elétricos (EV). A TSLA estava sendo negociada a US$ 333, uma queda de mais de 30% em relação ao seu ponto mais alto este ano. A TSLY caiu 26%.

As vendas da Tesla na Índia vacilaram

O preço das ações da Tesla pode ficar sob pressão após um relatório decepcionante sobre seus negócios na Índia. Os dados mostram que as vendas da empresa na Índia totalizaram apenas 600 desde seu lançamento no país em julho.

A empresa agora planeja enviar entre 350 e 650 veículos para a Índia este ano, o que é significativamente menor do que as expectativas dos analistas. Também é muito menor do que a cota de 2.500 veículos que lhe foi dada.

A principal razão para isso é que as altas tarifas tornaram os veículos muito caros na Índia. Um modelo básico na Índia custa cerca de INR 6 milhões ou US$ 68.000, muito mais do que a média de INR 2,2 milhões, onde acontece a maioria das vendas de veículos elétricos. Isso torna seus veículos muito caros para a maioria dos indianos.

Os desafios na Índia surgem quando seus negócios enfrentam mais problemas em seus principais mercados. A intensa concorrência na China levou a um crescimento lento lá. Na semana passada, a Byd, um dos principais players da indústria automobilística, anunciou números medíocres nos quais culpava táticas de marketing irracionais.

O mercado dos Estados Unidos também está enfrentando grandes ventos contrários depois que o Big Beautiful Bill encerrou o popular incentivo de US$ 7.500 para compradores de veículos elétricos. Como tal, os analistas antecipam vendas mais fracas nos próximos meses.

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Isso, por sua vez, levará a vendas e lucratividade mais fracas, como aconteceu no segundo trimestre. A estimativa média entre os analistas é que suas vendas serão de US$ 24,9 bilhões no terceiro trimestre, queda de 0,80% em relação ao mesmo período do ano passado. Sua receita no quarto trimestre também deve chegar a US$ 25,5 bilhões, uma queda de 80 pontos-base em relação ao mesmo período do ano passado.

Isso, portanto, leva à avaliação da empresa, que permanece muito superior à de outras empresas. Ele tem uma relação P/L de 198 e um múltiplo futuro de 178, o que é difícil de justificar.

Pior, a empresa e outras empresas de EV estão enfrentando outro desafio. Trump mudou o negócio de crédito EV, onde outras empresas pagam à Tesla para compensar suas emissões de carbono.

Em um comunicado recente, a Rivian, uma das principais empresas de veículos elétricos, disse que as novas mudanças podem atingir sua receita em mais de US$ 1 bilhão, o que significa que o impacto da Tesla será muito maior. Isso é notável, pois esta é a única parte dos negócios da Tesla.

Mais notavelmente, ainda é muito cedo para prever se o negócio de robotáxi da empresa gerará um crescimento substancial ao longo do tempo.

Análise técnica do preço das ações da Tesla

O gráfico diário mostra que o preço das ações da TSLA subiu de uma baixa de US$ 216 em abril para os atuais US$ 335. Ele permaneceu acima da linha de tendência ascendente, que conecta as oscilações mais baixas desde abril.

As ações da Tesla também permanecem acima da média móvel de 50 dias, um sinal positivo. No entanto, encontrou resistência substancial na linha de tendência descendente que conecta o nível mais alto desde maio.

Portanto, esse padrão significa que a ação está prestes a fazer um grande movimento nos próximos dias. Uma quebra abaixo da linha de tendência ascendente apontará para mais desvantagens para o suporte em US$ 300.