Commodities wrap: ouro, preços do petróleo caem em meio a apostas de corte de taxas, prata atinge máxima de 14 anos

Os preços do ouro e do petróleo bruto estavam no vermelho na quinta-feira, mesmo com o mercado apostando em uma redução nas taxas de juros dos EUA na próxima semana.

Na quinta-feira, os preços do ouro reduziram as perdas anteriores e permaneceram perto de recordes.

Enquanto isso, os preços da prata na COMEX subiram acentuadamente, atingindo a marca de US$ 42 por onça pela primeira vez desde 2011.

Os preços do cobre também subiram na quinta-feira na esperança de que o Federal Reserve dos EUA provavelmente corte as taxas de juros na próxima semana.

Preços do ouro caem

Os preços do ouro caíram na quinta-feira.

Apesar do ligeiro recuo, o metal permaneceu perto de máximas recordes, alimentado pela forte antecipação de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve na próxima semana.

Os preços do ouro atingiram um recorde histórico no início desta semana, apesar de um declínio na quinta-feira.

Este ano, o metal amarelo teve um aumento de quase 40% devido a políticas comerciais agressivas do presidente dos EUA, Donald Trump, conflitos em andamento no Oriente Médio e na Ucrânia e compras do banco central.

Os preços ao consumidor nos EUA subiram em agosto, marcando o maior aumento anual em sete meses.

Isso ocorreu junto com um aumento acentuado nos pedidos semanais de auxílio-desemprego, indicando um abrandamento do mercado de trabalho.

Por outro lado, os preços ao produtor dos EUA caíram em agosto, atribuídos a margens de serviços comerciais mais fracas e custos de bens moderados.

Dados econômicos recentes, incluindo folhas de pagamento não agrícolas fracas e revisões significativas para baixo, revelando 911.000 empregos a menos até março, sugerem um esfriamento da economia.

Isso aumentou as expectativas de que o Federal Reserve afrouxe sua política monetária.

De acordo com dados do CME FedWatch, os mercados agora estão precificando totalmente um corte de 25 pontos-base na taxa de juros na reunião de política do Fed da próxima quarta-feira, com uma pequena possibilidade de uma redução de meio ponto.

O banco central já havia pausado seu ciclo de flexibilização em janeiro para avaliar os efeitos inflacionários das tarifas.

No momento da redação deste artigo, o contrato de ouro na COMEX estava em US$ 3.674,22 por onça, queda de 0,2%.

Preços do petróleo caem 2%

Os preços do petróleo caíram na quinta-feira devido a preocupações com o enfraquecimento da demanda dos EUA e um excesso geral de oferta no mercado.

Esses fatores superaram o impacto potencial na produção dos conflitos em andamento no Oriente Médio e da guerra na Ucrânia.

O petróleo bruto West Texas Intermediate na Bolsa Mercantil de Nova York estava em US$ 62,49 por barril, queda de 1,9%, enquanto os preços do Brent caíram 1,6%, a US$ 66,40 o barril.

O relatório mensal da Agência Internacional de Energia indica um aumento mais rápido na oferta mundial de petróleo do que o previsto anteriormente este ano, principalmente devido aos aumentos contínuos da produção da OPEP +.

Além disso, o relatório mensal da Opep, também divulgado na quinta-feira, manteve as previsões inalteradas para oferta e demanda de fora da Opep, citando o consumo estável, apesar da publicação da AIE.

Enquanto isso, a OPEP + anunciou um aumento de produção a partir de outubro.

Isso levou a um dilema de mercado, conforme observado pelo analista da PVM Oil Associates, Tamas Varga: uma escassez de oferta percebida devido ao aumento das tensões no Oriente Médio e na Ucrânia colidiu com o excesso de oferta real devido ao aumento da produção da OPEP + e aos estoques crescentes.

Em outubro, a Arábia Saudita está pronta para aumentar significativamente suas exportações de petróleo bruto para a China.

De acordo com um relatório da Reuters, a Aramco está programada para embarcar aproximadamente 1,65 milhão de barris por dia (bpd) em outubro, um aumento em relação aos 1,43 milhão de bpd alocados para setembro.

Prata ultrapassa US$ 42

Os preços da prata na COMEX ultrapassaram a marca de US$ 42 por onça na quinta-feira pela primeira vez desde 2011.

As esperanças de um corte na taxa de juros pelo Fed na próxima semana impulsionaram os preços para uma alta significativa nas últimas semanas.

Tecnicamente, a prata vem se consolidando em uma faixa estreita de US$ 41,50 a US$ 40,50 desde o início de setembro, de acordo com Vishal Chaturvedi, analista de pesquisa da FXstreet.

O gráfico diário indica uma perda de impulso de alta.

Isso é evidenciado por uma divergência de baixa no Índice de Força Relativa (RSI) e um histograma de convergência de convergência de média móvel (MACD) achatado, ambos sugerindo enfraquecimento da pressão ascendente, disse Chaturvedi.

O suporte imediato está em US$ 40,50 a onça. Uma queda abaixo desse nível revelaria a média móvel simples (SMA) de 21 dias em torno de US$ 39,52.