A cruz dourada das ações da Zeta Global aponta para um aumento em breve

O preço das ações da Zeta Global se recuperou nos últimos meses, passando de uma baixa de US$ 10 em abril para US$ 20,7 hoje. Ele está pairando em seu ponto mais alto desde fevereiro, dando-lhe uma capitalização de mercado de mais de US$ 4,5 bilhões.

Zeta O crescimento global está acelerando

A Zeta Global é uma empresa líder que fornece uma plataforma orientada a dados e alimentada por IA, oferecendo às empresas software de inteligência do consumidor e automação de marketing. Seu objetivo é ajudá-los a segmentar, conectar e envolver os consumidores.

A Zeta Global atende empresas importantes como For, Williams-Sonoma, Ally Bank e MGM Resorts. Conta com cerca de 44% das empresas da Fortune 100 como clientes.

Seu crescimento acelerou nos últimos anos, à medida que as empresas buscam maneiras de impulsionar seus negócios e se envolver com seus usuários.

Suas finanças mostram que a receita anual aumentou de US$ 368 milhões em 2020 para mais de US$ 1 bilhão em 2024. Mais importante ainda, continuou a reduzir suas perdas, e os analistas esperam que ela tenha lucro este ano. Seu prejuízo anual passou de US$ 279 milhões em 2022 para US$ 69 milhões no ano passado.

Os resultados mais recentes mostraram que a receita da Zeta Global aumentou 35% no segundo trimestre, o 14º trimestre consecutivo de crescimento de mais de 20%. Parte desse crescimento foi devido à aquisição da LiveIntent.

Sua margem EBITDA melhorou 210 pontos-base para 52%, enquanto sua taxa de crescimento do fluxo de caixa livre foi de 69%. Experimentou 18 trimestres consecutivos de crescimento do EBITDA.

Mais importante ainda, mais clientes estão migrando para a Zeta, com a contagem total crescendo de 425 para 567 no segundo trimestre de 2023.

Crescimento e valorização

Como resultado, a administração impulsionou suas metas para este ano e suas metas para 2028. A empresa espera que sua receita em 2028 atinja US$ 2,1 bilhões, acima da estimativa deste ano de US$ 1,2 bilhão. O EBITDA será de US$ 525 milhões e o fluxo de caixa livre de US$ 340 milhões.

Os analistas de Wall Street esperam que o crescimento de sua receita este ano chegue a US$ 1,26 bilhão, representando um aumento anual de 25%, seguido por US$ 1,48 bilhão no próximo ano. Além disso, o lucro por ação (EPS) este ano será de 66 centavos, seguido de 86 centavos no próximo ano.

Ainda assim, a principal preocupação é que a Zeta Global esteja um pouco supervalorizada com base nas métricas da regra dos 40. Seu crescimento de receita futura é de cerca de 20%, enquanto sua margem de lucro líquido é de menos 3,16% e sua margem de fluxo de caixa livre é de 12%.

Análise técnica do preço das ações da Zeta Global

Gráfico de ações Zeta | Fonte: TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações da ZETA atingiu o fundo de US$ 10,5 em abril do ano passado e depois passou para os atuais US$ 20,7. Recentemente, formou o padrão de cruz dourada altamente baixista, que acontece quando as médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 200 dias se cruzam.

A Zeta Global também saltou acima do indicador da nuvem Ichimoku e formou um canal ascendente.

Portanto, o cenário mais provável é onde a ação continua subindo à medida que os touros visam o nível extremo de superação da ferramenta Murrey Math Lines em US$ 28, que está cerca de 36% acima do nível atual.