Análise de ações da CrowdStrike: avaliação, pontos de topo duplo para um recuo

O preço das ações da CrowdStrike disparou na quinta-feira, com a empresa projetando um forte crescimento no trimestre. Ele saltou 12%, para US$ 502, seu nível mais alto desde 10 de julho deste ano. Ele saltou 70% em relação ao seu nível mais baixo em abril.

CrowdStrike projeta forte crescimento

O preço das ações da CRWD está em forte tendência de alta nos últimos dias, ajudado por seus fortes ganhos e grandes atualizações.

Por exemplo, recentemente se uniu à Nvidia, a maior empresa do mundo, para construir, alimentar e proteger o ecossistema agêntico. Ele terá uma integração do Charlotte AI Agent Work com o Nvidia Nemotron.

A parceria também estenderá a plataforma Falcon para fornecer proteção e governança entre agentes de IA construídos com as ferramentas NeMo da Nvidia.

A CrowdStrike também adquiriu a Pangea, uma empresa que estenderá sua plataforma Falcon e fornecerá as primeiras soluções de detecção e resposta de IA (AIDR). Seu objetivo é se tornar uma grande empresa de segurança cibernética no espaço de IA.

As ações da CRWD também saltaram depois que a administração apresentou uma previsão otimista para seus negócios. Em comunicado, a administração reiterou que terá um ARR anual de 20% no ano fiscal de 2027.

Também espera dobrar seu ARR a cada cinco anos, atingindo US$ 20 bilhões até o ano fiscal de 2036. Este é um aumento notável para uma empresa que faturou cerca de US$ 4,6 bilhões no último ano fiscal.

Forte crescimento, mas as preocupações com a avaliação permanecem

Os resultados financeiros mais recentes mostraram que a receita da empresa continuou crescendo no segundo trimestre do ano fiscal de 2026.

Esses resultados revelaram um ARR de US$ 4,66 bilhões, acima dos US$ 3,86 bilhões no mesmo período do ano passado.

Como resultado, a receita da empresa subiu para US$ 1,16 bilhão, ante US$ 964 milhões no mesmo período do ano passado.

Os analistas esperam que a transação de crescimento da empresa continue à medida que a demanda por segurança cibernética ganha força.

A estimativa média é que a receita da CrowdStrike cresça cerca de 20% neste trimestre, para US$ 1,22 bilhão, seguida de 22% no próximo. Isso elevará sua receita anual para US$ 4,79 bilhões. A empresa crescerá 21,9% no próximo ano, para US$ 5,83 bilhões.

Mais importante ainda, a CrowdStrike se tornou uma empresa altamente lucrativa, com seu lucro por ação (EPS) esperado de US$ 3,93 no ano passado para US$ 4 este ano

Uma das preocupações mais persistentes sobre a empresa é que ela se tornou uma empresa altamente supervalorizada, pois sua relação preço/lucro futuro é de 149, enquanto seu múltiplo PEG é de cerca de 5,6. Em teoria, é difícil justificar essas avaliações.

A regra da empresa de 40 múltiplos também é muito menor do que deveria. Esse múltiplo é calculado somando o crescimento da receita e a margem de lucro. Nesse caso, o crescimento de sua receita é de cerca de 22% em comparação com a margem de lucro de menos 7%, o que lhe dá uma proporção de 15%.

Análise do preço das ações da CrowdStrike

Gráfico de ações CRWD | Fonte: TradingView

O gráfico diário mostra que o preço das ações da CrowdStrike está em forte tendência de alta nos últimos dias, atingindo uma alta de US$ 500, seu nível mais alto desde julho.

A CrowdStrike está lentamente formando um padrão de topo duplo em US$ 517 e um decote em US$ 402, seu nível mais baixo em 3 de setembro. Lá, esse padrão aponta para um recuo potencial, desde que esteja abaixo do ponto superior em US$ 517. Um movimento acima desse nível apontará para mais ganhos, potencialmente para US$ 550.