O preço das ações da Robinhood disparou: hora de comprar ou vender?

O preço das ações da Robinhood está em forte tendência de alta este ano e agora está pairando em seu ponto mais alto à medida que seu crescimento ganha força. O HOOD saltou para uma alta de US$ 129,67, um aumento de 229% em relação ao início do ano. Então, ele tem mais ganhos após a recente inclusão no índice SandP 500?

Por que o preço das ações da Robinhood disparou

Existem algumas razões pelas quais o preço das ações da HOOD disparou este ano. Primeiro, a empresa recentemente se tornou um dos mais novos membros do exclusivo SandP 500 Index.

As empresas se saem bem depois de serem incluídas neste índice porque muitos ETFs que o rastreiam devem adquirir suas ações. Além disso, as empresas do índice normalmente atraem algum prestígio ao longo do tempo.

Robinhood também continuou a disparar em todos os cilindros este ano, à medida que o volume nas indústrias de ações, opções e criptomoedas aumentou. Os resultados mais recentes mostraram que sua receita saltou 45%, para US$ 539 milhões, impulsionada principalmente pelo mercado de opções.

Seu crescimento de receita também foi impulsionado pelo segmento de criptomoedas, cuja receita saltou 45%, para US$ 160 milhões. A compra da Bitstamp ajudará a acelerar esse crescimento.

Seu lucro líquido aumentou 105%, para US$ 385 milhões, tornando-a uma empresa altamente lucrativa. Os ativos totais da plataforma Robinhood também aumentaram 99%, para US$ 279 bilhões.

Robinhood também continuou a monetizar bem seus usuários, com a receita média por usuário (ARPU) saltando 34%, para US$ 151.

Em terceiro lugar, a empresa continuou sua inovação este ano, especialmente por ser a primeira empresa convencional a oferecer ações tokenizadas a seus clientes europeus.

De acordo com esse tema de tokenização, a empresa agora está trabalhando em sua plataforma autônoma de camada 2 no topo da rede Arbitrum. Esta será uma grande oportunidade, como a Coinbase demonstrou por meio da Base, uma plataforma que será avaliada em bilhões de dólares quando lançar seu token, provavelmente em 2026.

O crescimento continuará, mas as preocupações com a avaliação permanecem

Olhando para o futuro, os analistas estão otimistas com o crescimento de sua receita, com a estimativa média de receita para o trimestre atual sendo de US$ 1,15 bilhão, um aumento de 80% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse crescimento será porque este será o primeiro trimestre com seus ganhos da Bitstamp.

Os analistas também esperam que sua receita anual aumente 40%, para US$ 4,13 bilhões este ano, seguida por US$ 4,8 bilhões no próximo ano. Os ganhos da Robinhood também acelerarão, com o LPA subindo para US$ 1,9 e US$ 2,12 nos próximos dois anos.

No entanto, existem riscos fundamentais e técnicos a serem lembrados. O mais notável é que Robinhood se tornou uma empresa altamente supervalorizada , com uma relação preço/lucro futuro de 61 e uma relação de 61,7. Esses números são enormes para uma empresa do setor de serviços financeiros.

O outro risco é que, historicamente, as ações saltam depois de serem adicionadas ao índice SandP 500 e depois recuam à medida que os investidores vendem as notícias.

O preço das ações da HOOD está sobrecomprado

Enquanto isso, os técnicos sugerem que uma retração no preço das ações da HOOD será justificada, pois permanece muito mais alta do que a média móvel exponencial (EMA) de 50 e 100 dias e 200 dias. Na maioria dos casos, as empresas tendem a recuar e testar novamente essas médias.

Os osciladores também se tornaram altamente sobrecomprados, com o Índice de Força Relativa (RSI) passando para 71 e o Oscilador Estocástico subindo para mais de 90. O RSI também formou um padrão de cunha descendente.

A ação também se moveu para o lado superior do canal ascendente, o que significa que é possível um novo teste do lado inferior em US$ 100.