Ações da Joby Aviation saltaram após acordo com a Nvidia: cuidado com os principais riscos

O preço das ações da Joby Aviation saltou para US$ 16,95 depois que a empresa eVTOL anunciou uma nova parceria com a Nvidia, a maior empresa do mundo. Agora saltou 250% de seu nível mais baixo este ano, elevando sua capitalização de mercado para mais de US$ 13,75 bilhões.

Parceria Joby Aviation e Nvidia

A principal razão pela qual as ações da JOBY subiram é que a empresa anunciou uma nova parceria com uma das empresas mais importantes dos Estados Unidos.

Essa parceria torna a Joby a única parceira de aviação para o novo programa NVIDIA IGX Thor, que é alimentado pela poderosa arquitetura Blackwell.

A Joby Aviation espera que o novo chip avance em sua tecnologia enquanto trabalha no Superpilot, sua solução autônoma que estará em suas plataformas militares e civis. O líder de pesquisa de voo da empresa disse:

As ações sempre saltam sempre que anunciam marcos e parcerias significativas, especialmente com grandes empresas como a Nvidia, que estão liderando o mundo no espaço tecnológico. No entanto, às vezes, os ganhos iniciais são geralmente breves, pois o hype tende a desaparecer.

No caso da Joby Aviation, o entusiasmo com sua parceria com a Nvidia provavelmente enfrentará um teste em 5 de novembro, quando publicar seus resultados financeiros.

Esses resultados fornecerão mais informações sobre sua fase de desenvolvimento e seu plano para a comercialização de sua tecnologia. A administração indicou que seu plano é iniciar sua comercialização em 2026, quando espera começar a ganhar dinheiro.

A comercialização da Joby's envolve a operação de seus próprios serviços de táxi aéreo em algumas das principais cidades dos EUA, Japão, Oriente Médio e outros países. O Brasil é frequentemente visto como uma empresa com potencial substancial na indústria de eVTOL.

A Joby fez algum progresso nisso, incluindo a aquisição da Blade Air Mobility, uma empresa que oferece soluções de mobilidade aérea urbana, transportando mais de 50.000 passageiros no ano passado. Essa aquisição significa que a empresa usará a infraestrutura existente da Blade para conseguir isso.

Além disso, a empresa venderá seus produtos diretamente para clientes militares e comerciais e parcerias de tinta para operar serviços de táxi aéreo.

Em seus resultados mais recentes, a administração da empresa destacou sua colaboração com a L3Harris, uma das principais empreiteiras de defesa para construir uma nova classe de aeronaves para a indústria de defesa. Também mencionou que o Departamento de Defesa havia solicitado e recebido US$ 9,4 bilhões para avançar aeronaves autônomas e híbridas.

Joby tem riscos importantes pela frente

Ainda assim, a Joby Aviation tem vários riscos pela frente. Uma delas é a diluição, pois precisará de muito dinheiro nos próximos anos para financiar suas operações. Por exemplo, a empresa vendeu recentemente ações no valor de mais de US$ 591 milhões, aumentando a oferta de ações em circulação em 35 milhões.

O outro risco é sobre sua estratégia de negócios e se ela atingirá seus objetivos, já que a indústria de eVTOL ainda é nova. Além disso, com US$ 13 bilhões, há sinais de que a empresa está supervalorizada, já que uma empresa como a United Airlines tem um valor de mercado de mais de US$ 30 bilhões.

Análise técnica do preço das ações da Joby Aviation

O outro risco que as ações da Joby Aviation enfrentam é que elas formaram um padrão de topo duplo em US$ 19,97 e um decote em US$ 12,7. Este é um dos padrões comuns de reversão de baixa na análise técnica.

O Índice de Força Relativa (RSI) e os indicadores MACD continuaram se movendo para baixo, um sinal de que formou um padrão de divergência de baixa.

Portanto, esse desempenho significa que o preço das ações da JOBY provavelmente desistirá dos ganhos da Nvidia e possivelmente testará novamente o decote em US$ 12,7.