Ações da Nebius formam um padrão perigoso antes dos ganhos

O preço das ações da Nebius teve um bom desempenho este ano, pois a empresa continuou a se beneficiar dos ventos favoráveis da inteligência artificial (IA) e da crescente demanda por suas soluções. O NBIS estava sendo negociado a US$ 120 na sessão de pré-mercado, um aumento de 530% em relação ao seu nível mais baixo este ano.

Por que as ações da Nebius estão subindo este ano

O preço das ações da Nebius está em forte alta este ano, superando os principais índices como o SandP 500 e o Nasdaq 100.

Sua alta se deve ao negócio em que está, onde opera grandes data centers, que tiveram uma forte demanda em meio à mania contínua da IA.

Um bom exemplo disso é o recente acordo de US$ 17,4 bilhões com a Microsoft. Neste acordo, a Nebius fornecerá infraestrutura de GPU e capacidade de IA dedicada a partir de seu novo data center em Nova Jersey.

A empresa espera que seus negócios continuem vendo mais clientes de grande porte nos próximos meses. Alguns dos clientes em potencial seriam grandes empresas como OpenAI, Anthropic, Amazon, xAI e Oracle.

O aumento contínuo do preço das ações da NBIS está alinhado com o desempenho contínuo das empresas do setor. Outros grandes ganhadores do setor são empresas como CoreWeave, IREN e Terafirm.

O preço das ações da Nebius também saltou depois que a Avride, sua empresa de veículos autônomos, recebeu um investimento de US$ 375 milhões da Uber. A Avride tem um relacionamento existente com a Uber, que lançará seus robotáxis ainda este ano.

Nebius divulgará seu relatório de ganhos

O próximo catalisador importante para o preço das ações da Nebius são os próximos ganhos, que fornecerão mais informações sobre seus negócios.

Os analistas antecipam que os resultados mostram que sua receita subiu para US$ 155 milhões no último trimestre. Espera-se que esse número salte para US$ 265 milhões no próximo trimestre, elevando a receita anual para US$ 578 milhões. A receita anual será de US$ 578 milhões, um aumento de 392% em relação ao ano passado.

Os analistas também esperam que o crescimento da empresa ganhe impulso, com sua receita atingindo US$ 1,67 bilhão no próximo ano. No entanto, terá uma grande perda à medida que continuar investindo em seu crescimento construindo mais data centers.

Os próximos resultados fornecerão mais cor ao recém-lançado Nebius Token Factory, seu produto lançado recentemente. O NTF é uma nova plataforma de inferência de produção que permite que empresas verticais de IA implantem e otimizem modelos personalizados e de código aberto em escala.

Os resultados mais recentes mostraram que os negócios da Nebius estavam em uma forte trajetória ascendente. Ele arrecadou US$ 105 milhões, um aumento de 625% em relação ao mesmo período do ano passado. Seu CEO disse:

"A demanda por infraestrutura de IA – computação, software e serviços – só vai ficar mais forte à medida que os casos de uso se multiplicam. Estamos aumentando agressivamente a capacidade para capturar essa oportunidade substancial e estamos no processo de garantir mais de 1 GW de energia até o final de 2026.

Ainda assim, existem catalisadores potenciais para Nebius e suas ações. A primeira é sua avaliação cara, que é de mais de US$ 28 bilhões, dando-lhe uma relação P/L futura de 114.

Além disso, o setor da empresa está se tornando altamente competitivo à medida que empresas como IREN, Terawulf e Bitfarms se juntam ao setor. O outro risco é que a bolha da IA possa estourar em breve, um movimento que afetará as empresas do setor.

As ações da NBIS formaram um padrão de topo duplo

Gráfico de ações NBIS | Fonte: TradingView

O outro grande risco que o preço das ações da Nebius teve é que ele formou um padrão de topo duplo em torno de US$ 130 e um decote em ~US$ 95. Esse padrão aponta para uma eventual retração nos próximos dias, potencialmente para US$ 90.