Monday.com ações atingem mínima de 52 semanas após a divulgação dos resultados do 3º trimestre: o que vem a seguir?

Monday.com Ltd (NASDAQ: MDNY) abriu quase 20% em queda na manhã de segunda-feira, depois de registrar um 3º trimestre melhor do que o esperado, mas oferecendo uma orientação decepcionante para seu atual trimestre financeiro.

Embora os touros argumentem que os fortes números das manchetes justificam a compra de ações da MDNY na queda pós-lucro, um mergulho mais profundo nos fundamentos e nos aspectos técnicos sugere o contrário.

No momento em que este artigo foi escrito, Monday.com ação estava sendo negociada mais de 50% abaixo de sua alta acumulada no ano em fevereiro.

Veja por que você não deve comprar a queda em Monday.com ações

Recomenda-se aos investidores cautela ao comprar a queda pós-lucro nas ações da MNDY, pois por baixo dos fortes números das manchetes havia sinais irrefutáveis de fraqueza na divulgação financeira da empresa.

Por exemplo, um aumento de 26% em relação ao ano anterior em sua receita – que foi melhor do que o esperado – marcou uma desaceleração em relação aos trimestres anteriores.

Mais importante, a orientação da administração para um crescimento de até 23% no 4º trimestre sugere que as coisas não devem melhorar no curto prazo.

No terceiro trimestre, as margens da Monday.com também contraíram 400 pontos-base, para 29%, indicando uma eficiência de capital de giro mais fraca – possivelmente devido a cobranças mais lentas ou condições de faturamento menos favoráveis.

Somando-se aos problemas financeiros da empresa estavam seus custos de vendas e marketing, que representaram mais da metade de sua receita no terceiro trimestre, reforçando que não vale a pena possuir ações em 2026.

As ações da MNDY parecem flagrantemente supervalorizadas

Outra grande bandeira vermelha nas ações Monday.com é a avaliação esticada. Claro, a empresa listada na Nasdaq está adotando a inteligência artificial (IA) como parte essencial de sua estratégia de produto.

Mas mesmo para os padrões das ações de IA , seu múltiplo preço/lucro (P/L) futuro de mais de 200 – de acordo com o Barchart – grita supervalorização.

Simplificando, existem simplesmente muitas ações com preços melhores por aí para exposição ao crescimento contínuo esperado em inteligência artificial do que Monday.com.

Na verdade, os insiders não registraram nem mesmo uma única transação de compra envolvendo MNDY nos últimos 12 meses - confirmando que até eles acreditam que já houve anos de vantagem.

Quando as pessoas mais próximas das operações da empresa não estão dispostas a apostar em vantagens futuras, por que você deveria?

Os técnicos apontam para mais desvantagens em Monday.com

Finalmente, do ponto de vista técnico, as perspectivas para as ações da MNDY são igualmente sombrias.

No momento em que este artigo foi escrito, a empresa israelense estava sendo negociada bem abaixo de todas as suas principais médias móveis (50 dias, 100 dias, 200 dias), sinalizando um impulso de baixa contínuo em vários períodos de tempo.

Isso sugere que a propriedade institucional de Monday.com pode reduzir nas próximas semanas, potencialmente acelerando sua liquidação em andamento.

Observe que a sazonalidade também não favorece atualmente o estoque de nuvens .

Desde 2021, retornou apenas 2,28% em média em novembro, seguido por uma queda de 3,44% em dezembro e outra queda de 1,29% em janeiro.

E embora a empresa com sede em Tel Aviv permaneça "classificada como compra" entre os analistas de Wall Street, eles também podem revisar suas estimativas (para baixo) após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre divulgada hoje.