Dow Jones apresenta um padrão arriscado antes dos lucros do Fed, Adobe e Oracle

O índice Dow Jones manteve-se estável esta semana e está próximo de seu recorde histórico, enquanto os investidores voltam a focar na próxima decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve e nos principais lucros da Adobe, Oracle e Costco.

Estava sendo negociado em US$ 48.000, seu nível mais alto desde 13 de novembro, e está lentamente formando um padrão arriscado. A alta vai continuar ou o índice de primeira linha vai recuar?

O índice Dow Jones está lentamente formando uma configuração de baixa

O gráfico diário mostra que o Índice Dow Jones tem apresentado uma forte tendência de alta nos últimos meses, saindo de uma mínima de $36.612 para $48.000 hoje, um aumento de 30% em relação ao seu nível mais baixo em abril deste ano.

O índice permaneceu acima das Médias Móveis Exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias, um sinal de que os otimistas continuam no controle hoje. Também se moveu acima da nuvem de Ichimoku e dos indicadores de Supertendência.

O risco, no entanto, é que a ação tenha formado um padrão de divergência baixista, já que o Índice de Força Relativa (RSI) e os indicadores MACD continuam a cair.

Ao mesmo tempo, o índice está formando lentamente um padrão duplo de topo a $48.375 e um decote a $45.705. Um double-top é um dos padrões de reversão bearish mais comuns na análise técnica.

Portanto, existe o risco de que o índice sofra uma recuada nos próximos dias ou semanas. Essa perspectiva de baixa permanecerá intacta enquanto permanecer abaixo do ponto de duplo topo, em $48.375.

Por outro lado, um movimento acima do padrão de duplo topo apontará para mais ganhos, potencialmente para o próximo nível chave de resistência em $50.000 em 2025.

O Federal Reserve e os principais lucros da Oracle e da Adobe são catalisadores importantes

O Índice Dow Jones tem um grande catalisador otimista, pois o Federal Reserve concluirá sua reunião de dois dias na próxima quarta-feira e divulgará sua decisão sobre a taxa de juros.

A maioria dos economistas acredita que o banco fará o terceiro corte de juros do ano, com essas chances subindo para mais de 90% no Polymarket e no Kalshi. Essas probabilidades crescentes explicam por que o rendimento dos títulos do governo de 10 anos caiu para 4,1%, ante o máximo acumulado do ano de 4,805%.

Mais importante ainda, a esperança é que o Fed realize mais cortes no próximo ano, já que Donald Trump deve substituir Jerome Powell como presidente do Federal Reserve, possivelmente com Kevin Hassett. Hassett, que atua na Casa Branca, está mais alinhado com o presidente em relação aos cortes de taxas.

Outro catalisador notável para o Índice Dow Jones na próxima semana serão os resultados financeiros das principais empresas Toll Brothers, AutoZone, Oracle, Adobe, Synopsys, Broadcom, Costco e Lululemon.

Embora essas empresas não façam parte do Índice Dow Jones, seus lucros terão impacto no mercado de ações. A mais importante será a Oracle, gigante do software que se tornou um grande player na indústria de inteligência artificial.

Os resultados recentes da Oracle tiveram impacto direto no Dow Jones e em outros índices, pois publicaram números fortes e atrasos. O preço das ações da Adobe também estará em destaque, já que continua ficando atrás na crescente indústria de IA.

O Índice Dow Jones também reagirá aos próximos números macroeconômicos, incluindo os cortes de empregos do JOLTS e o relatório de inflação.