As ações da CoreWeave estão subindo, já que os dados técnicos apontam para uma queda para US$ 50

O preço das ações da CoreWeave se recuperou modestamente nos últimos dias, saindo da mínima do mês passado de $65,43 para os atuais $88. Ainda assim, a ação permanece muito abaixo do máximo acumulado do ano de 186 dólares, o que significa que apagou bilhões em capitalização de mercado, já que sua avaliação caiu de 89 bilhões para os atuais 67 bilhões.

O preço das ações da CoreWeave despencou com o aumento da concorrência

O preço das ações da CoreWeave tem apresentado uma forte tendência de queda nos últimos meses, passando do pico acumulado do ano de $186 para os atuais $88.

Existem várias razões pelas quais a ação caiu este ano, incluindo preocupações com o aumento dos custos na indústria de infraestrutura de IA.

Mais importante ainda, a indústria da empresa se tornou altamente saturada à medida que mais companhias entraram no setor. Algumas das empresas mais notáveis que estão investindo no negócio de data centers são nomes populares como IREN, Bitfarms e Nebius.

Essa concorrência significa que, embora o negócio da CoreWeave esteja crescendo, há a probabilidade de que ela tenha dificuldades para atrair grandes empresas de hiperescalada como Microsoft, Meta Platforms e Amazon como clientes.

No caso dela, a empresa gera a maior parte de sua receita com alguns acordos, incluindo com Microsoft, OpenAI e Meta Platforms. Seu acordo com a Microsoft vale mais de 10 bilhões de dólares, enquanto os contratos com as plataformas OpenAI e Meta valem mais de 22,5 bilhões e 14 bilhões de dólares, respectivamente.

O impacto da crescente concorrência começa a se manifestar, já que grandes empresas selecionaram outras empresas semelhantes nos últimos meses. Por exemplo, a Microsoft recentemente assinou um acordo de 9,7 bilhões de dólares com a IREN, enquanto a Microsoft firmou uma parceria maior de 14 bilhões com a Nebius, uma empresa que foi desmembrada da Yandex.

Enquanto isso, a TeraWulf, outra empresa de mineração de Bitcoin, assinou um acordo de bilhões de dólares com o Google. Portanto, enquanto a necessidade por computação cresce, a CoreWeave pode ter dificuldades para encontrar muitos desses negócios no futuro.

Isso provavelmente explica por que o interesse a descoberto subiu para 8,53% este ano. Outro motivo é que a empresa está altamente exposta à OpenAI, uma empresa que se espera que permaneça na zona de prejuízo por anos.

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Analistas esperam que o crescimento do CRWV acelere

Enquanto isso, o negócio da CoreWeave está indo bem, ajudado pelos acordos recentes com empresas como OpenAI e Microsoft.

Os resultados mais recentes mostraram que a receita da empresa aumentou 134% no último trimestre, para US$ 1,4 bilhão, enquanto seu acúmulo saltou 271%, para US$ 55,6 bilhões.

Os gastos de capital da CoreWeave foram de US$ 1,9 bilhão no último trimestre, enquanto seu EBITDA ajustado ultrapassou US$ 838 milhões, totalizando uma margem de 61%.

Analistas acreditam que esse impulso de crescimento vai acelerar nos próximos anos. Por exemplo, a estimativa média é que a receita anual será de 5,12 bilhões de dólares este ano, seguida de 12,05 bilhões em 2026, uma medida que a tornará uma das empresas que mais crescem.

Análise técnica do preço das ações CoreWeave

O gráfico diário mostra que o preço da ação da CRWV tem sofrido pressão nos últimos meses, passando do pico acumulado do ano de $186 em junho para os atuais $88.

Recentemente, ele ultrapassou o importante nível de resistência em $84,45, seu nível mais baixo em agosto e setembro deste ano.

As ações da CoreWeave permanecem abaixo das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias. Também caiu abaixo do indicador Supertrend.

Portanto, o cenário mais provável é quando a ação faz um forte rompimento baixista, potencialmente para o próximo nível chave de suporte em $65,43. Um movimento abaixo desse suporte apontará para mais queda, potencialmente para um nível psicológico chave de $50.