Os 6 principais catalisadores dos ETFs SandP 500 Index, VOO e SPY nesta semana

O Índice SandP 500 e seus ETFs, como o SPY e o VOO, terão uma semana altamente volátil à medida que os investidores reagem a vários potenciais catalisadores, incluindo dados macroeconômicos, eventos geopolíticos e resultados.

O índice, que acompanha as maiores empresas dos Estados Unidos, estava sendo negociado em um recorde de US$ 6.965.

Intimação do Departamento de Justiça do Federal Reserve

Um dos principais catalisadores para o índice SandP 500 e seus ETFs, como o SPY e o VOO, são os acontecimentos no Federal Reserve e sua independência.

Em um comunicado, Jerome Powell disse que o banco recebeu intimações do Departamento de Justiça, que ameaçaram uma acusação criminal.

Os eventos estavam relacionados a um depoimento no Congresso que Jerome Powell deu sobre as reformas no banco.

No entanto, a realidade é que a nova ameaça se deve à pressão contínua sobre o banco para cortar as taxas de juros. Donald Trump tem pedido cortes agressivos nas taxas desde que se tornou presidente.

Assim, ele pode usar a possível acusação como pretexto para demitir Powell. No ano passado, ele usou um processo movido pelo Departamento de Justiça para demitir Lisa Cook, decisão que foi temporariamente suspensa pelo tribunal.

Eventos geopolíticos como protestos no Irã

Outro possível catalisador para o Índice SandP 500 são os protestos contínuos no Irã, que podem levar à queda do regime.

Segundo a Bloomberg, líderes militares informaram Donald Trump sobre possíveis ataques.

Trump também continuou a alertar o regime sobre possíveis ações à medida que os protestos continuam.

Como resultado, dados do Polymarket mostram que as chances de o aiatolá Khamenei ser retirado do cargo de Líder Supremo até 31 de janeiro aumentaram para 21%. As chances de ele sair até 31 de dezembro subiram para 60%.

Da mesma forma, as chances de o presidente do país, Masoud Pezeshkian, estar fora até 31 de dezembro subiram para 60%.

Lucros corporativos

O índice SandP 500 e seus ETFs também reagirão à próxima temporada de resultados, que começará esta semana, com grandes bancos como JPMorgan, Wells Fargo, BNY, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley e Goldman Sachs publicando seus resultados.

Outras grandes empresas que divulgarão seus números esta semana são BlackRock, State Street, PNC, Charles Schwab e Delta Air Lines.

Um relatório compilado pela FactSet mostra que a estimativa média é de que o crescimento dos lucros do Índice SandP 500 é de 8,3%, o que marcaria o décimo trimestre consecutivo de crescimento dos lucros.

Na realidade, o crescimento final dos lucros costuma ser de 5% a 6% maior do que as estimativas. Assim, o crescimento do índice provavelmente será de 13%.

As empresas americanas provavelmente continuarão com os lucros fortes este ano, à medida que o impacto das tarifas de Donald Trump diminui e a inflação continua caindo.

Dados macro dos EUA

Outro catalisador chave para o índice SandP 500 e seus ETFs, como SPY e VOO, é que os EUA publicarão os dados mais recentes de inflação e vendas no varejo.

O Bureau of Labor Statistics (BLS) publicará o relatório de inflação ao consumidor de dezembro na terça-feira e o índice de preços ao produtor na quarta-feira.

Economistas esperam que os dados mostrem que a inflação permaneceu acima de 2,5% em dezembro.

No entanto, há chances crescentes de que a inflação continue diminuindo, à medida que a gasolina caiu para o nível mais baixo dos últimos anos e as taxas de hipoteca continuaram sua tendência de queda.

Decisão da Suprema Corte sobre as tarifas de Donald Trump

O Índice SandP 500 também reagirá à decisão da Suprema Corte muito observada sobre a legalidade das tarifas de Donald Trump sobre bens importados de outros países.

Essa decisão era esperada para acontecer na sexta-feira da semana passada. Os analistas agora esperam que o banco entregue o dinheiro na quarta-feira desta semana.

É provável que o tribunal decida que essas tarifas eram ilegais, uma medida que impulsionaria o mercado de ações.

No entanto, Trump tem outras ferramentas para usar e alcançar o mesmo resultado ao longo do tempo.

Índice SandP 500 com fortes aspectos técnicos

O índice SandP 500 também formou fortes técnicas que podem levar a ganhos adicionais ao longo do tempo.

Ele se moveu acima do indicador Supertrend e formou um padrão invertido de cabeça e ombros, um sinal comum de continuação otimista.

Portanto, é provável que o índice continue subindo e se mova para o nível chave de resistência em $7.000 nesta semana.