Previsão do Índice ASX 200 e AUD/USD enquanto a inflação na Austrália dispara

O índice ASX 200 recuou nos últimos dois dias consecutivos, enquanto a taxa de câmbio AUD/USD subiu para o nível mais alto em anos após o mais recente relatório de inflação do consumidor australiano. O índice recuou para A$8.925, do máximo acumulado do ano de A$8.990.

Por outro lado, a taxa de câmbio AUD/USD subiu para a máxima de 0,70¹¹, seu nível mais alto desde fevereiro de 2023. Ele subiu mais de 18% em relação ao seu nível mais baixo em abril do ano passado.

As chances de aumento das taxas de juros do RBA aumentam à medida que a inflação australiana dispara

O índice ASX 200 caiu, e a taxa de câmbio AUD/USD subiu após o Australian Bureau of Statistics (ABS) mostrar que a inflação australiana continuou subindo em dezembro, aumentando a possibilidade de que o Banco Central da Austrália (RBA) aumente as taxas de juros na próxima reunião.

O relatório mostrou que o IPC geral subiu de 0% em novembro para 1,0% em dezembro, acima da estimativa dos analistas de 0,7%.

Esse crescimento levou a um aumento anual de 3,8%, superior à inflação de novembro de 3,4% e à estimativa mediana de 3,6%.

Mais dados mostraram que o IPC médio trimestral reduzido subiu de 3% para 3,4%, enquanto a inflação média ponderada subiu para 3,6%. Todos esses números são muito maiores do que a meta do RBA de 2,0%.

O relatório foi publicado uma semana após a agência divulgar números sólidos de empregos. Um relatório mostrou que a taxa de desemprego caiu para 4,1%, à medida que a economia criou mais de 54,5 mil empregos. A taxa de participação subiu para 66,7%, ante os 66,6% anteriores.

Portanto, uma combinação de números fortes de empregos e alta inflação é propícia a um aumento da taxa de juros. Isso explica por que os rendimentos dos títulos australianos continuaram subindo, com o rendimento dos títulos de dez anos subindo para 4,89%, seu nível mais alto desde novembro de 2023. Além disso, o rendimento dos cinco anos subiu para 4,47%, ante a mínima do ano passado de 3,416%.

Um aumento na taxa de juros do RBA seria altamente otimista para os bancos australianos, o que explica por que suas ações continuaram subindo. Bancos de destaque como Westpac, ANZ, Commonwealth Bank e NAB têm se saído bem nas últimas semanas.

Análise técnica do Índice ASX 200

O gráfico diário mostra que o índice ASX 200 tem apresentado uma forte tendência de alta nas últimas semanas, saindo de uma mínima de $8.377 para uma máxima de $8.985.

Formou um canal ascendente e recentemente testou novamente seu lado superior. Uma análise mais detalhada mostra que o índice formava um padrão de castiçais em forma de estrela da noite. Uma estrela da manhã é composta por um pequeno corpo, uma pequena sombra superior e uma pequena sombra inferior.

O Índice de Força Relativa (RSI) continuou a cair, passando de uma máxima de 68 em 26 de janeiro para a atual 63.

Portanto, a previsão mais provável para o Índice ASX 200 é de baixa, com o próximo nível chave de suporte em $8.820, o lado inferior do canal ascendente.

Previsão AUD/USD: Análise técnica

O gráfico de três dias mostra que a taxa de câmbio AUD/USD tem apresentado uma forte tendência de alta nos últimos meses, passando de uma mínima de 0,5915 em abril do ano passado para uma máxima de 0,7020.

Ele cruzou o importante nível de resistência em 0,6900, seu nível mais alto em setembro de 2025. O par permaneceu acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 100 dias.

Ele subiu acima do nível de Resistência Suprema em 0,6835 e do nível de overshoot em 0,6958.  Também formou um padrão inverso de cabeça e ombros.

Portanto, o cenário mais provável é quando o par AUD/USD continua subindo enquanto os touros miram no nível chave de resistência em 0,7100.