Gráficos da CAVA Group mostram padrões de alta antes da divulgação de resultados

O preço das ações da CAVA Group entrou em um mercado de baixa técnico após cair mais de 60% em relação ao seu recorde histórico.

No entanto, recentemente recuperou 62% desde seu ponto mais baixo em novembro e formou o raro padrão de cabeça e ombros invertido antes dos resultados financeiros. 

Análise técnica do preço das ações da CAVA Group

O gráfico em escala diária mostra que o preço das ações da CAVA Group se recuperou nos últimos meses.

Uma análise mais detalhada mostra que dois grandes padrões de reversão se formaram: uma reversão em ilha e um padrão de cabeça e ombros invertido.

Um padrão de reversão em ilha surge após o ativo registrar um grande gap.

Neste caso, a ação teve um grande gap de baixa em 12 de agosto do ano passado. Após o gap de baixa, a ação consolidou e em seguida se recuperou.

A ação também formou um padrão de cabeça e ombros invertido, um sinal comum de reversão de alta na análise técnica. Agora está pairando sobre a linha do pescoço desse padrão.

Ao mesmo tempo, a ação ultrapassou a Média Móvel Exponencial (EMA) de 50 dias, um sinal de que os compradores estão ganhando controle por ora.

Além disso, as duas linhas do Oscilador de Preço Percentual (PPO) permaneceram acima do nível neutro.

Portanto, o cenário mais provável é que as ações da CAVA Group continuem subindo, potencialmente até a resistência chave em $92, seu nível mais alto em julho do ano passado.

O cenário de alta será invalidado se a ação cair abaixo do ombro esquerdo, em $58.

Resultados da CAVA Group serão o principal catalisador 

O próximo catalisador-chave para o preço das ações da CAVA serão os próximos resultados financeiros, que serão divulgados na quarta-feira.

Esses resultados serão importantes pois fornecerão mais detalhes sobre o negócio, incluindo crescimento da receita e custos.

Os resultados mais recentes vieram abaixo das estimativas, e a empresa decidiu ajustar seus planos de abertura de lojas para o ano. Seu lucro por ação (EPS) ficou em 12 centavos, abaixo dos 13 centavos esperados.

A CAVA Group ajustou seus planos de abertura de lojas para entre 68 e 70, enquanto o crescimento das vendas em restaurantes comparáveis é esperado entre 4% e 6%.

Além disso, a empresa reduziu sua margem ao nível de restaurante para entre 24,4% e 25,2%.

As ações da CAVA Group também caíram depois que a empresa aumentou seus custos de abertura de lojas, que passaram a ficar entre $18 milhões e $19 milhões, muito acima da estimativa anterior de entre $15.5 milhões e $16.5 milhões.

Analistas de Wall Street esperam que os próximos resultados financeiros mostrem que a receita do quarto trimestre cresceu 18%, para mais de $268 milhões.

Esse movimento levaria a receita anual para $1.17 bilhões, um aumento de 21% ano a ano.

A CAVA Group e outras redes de restaurantes casuais como a Chipotle Mexican Grill enfrentam grandes desafios à medida que os custos operacionais disparam e a inflação leva mais clientes a reduzir gastos.

Ao mesmo tempo, a empresa se tornou altamente sobrevalorizada mesmo com a ação tendo caído em dois dígitos desde seu recorde histórico.

Negocia a um múltiplo P/L a termo de 133, bem acima da mediana do setor de 17. Seu múltiplo é muito maior que os 32 da Chipotle Mexican Grill.

Ainda assim, a empresa pode conseguir manter a avaliação substancialmente alta se demonstrar forte crescimento das receitas.

Isso explica por que analistas como Truist, Telsey, UBS e Citigroup recentemente aumentaram seu preço-alvo para a ação.